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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채 (운반 금액)

Lowe’s Cos. Inc., 대차 대조표 : 부채

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31. 2019. 2. 1. 2018. 2. 2. 2017. 2. 3.
단기 차입 —  —  1,941  722  1,137  510 
장기 부채의 현재 성숙도 868  1,112  597  1,110  294  795 
장기 부채, 현재 성숙도 제외 23,859  20,668  16,768  14,391  15,564  14,394 
금융 임대 의무를 포함한 총 부채 (운반 금액) 24,727  21,780  19,306  16,223  16,995  15,699 

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
금융 임대 의무를 포함한 총 부채 (운반 금액) 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차 대조표 날짜 현재 운반 가치의 합계. Lowe’s Cos. Inc. 총 부채는 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.

총 부채 (공정 가치)

Microsoft Excel
2022. 1. 28.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
단기 차입 — 
장기 부채, 금융 임대 의무 제외 25,430 
금융 임대 의무 666 
금융 임대 의무를 포함한 총 부채 (공정 가치) 26,096 
재무 비율
부채, 공정가치- 운반금액 비율 1.06

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-28).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.53%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
4.98% — 
3.22% 4,540  146 
3.04% 9,611  292 
5.64% 622  35 
4.13% 1,862  77 
4.14% 2,692  111 
3.77% 4,729  178 
4.91% 666  33 
총 가치 24,727  873 
3.53%

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-28).

1 수백만 달러에 달하는 미국 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 873 ÷ 24,727 = 3.53%


발생한 이자 비용

Lowe’s Cos. Inc., 이자 비용 발생

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31. 2019. 2. 1. 2018. 2. 2. 2017. 2. 3.
이자 비용 897  872  718  652  649  657 
자본화 된 이자 — 
발생한 이자 비용 900  872  719  655  654  661 

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
이자 비용 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한이자 비용으로 간주됩니다. Lowe’s Cos. Inc. 이자 비용은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.
자본화 된 이자 발생한 이자 비용에 대한 조정 항목으로 공개된 자본화 된 이자 비용의 양. Lowe’s Cos. Inc. 자본화된 이자는 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년에서 2022년으로 2020수준을 초과하여 증가했습니다.
발생한 이자 비용 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용과 자본화 또는 수익에 대해 부과되는 비용. Lowe’s Cos. Inc. 발생한 이자 비용은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.

이자 커버리지 비율(조정)

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2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31. 2019. 2. 1. 2018. 2. 2. 2017. 2. 3.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
순이익 8,442  5,835  4,281  2,314  3,447  3,093 
더: 소득세 비용 2,766  1,904  1,342  1,080  2,042  2,108 
더: 이자비용, 자본금 순금액 897  872  718  652  649  657 
이자와 세금 이전의 수입 (EBIT) 12,105  8,611  6,341  4,046  6,138  5,858 
 
발생한 이자 비용 900  872  719  655  654  661 
자본화 된 이자가있는 경우와 없는 재무 비율
이자 커버리지 비율 (자본이자없이)1 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46 8.92
이자 커버리지 비율(조정) (자본이자)2 13.45 9.88 8.82 6.18 9.39 8.86

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02), 10-K (보고 날짜: 2017-02-03).

2022 계산

1 이자 커버리지 비율 (자본이자없이) = EBIT ÷ 이자비용, 자본금 순금액
= 12,105 ÷ 897 = 13.49

2 이자 커버리지 비율(조정) (자본이자) = EBIT ÷ 발생한 이자 비용
= 12,105 ÷ 900 = 13.45


지급 능력 비율 묘사 회사 소개
이자 커버리지 비율(조정) EBIT로 계산된 지급 능력 비율로이자 지급액(자본화 이자 포함)을 이자지급액으로 나눈 값입니다. Lowe’s Cos. Inc. 이자 커버리지 비율(조정)은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.