장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Expand Energy Corp., 장기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | 0.18 | 0.60 | 1.26 | 0.83 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | 0.17 | 0.59 | 1.25 | 0.83 | |
| 총 자산 회전율 | 0.15 | 0.42 | 0.91 | 0.66 | |
| 주주 자기자본회전율 | 0.24 | 0.56 | 1.55 | 1.29 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2021년부터 2024년까지 순고정자산 회전율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2021년에는 0.83으로 비교적 높았으나, 2022년에 약 1.26으로 상승하였다가 이후 2023년에는 0.6, 2024년에는 0.18로 꾸준히 감소하였다. 이는 고정자산의 운용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2024년에는 매우 낮은 수준으로 나타나, 고정자산 활용률이 크게 저하된 것으로 해석된다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2021년 0.83에서 2022년 1.25로 상승했지만 이후 점차 하락하여 2024년에는 0.17에 이른다. 운용리스와 사용권 자산이 포함된 경우에도 효율성이 개선되지 않음을 보여주며, 자산 활용의 어려움이 지속되고 있음을 반영한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.66에서 2022년 0.91로 상승하였다가, 이후 지속적으로 하락세를 보이고 있다. 2023년에는 0.42로 떨어졌고, 2024년에는 0.15로 급락하였다. 이는 전체 자산에 대한 매출 또는 운영수익의 창출 효율성이 점차 저조해지고 있음을 시사하며, 자산 활용에 대한 내재적 문제가 존재할 가능성이 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표도 2021년 1.29에서 2022년 1.55로 상승했으나, 이후 급격히 하락하는 양상을 보여준다. 2023년에는 0.56으로 낮아졌으며 2024년에는 0.24로 더욱 감소하였다. 이는 주주자본이 효과적으로 매출 혹은 수익 창출에 기여하는 능력이 약화되고 있음을 의미할 수 있다. 특히 회사가 자기자본을 활용한 수익 창출이 점차 어려워지고 있음을 보여준다.
순고정자산 회전율
Expand Energy Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 24,282) | 10,097) | 11,187) | 8,802) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.18 | 0.60 | 1.26 | 0.83 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | |
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||
| 에너지 | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 4,259 ÷ 24,282 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 수익은 2021년 이후 2022년에 큰 폭으로 증가하여 약 73억 달러에서 141억 달러로 두 배 가까이 증가하는 성장을 보였습니다. 그러나 2023년에는 약 60억 달러로 급감하며, 이후 2024년에는 약 42억 6천만 달러로 추가 하락하였습니다. 이러한 변화는 회사의 매출이 단기간에 급증 후 상당한 감소를 겪고 있음을 나타내며, 시장 환경이나 내부 운영상의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 요인일 수 있습니다.
- 재산 및 장비 관련
- 재산 및 장비의 규모는 2021년 8802백만 달러에서 2022년 11187백만 달러로 증가하였으며, 이는 투자를 통해 자산이 확충된 것을 의미합니다. 2023년에는 10097백만 달러로 약간 감소하였으나, 2024년에는 급증하여 24282백만 달러에 달하였는데, 이는 대규모 자산 취득 또는 자산 가치의 상당한 상승을 반영할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 자본 투자를 확대하거나 특정 프로젝트의 자산을 대규모로 확장하는 방향으로 운영 전략을 조정했음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2021년 0.83에서 2022년 1.26으로 상승하였으며, 이는 고정자산을 통한 매출 창출 효율이 개선된 것을 의미합니다. 그러나 2023년에는 0.6으로 감소하고, 2024년에는 크게 낮아져 0.18에 이르렀습니다. 이러한 하락은 고정자산 활용도가 떨어지고 있거나, 수익성에 부정적인 영향을 미치는 운영상의 문제가 존재할 수 있음을 시사합니다. 특히, 2024년 급격한 하락은 비효율 또는 자산의 과잉 확장과 관련이 있을 가능성이 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Expand Energy Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 24,282) | 10,097) | 11,187) | 8,802) | |
| 운용리스 ROU 자산 | 145) | 99) | 119) | 38) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 24,427) | 10,196) | 11,306) | 8,840) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.17 | 0.59 | 1.25 | 0.83 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | |
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||
| 에너지 | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 4,259 ÷ 24,427 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 흐름 분석
- 2021년 대비 2022년에는 수익이 눈에 띄게 증가하였으며, 이로 인해 전년 대비 상당한 성장세를 보였다. 그러나 2023년에는 수익이 급감하여 약 4,947백만 달러 수준으로 떨어졌으며, 2024년에는 추가로 하락하여 4,259백만 달러에 이르렀다. 이러한 흐름은 급격한 수익 변동성을 나타내며, 시장 또는 내부 운영의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 자산 및 장비의 변화
- 순 재산 및 장비 자산은 2021년 8,840백만 달러였고, 2022년에는 11,306백만 달러로 증가하였다. 이후 2023년에는 10,196백만 달러로 약간 하락하며 감소세를 보였으나, 2024년에는 급증하여 24,427백만 달러에 도달하였다. 이와 같은 자산 규모의 확대는 회사의 자산 투자 확대 또는 자산의 재평가, 또는 새로운 프로젝트 또는 인수 합병의 결과일 수 있다.
