보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Expand Energy Corp., 현재 평가 비율
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
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| 밸류에이션 비율 | |||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Expand Energy Corp., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년부터 2023년까지 점진적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2021년에는 1.33이었으며, 2022년에는 2.21로 증가했고, 2023년에는 4.53으로 더욱 상승하였습니다. 이는 투자자들이 향후 수익성에 대해 점차 긍정적으로 평가하고 있음을 시사하거나, 시장 기대가 높아졌음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2024년 데이터가 누락되어 장기 추세는 확인하기 어렵습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 2021년에는 11.94로 높은 수준을 보였고, 2022년에는 2.84로 크게 하락하며 수익성에 대한 기대가 다소 낮아진 것으로 해석됩니다. 2023년에는 3.49로 소폭 상승하였지만, 2021년과 비교하면 여전히 낮은 수준입니다. 이러한 변화는 영업이익에 대한 시장의 평가가 변동했음을 반영하거나, 이익 창출 구조에 일시적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2021년 1.15에서 2022년 0.76로 감소하다가 2023년에는 다시 1.81로 급증하였으며, 2024년 데이터에서는 5.6으로 크게 치솟는 추세입니다. 특히 2024년에는 이전보다 현저하게 높은 수준을 기록하고 있어, 시장이 매출 대비 기업 가치를 매우 높게 평가하는 것으로 보입니다. 이는 매출 성장이나 시장 기대에 따른 일시적 또는 지속적인 변화일 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2021년 1.48에서 2022년 1.18로 낮아졌으며, 2023년에는 1.02로 더 감소한 후 2024년에는 1.36으로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 전반적으로 장부가액과 시장가치 간의 차이가 줄어들었다가 다시 일부 회복된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2023년 말 기준으로 이 비율이 낮아졌다는 것은 기업의 내재가치 대비 시장 평가가 낮아진 시점임을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Expand Energy Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실) (수백만 단위) | |||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||
| 주가1, 3 | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/E4 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| P/E경쟁자5 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| P/E부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| P/E산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Expand Energy Corp.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2021년부터 2024년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 $102.43으로 나타났습니다. 이는 해당 기간 동안 투자자들의 기대와 시장에서의 회사 가치가 증가했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년 이후의 상승폭이 두드러집니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2021년에는 $53.37로 높았던 EPS가 2022년과 2023년에는 각각 $36.14와 $18.49로 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 손실이 발생하여 -$3.07로 집계되었으며, 이는 수익성 악화 또는 일회성 비용 증가 등의 원인일 수 있습니다. EPS의 하락은 수익성 측면에서 부정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- P/E 비율
- 2021년의 P/E 비율은 1.33으로 낮았으며, 이후 2022년에는 2.21로 상승했고, 2023년에는 4.53으로 계속 증가하는 모습을 보입니다. P/E 비율의 상승은 시장이 회사의 기대 성장 또는 미래 수익성을 반영하여 평가를 높인 것으로 해석할 수 있으나, 2024년 데이터는 제공되지 않아 이 추세를 완전히 파악하기 어렵습니다. P/E가 증가하는 동안 EPS는 하락세에 있어 기업의 가치 평가와 실적 간의 괴리가 존재함을 시사할 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Expand Energy Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||
| 주당영업이익2 | |||||
| 주가1, 3 | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/OP4 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| P/OP경쟁자5 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| P/OP부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| P/OP산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Expand Energy Corp.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2021년 이후로 주가는 지속적인 상승세를 보여왔으며, 특히 2022년부터 2024년까지 눈에 띄게 상승하는 모습을 볼 수 있다. 2024년 말 기준 주가는 102.43달러로, 3년 전인 2021년 이후 상당한 상승폭을 기록하였다. 이를 통해 투자자들의 신뢰와 시장 평가가 향상되었음을 유추할 수 있다.
- 주당영업이익 (EPS)
- 이 지표는 2021년 5.94달러에서 2022년 28.06달러로 급증하는 모습을 보이며, 그 이후 2023년에는 24.02달러로 다소 조정을 보였으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 데이터 누락으로 인해 명확한 판단이 어렵다. 전반적으로 영업이익은 2022년에 크게 증가한 이후 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년 데이터의 부재로 추세를 완전히 확정하기 어렵다.
