Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 2,103백만 달러에서 2022년 말에는 2,698백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 2,609백만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 1,997백만 달러로 더욱 감소했습니다.

전반적인 추세

전반적으로 유동 자산은 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가 이후 감소하는 추세로 전환되었습니다. 2021년과 2024년 사이의 순 감소는 주목할 만합니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 2,106백만 달러에서 2022년 말에는 2,701백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 2,610백만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 2,008백만 달러로 감소했습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2022년에 정점을 찍고 이후 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 활용, 부채 상환, 또는 기타 재무 활동의 결과일 수 있습니다. 2024년의 감소폭이 상대적으로 큰 점은 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 패턴을 보이며, 두 지표 간의 차이는 미미합니다.

최근 몇 년간 총 자산과 조정된 총 자산 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산

2021년 말 110억 9천만 달러에서 2022년 말 154억 6천8백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 143억 7천6백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 278억 9천4백만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지 총 자산은 상당한 증가세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 말 110억 1천2백만 달러에서 2022년 말 141억 2천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 134억 4천4백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 273억 1천6백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2021년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자산과 조정된 총 자산의 증가는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 2023년의 소폭 감소는 일시적인 조정으로 보이며, 2024년의 급격한 증가는 중요한 투자 또는 사업 확장의 결과일 가능성이 있습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 차이는 비교적 작으며, 이는 자산 평가 방식의 차이 또는 특정 자산의 조정 사항과 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

총 부채

2021년 말 53억 3,800만 달러에서 2022년 말 63억 4,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 36억 4,700만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 103억 2,900만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 증가 추세를 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 말 53억 3,800만 달러에서 2022년 말 63억 4,400만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 36억 4,700만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 103억 3,900만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가는 총 부채의 증가와 거의 일치합니다.

2023년 말까지 부채가 감소한 후 2024년 말에 상당한 증가가 나타난 점이 주목할 만합니다. 이러한 증가는 추가적인 자금 조달, 인수, 또는 기타 재무 활동의 결과일 수 있습니다. 이러한 부채 수준의 변화가 장기적인 재무 건전성에 미치는 영향은 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

주주 자본

2021년 말 5,671백만 달러에서 2024년 말 17,565백만 달러로 증가했습니다. 이는 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가(91.24% 증가)를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 17.88% 증가, 2023년에서 2024년 사이에는 63.43% 증가했습니다.

조정된 주주 자본

주주 자본과 유사하게, 조정된 주주 자본 또한 2021년 말 5,674백만 달러에서 2024년 말 16,997백만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 36.98% 감소를 보였지만, 이후 2022년에서 2023년 사이에는 26.13% 증가, 2023년에서 2024년 사이에는 73.43% 증가하며 뚜렷한 회복 및 성장세를 나타냈습니다.

주주 자본과 조정된 주주 자본의 증가 추세는 전반적인 재무 건전성 개선을 시사합니다. 조정된 주주 자본의 2022년 감소는 일시적인 요인에 기인한 것으로 보이며, 이후 빠르게 회복되어 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 두 지표 모두 2024년에 상당한 증가를 보인 점은 회사의 성장 모멘텀이 강화되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 자본 구조에 상당한 변화가 관찰됩니다. 총 부채는 2021년에서 2022년 사이에 증가했지만, 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 크게 증가했습니다.

총 부채

2021년 2278백만 달러에서 2022년 3093백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 2028백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 5680백만 달러로 급증했습니다. 이러한 변동성은 자금 조달 전략이나 운영 요구 사항의 변화를 시사할 수 있습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 5671백만 달러에서 2024년 17565백만 달러로 증가했습니다. 이는 이익 유보, 신규 투자 유치 또는 기타 자본 증식 활동을 반영할 수 있습니다.

주주의 자본

2021년 5671백만 달러에서 2022년 9124백만 달러, 2023년 10729백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 17565백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성 강화에 기여했을 수 있습니다.

총 자본금 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 주식 발행이나 이익 유보를 통해 자본 기반이 확대되었음을 나타냅니다.

총 자본금

2021년 7949백만 달러에서 2022년 12217백만 달러, 2023년 12757백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 23245백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 부채와 조정된 주주 자본은 총 부채 및 주주 자본과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 수치는 특정 항목을 제외하여 계산되었을 가능성이 있으며, 이는 회계 처리 방식의 변화 또는 특정 자산/부채의 재분류를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 부채

2021년 2316백만 달러에서 2022년 3212백만 달러로 증가한 후 2023년에는 2127백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 5825백만 달러로 급증했습니다. 이는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 주주 자본

2021년 5674백만 달러에서 2022년 7776백만 달러, 2023년 9797백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 16997백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금

2021년 7990백만 달러에서 2022년 10988백만 달러, 2023년 11924백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 22822백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 총 자본금의 추세와 유사합니다.

전반적으로, 회사는 주주 자본을 꾸준히 늘려왔지만, 부채 수준은 변동성이 컸습니다. 특히 2024년에는 부채가 크게 증가했는데, 이는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성, 자본 구조 및 성장 전략에 대한 추가적인 조사를 요구합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2021년에는 63억 2800만 달러의 순이익을 기록했으나, 2022년에는 49억 3600만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 24억 1900만 달러의 순이익을 기록했습니다. 2024년에는 -7억 1400만 달러로 전환하여 순손실을 기록했습니다. 전반적으로 순이익은 지속적으로 감소하여 2024년에는 손실로 전환되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2021년에는 61억 9800만 달러를 기록했으나, 2022년에는 36억 400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 28억 4500만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 -8억 2700만 달러로 전환하여 손실을 기록했습니다. 조정 순이익 역시 지속적인 감소세를 보이며 2024년에는 손실을 나타냈습니다.

두 지표 모두 2021년부터 2024년까지 지속적인 하락세를 보이며, 특히 2024년에는 손실로 전환된 점이 주목할 만합니다. 이러한 추세는 수익성 악화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 대응 방안을 모색할 필요가 있습니다.