- 재무 비율 - 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2021년의 0.83에서 2022년에는 1.25로 상승하며 효율이 증가했음을 시사한다. 그러나 2023년에는 0.59로 하락하였고, 2024년에는 더욱 낮은 0.17로 크게 둔화되었다. 이는 자산이 수익 창출에 비해 비효율적으로 운용되고 있음을 의미하며, 특히 2024년에는 자산 활용도가 상당히 떨어진 상태임을 나타낸다.
총 자산 회전율
Expand Energy Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 총 자산 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 총 자산 회전율1 | 0.15 | 0.42 | 0.91 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||
| 에너지 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 4,259 ÷ 27,894 = 0.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2021년부터 2022년까지 수익이 대폭 증가한 것으로 나타납니다. 2021년 73.01억 달러에서 2022년 141.23억 달러로 거의 두 배에 가까운 상승을 기록하였으며, 이는 회사의 매출 또는 영업활동이 크게 확대된 것으로 해석됩니다. 다만, 2023년에는 60.47억 달러로 감소하였으며, 2024년에도 42.59억 달러로 하락세가 지속되고 있습니다. 이러한 변동은 수익이 일시적 또는 일상적인 영업환경 변화에 따른 것일 수 있으며, 장기적인 성장 또는 안정성 검토가 필요합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 110.09억 달러에서 2022년 154.68억 달러로 증가하였으며, 이는 자산 규모가 확대되었음을 시사합니다. 이후 2023년에는 약 143.76억 달러로 소폭 감소하였으나, 2024년에는 급격히 278.94억 달러로 증가하는 패턴을 보이고 있습니다. 2024년의 자산 증가는 대규모 자산 취득 또는 재무 구조의 확장과 관련될 가능성이 있으며, 이는 성장 전략 또는 기업의 확장 의도를 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 자산의 효율성을 나타내며, 2021년 0.66에서 2022년 0.91로 상승하여 자산 활용도가 높아졌음을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 0.42로 내려가며 효율성이 급격히 저하된 것으로 나타납니다. 2024년에는 0.15로 더욱 낮아져, 자산을 통한 매출 생성 효율이 크게 떨어졌음을 의미합니다. 이는 자산 증대와 수익성 간의 불일치를 보여줄 수 있으며, 자산 활용 전략에 대한 재평가가 필요할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
Expand Energy Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 주주의 자본 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.24 | 0.56 | 1.55 | 1.29 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||
| 에너지 | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 4,259 ÷ 17,565 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2021년부터 2023년까지 수익은 상당한 변동을 보였다. 2021년에 7,301백만 달러에서 2022년에는 급증하여 14,123백만 달러를 기록하였으며, 이는 전년 대비 큰 폭의 성장이다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 6,047백만 달러로 감소하였다. 2024년에는 수익이 더욱 축소되어 4,259백만 달러에 머물렀으며, 전반적으로 볼 때 2022년 이후 지속적인 감소세를 보이고 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 5,671백만 달러에서 2022년 9,124백만 달러로 증가하였다. 2023년에는 10,729백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 17,565백만 달러로 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이러한 추세는 자본 규모가 지속적으로 확장되고 있음을 시사하며, 기업이 내부 유보 이익 또는 신규 투자를 통해 자본을 증가시키고 있음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2021년 1.29에서 2022년 1.55로 상승하였으며, 이는 주주의 자본이 매년 더 빠르게 수익 창출에 기여하고 있음을 의미한다. 그러나 2023년에는 이 비율이 급감하여 0.56으로 낮아졌고, 2024년에는 0.24로 더욱 감소하였다. 이러한 감소는 자본의 수익성 또는 효율성이 저하되고 있음을 시사하며, 투자 회수 또는 효율적인 자본 운영에 대한 도전이 있을 수 있다.