- P/OP (Price to Operating Profit)
- 이 비율은 2021년 11.94에서 2022년 2.84로 크게 하락하면서 시장에서의 평가가 높았음을 시사한다. 이는 영업이익의 대폭 증대와 관련이 있을 가능성이 크다. 2023년에는 3.49로 소폭 상승하며 이 비율이 다시 상승하는 추세를 보였으나, 2024년 데이터가 제공되지 않아 이후 추세를 분석하기 어렵다. 전반적으로 이 비율의 하락은 회사의 영업성장과 평가의 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Expand Energy Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||
| 주당 매출2 | |||||
| 주가1, 3 | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/S4 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| P/S경쟁자5 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| P/S부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| P/S산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Expand Energy Corp.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2021년부터 2024년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 가장 높은 수준인 102.43달러에 도달하였다. 이러한 상승세는 시장에서 회사의 가치에 대한 긍정적인 전망이나 기업의 성장 기대를 반영할 가능성이 있다.
- 주당 매출(미국 달러$)
- 2021년 이후 2022년까지 급증하였고, 이후 2023년에는 상당히 큰 폭으로 감소하여 46.23달러를 기록하였다. 2024년에는 또다시 큰 폭의 감소를 보여 18.3달러에 그치고 있는데, 이는 매출의 일시적 변동 또는 시장 환경의 변화, 또는 회사의 전략적 조정에 따른 결과일 수 있다.
- P/S 비율(재무 비율)
- 이 비율은 전년 대비 두 배 이상 상승하는 모습을 보여 2022년 0.76에서 2023년 1.81, 2024년 5.6으로 급증하였다. 이는 주가의 상승폭이 매출액 감소폭보다 더 크다는 의미로 해석될 수 있으며, 시장이 향후 회복 또는 성장 가능성에 대해 높이 평가하고 있음을 시사할 수 있다. 다만, 과도한 P/S 비율 증가는 시장의 기대감이 높음을 의미할 수도 있으므로, 추가적인 재무 및 시장 조건 분석이 필요하다.
장부가액비율 (P/BV)
Expand Energy Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | |||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||
| 주가1, 3 | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/BV4 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| P/BV경쟁자5 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| P/BV부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| P/BV산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Expand Energy Corp.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향 분석
- 2021년부터 2024년까지의 기간 동안 주가는 지속적인 상승세를 보여왔으며, 특히 2024년에는 102.43달러로 크게 증가하였습니다. 이는 투자자들의 신뢰와 회사의 시장 가치를 높게 평가하는 움직임으로 해석될 수 있습니다. 2022년과 2023년 사이에는 비교적 안정적인 증가를 보였으며, 2024년에는 급격한 상승이 두드러졌습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 장부가액도 역시 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 47.83달러에서 2023년 82.03달러까지 증가하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에는 75.48달러로 약간 하락한 모습을 나타내어, 장부상 순자산 가치의 증가세가 다소 둔화된 것으로 보입니다. 이는 기업의 자산 가치를 어느 정도 유지하면서도 일부 재무 구조 조정이나 손실 요인이 반영되었을 가능성을 시사합니다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2021년 1.48에서 2022년 1.18로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 1.02로 더 낮아졌다가 2024년에는 1.36으로 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 낮은 수준에서 형성되었다가 2024년에는 다시 주가가 부각되면서 상승한 상황임을 보여줍니다. P/BV 비율이 1 이하인 시기는 회사의 시장 가치가 순자산 대비 낮게 평가받았던 시기를 의미하며, 2024년 이후에는 재평가 또는 시장 기대감의 회복이 나타났을 수 있음을 시사합니다.
- 종합 분석
- 전반적으로 이 회사의 재무 지표는 강한 성장과 시장 가치의 상승 흐름을 보여주고 있습니다. 주가와 장부가액 모두 증가하는 추세로, 긍정적인 시장 기대와 기업 내부 재무 안정성을 반영할 수 있겠습니다. 다만, P/BV 비율의 변동성은 시장의 평가 변화를 보여주며, 투자가들에게는 기업의 내재 가치와 시장 가격의 균형을 지속적으로 관찰하는 것이 중요하다고 볼 수 있습니다. 특히 2024년 이후의 상승세는 회사의 성장 잠재력이나 시장 환경의 호조를 의미할 수도 있습니다.