단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Expand Energy Corp., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||
| 매출채권회전율 | |||||
| 미지급금 회전율 | |||||
| 운전자본 회전율 | |||||
| 평균 일수 | |||||
| 미수금 순환 일수 | |||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 매출채권회전율
- 2021년부터 2023년까지 매출채권회전율은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 9.82와 10.2로 높아졌음을 알 수 있다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 시사한다. 그러나 2024년에는 급격히 하락하여 3.47로 낮아졌는데, 이는 고객으로부터의 현금 회수 기간이 크게 늘어났다는 의미로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2021년과 2022년에는 거의 유사하게 유지되다가, 2023년에는 상당히 하락하여 14.23을 기록하였다. 이후 2024년에는 더욱 낮아져 5.48로 감소하였다. 이는 회사가 공급자에게 지급하는 기간이 길어지고 있거나, 재무 유동성에 변화가 있었음을 보여줄 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2024년에만 값을 제공하였으며, 4.67로 측정되었다. 앞선 해석이 가능하지는 않지만, 이 수치는 운전자본이 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 2021년과 2022년에는 각각 56일과 37일로, 고객의 미수금 회수 기간이 단축되었음을 보여준다. 하지만 2023년에는 36일로 유지되고, 2024년에는 105일로 급증하면서 회수 기간이 대폭 늘어났음을 알 수 있다. 이는 고객 결제 지연이 발생하거나, 미수금 관리에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 2021년과 2022년 각각 15일과 16일로 짧은 지급 기간을 유지하다가, 2023년에는 26일로 늘어났으며, 2024년에는 67일로 크게 증가하였다. 이는 회사가 지급 기한을 연장하거나, 유동성 확보를 위해 지급 시기를 조정했음을 내포한다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Expand Energy Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 미수금, 순 | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||
| 매출채권회전율1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 매출채권회전율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 매출채권회전율산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 73억 달러에서 2022년 약 141억 달러로 크게 증가하는 모습을 보였으며, 2023년에는 약 60억 달러로 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2024년에는 42억 5천만 달러로 이전보다 더 낮은 수준을 기록하며 지속적인 하락세가 관찰됩니다. 이러한 변화는 매출의 변동성과 시장 또는 운영 환경의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2021년과 2022년 각각 약 11억 1500만 달러와 14억 3800만 달러로 증가했으며, 2023년에는 약 5억 9300만 달러로 감소하는 경향을 보이다가, 2024년에는 다시 약 12억 2600만 달러로 증가하는 모습을 보입니다. 이는 미수금의 변동성이 크고, 수익 변화와 연동될 가능성을 갖고 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2021년 6.55회에서 2022년 9.82회로 상승하며 매출채권의 회수 속도가 빨라지고 있음을 나타냈습니다. 2023년에는 약 10.2회로 더욱 높아져 효율성이 강화된 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 3.47회로 급격히 하락하였는데, 이는 매출채권의 회수 기간이 길어졌거나 채권 회수에 어려움이 발생했음을 시사할 수 있으며, 유동성 관리에 대한 관심이 필요함을 보여줍니다.
미지급금 회전율
Expand Energy Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 미지급금 | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||
| 미지급금 회전율1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 수익 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2021년에서 2022년까지 수익은 크게 증가하여 7,301백만 달러에서 14,123백만 달러로 약 두 배 이상 상승하였으며, 이는 회사의 매출 규모가 급격히 성장한 시기를 나타낸다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 6,047백만 달러와 4,259백만 달러로 다소 위축된 모습을 보이고 있어, 2022년 이후 수익이 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 시장 환경, 영업 성과, 또는 기타 외부 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금은 2021년 308백만 달러에서 2022년 603백만 달러로 증가를 보였으며, 이후 2023년 425백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 2024년에는 777백만 달러로 다시 증가하는 모습을 나타낸다. 이러한 미지급금의 증감은 회사의 지불 정책, 채무 구조, 또는 재무운용 전략에 영향을 받았을 수 있다. 특히 2024년의 미지급금 증가는 잠정 지출 또는 일시적인 채무 증대의 신호일 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2021년 23.7에서 2022년 23.42로 거의 변하지 않았으며, 이후 급격히 하락하여 2023년 14.23, 2024년에는 5.48로 낮아졌다. 이러한 회전율의 급감은 미지급금에 대한 지불 속도가 느려지고 있음을 의미한다. 특히 2024년의 회전율 하락은 미지급금에 대한 결제 지연 또는 지불 주기의 연장이 있음을 시사하며, 재무 유동성 또는 지불 정책의 변화가 있었을 가능성을 보여준다.
