유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Expand Energy Corp., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.64 | 1.99 | 1.00 | 0.86 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.52 | 1.33 | 0.60 | 0.83 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.13 | 0.88 | 0.07 | 0.37 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말과 2022년 말 사이에는 이 비율이 안정적이고 1 이상인 상태를 유지하며 유동성 유지 능력이 양호했음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 상당히 개선되어 1.99까지 상승하며 단기 채무 상환 능력이 강해졌음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 0.64로 떨어졌으며, 이는 유동성 수준이 낮아졌음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율 (당좌비율)
- 2021년과 2022년에는 이 비율이 각각 0.83과 0.6로, 1 미만인 상태에서 안정적이거나 다소 낮은 수준이었습니다. 2023년에는 1.33으로 상승하여 단기 부채의 충당 능력이 일시적으로 강화된 모습을 보였으며, 이후 2024년에는 다시 하락하여 0.52로 떨어졌습니다. 이는 단기 유동성 확보가 어려워질 가능성을 내포하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2021년 0.37로 낮은 수준이었으며, 2022년에는 크게 하락하여 0.07로 떨어졌습니다. 이후 2023년에는 0.88로 급반등하며 현금 유동성 확보가 일시적으로 개선된 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 0.13으로 다시 낮은 수준을 유지하고 있어, 단기 현금 유동성에 대한 불확실성이 지속되고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Expand Energy Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 유동 자산 | 1,997) | 2,609) | 2,698) | 2,103) | |
| 유동부채 | 3,123) | 1,314) | 2,704) | 2,447) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.64 | 1.99 | 1.00 | 0.86 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | |
| ConocoPhillips | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.23 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||
| 에너지 | 1.25 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,997 ÷ 3,123 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2021년에서 2022년 사이에 유동 자산은 증가하여 2103백만 달러에서 2698백만 달러로 약 28% 상승하였으며, 이후 2023년에는 약간 하락하여 2609백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 하락하여 1997백만 달러로 감소하는 추세를 보여줌.
- 유동부채
- 2021년 유동부채는 2447백만 달러였으며, 2022년에는 2704백만 달러로 증가하였다. 2023년에는 급감하여 1314백만 달러가 되었고, 2024년에는 다시 증가하여 3123백만 달러를 기록하였음. 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가한 모습임.
- 현재 유동성 비율
- 2021년에는 0.86으로 낮은 수준이었으며, 2022년에는 1로 개선되어 유동성의 전망이 다소 좋아졌음을 보여줌. 2023년에는 1.99로 크게 상승하여 유동성 확보에 유리한 상태였으나, 2024년에는 0.64로 급격하게 하락, 유동성 위험이 증가한 것으로 해석될 수 있음.
빠른 유동성 비율
Expand Energy Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 현금 및 현금성자산 | 317) | 1,079) | 130) | 905) | |
| 제한된 현금 | 78) | 74) | 62) | 9) | |
| 미수금, 순 | 1,226) | 593) | 1,438) | 1,115) | |
| 총 빠른 자산 | 1,621) | 1,746) | 1,630) | 2,029) | |
| 유동부채 | 3,123) | 1,314) | 2,704) | 2,447) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.52 | 1.33 | 0.60 | 0.83 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 0.90 | |
| ConocoPhillips | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||
| 에너지 | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,621 ÷ 3,123 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2021년부터 2023년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 특히 2022년과 2023년 사이에 큰 폭으로 증가하였다가, 2024년에는 감소하는 경향을 보여 신뢰할 수 있는 성장 또는 축소의 패턴을 파악하는 데 중요한 지표가 될 수 있다.
- 유동부채
- 2021년과 2022년 사이에 증가하였다가, 2023년에는 현저히 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여, 단기 유동성 부담이 늘어난 것으로 보인다. 이러한 변동은 기업의 유동성 관리 상황 변화나 자금 조달 전략의 변경을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 2021년과 2022년에는 낮거나 안정적 수준을 유지했으며, 2023년에는 크게 상승하여 1.33으로 우수한 유동성을 보여줬다. 하지만 2024년에는 다시 0.52로 감소함에 따라 단기 지급능력에 대한 우려가 제기될 수 있으며, 유동성 위험이 다시 증가하는 신호로 해석 가능하다.
현금 유동성 비율
Expand Energy Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 현금 및 현금성자산 | 317) | 1,079) | 130) | 905) | |
| 제한된 현금 | 78) | 74) | 62) | 9) | |
| 총 현금 자산 | 395) | 1,153) | 192) | 914) | |
| 유동부채 | 3,123) | 1,314) | 2,704) | 2,447) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.13 | 0.88 | 0.07 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | |
| ConocoPhillips | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||
| 에너지 | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 395 ÷ 3,123 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2021년과 2022년 사이에 현금 자산은 큰 폭으로 감소하였다. 2021년 914백만 달러에서 2022년 192백만 달러로 감소했으며, 이후 2023년에는 1,153백만 달러로 회복되고 2024년에는 다시 감소하여 395백만 달러에 이르렀다. 이러한 변동은 회사의 현금 유동성 또는 캐쉬 플로우 관리에 일시적 또는 구조적인 변화가 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년과 2022년 사이에 증가하는 추세를 보이다가, 2023년에는 급감하였다. 2021년 2,447백만 달러에서 2022년 2,704백만 달러로 상승하였다가, 2023년에는 1,314백만 달러로 크게 축소되었으며, 2024년에는 다시 증가하여 3,123백만 달러에 달하였다. 이는 회사의 채무구조에 다소 불안정한 변동성을 나타내고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2021년과 2022년 사이의 급격한 하락(0.37에서 0.07로 하락)을 보여주었으며, 이는 현금 자산의 감소와 유동부채의 증대에 기인할 수 있다. 그러나 2023년에는 비율이 0.88로 급증하였으며, 이는 현금 자산의 증가와 유동부채의 감소 또는 안정화가 이루어졌음을 반영한다. 2024년에는 다시 낮아져 0.13으로 유지되고 있는데, 이는 낙폭이 크고 지속적인 안정성을 보여주지 못하는 모습이다.