운전자본 회전율
Expand Energy Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 유동 자산 | |||||
| 덜: 유동부채 | |||||
| 운전자본 | |||||
| 수익 | |||||
| 단기 활동 비율 | |||||
| 운전자본 회전율1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2021년에는 부의 운전자본(US$ -344백만)이 상당히 높았으며, 이는 단기 유동성이 부정적인 상태였음을 시사한다. 2022년에는 운전자본이 큰 폭으로 개선되어 약간의 음수(US$ -6백만)로 축소되었으며, 2023년에는 다시 플러스로 전환되어 미국달러 1,295백만에 달하였다. 이는 회사가 재무구조 상의 유동성 문제를 일정 부분 해결하고 재무 상태가 호전된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2024년에는 운전자본이 다시 미국달러 -1,126백만으로 급감하였으며, 이는 재무적 불안정성이 다시 증가했음을 보여준다.
- 수익
- 수익은 2021년 미국달러 7,301백만에서 2022년 약 14,123백만으로 두 배 이상 크게 증가하였다. 이후 2023년에는 미국달러 6,047백만으로 감소하였으며, 2024년에는 다시 하락하여 미국달러 4,259백만에 도달하였다. 이러한 패턴은 2022년의 수익 급증 이후 정체 또는 하락세로 전환된 것을 보여주며, 시장 수요 또는 운영상의 요인으로 인한 변동성을 반영한다.
- 운전자본 회전율
- 2024년 기준 값이 제공되지 않아 명확한 연속성을 파악하긴 어렵지만, 2023년 기준으로는 4.67이라는 값을 기록하였다. 이는 회사의 운전자본이 수익 창출에 어느 정도 효율적으로 기여하고 있음을 의미하나, 이 지표의 변화 추세를 분석하기 위해서는 추가 데이터가 필요하다. 다만, 전체적인 재무 추세를 고려할 때 운전자본 관리의 핵심 지표로 작용할 수 있음을 시사한다.
미수금 순환 일수
Expand Energy Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||
| 매출채권회전율 | |||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 매출채권이 일정 기간 동안 몇 차례 회전하는지를 보여주며, 값이 높을수록 매출채권의 회전이 빠르다는 것을 의미합니다. 2021년부터 2023년까지 이 비율은 증가하는 추세를 보여, 2021년 6.55에서 2023년 10.2로 상승하였습니다. 그러나 2024년에는 급격히 하락하여 3.47로 나타났는데, 이는 매출채권 회전이 크게 느려졌음을 시사합니다. 이러한 변화는 회사의 매출채권 회수 기간이 최근에 늘어나거나, 채권 회수 정책에 변화가 있었음을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되기까지 걸리는 평균 일수를 나타내며, 값이 낮을수록 미수금 회수 기간이 짧음을 의미합니다. 2021년 56일에서 2022년 37일, 2023년 36일로 감소하는 추세를 보여, 미수금 회수기간이 짧아지고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에 다시 105일로 급증하였는데, 이는 미수금 회수 기간이 대폭 늘어난 것을 의미합니다. 이와 같은 변화는 회사의 채권 회수 전략 변화 또는 고객의 결제 지연과 관련될 가능성이 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Expand Energy Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||
| 미지급금 회전율 | |||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||
| Chevron Corp. | |||||
| ConocoPhillips | |||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||
| 에너지 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 해당 비율은 일정 기간 동안 미지급금이 회전하는 빈도를 나타내며, 2021년부터 2024년까지 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 23.7과 23.42로 비교적 안정된 수준을 유지했으나, 2023년에는 14.23으로 크게 하락하였다. 이는 미지급금이 덜 회전하거나, 지급을 지연시키는 기간이 늘어났음을 시사한다. 2024년에는 5.48로 더욱 낮아져, 미지급금 회전이 현저히 느려졌거나 미지급금이 적게 발생하거나 지급 기간이 연장된 것으로 해석될 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 회사가 채권자에 대해 지급하는데 걸리는 평균 일수를 나타내며, 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년부터 2022년까지는 각각 15일과 16일로 비교적 짧은 지급 기간을 유지했으나, 2023년에는 26일로 연장되었고, 2024년에는 67일로 크게 늘어났다. 이러한 변화는 지급 지연 또는 결제기간의 연장을 의미할 수 있으며, 이는 유동성 또는 지급 정책의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.