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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

부채 분석 

Microsoft Excel

총 부채(운반 금액)

Lowe’s Cos. Inc., 대차 대조표: 부채

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
단기 차입 499 1,941
장기 부채의 현재 만기 2,586 537 585 868 1,112 597
장기 부채(현재 만기 제외) 32,901 35,384 32,876 23,859 20,668 16,768
금융리스 의무(보유 금액)를 포함한 총 부채 35,487 35,921 33,960 24,727 21,780 19,306

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

부채 구성 요소 묘사 회사
금융리스 의무(보유 금액)를 포함한 총 부채 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. Lowe’s Cos. Inc.의 총 부채는 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년 사이에 약간 감소했습니다.

총부채 (공정가치)

Microsoft Excel
2025. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
단기 차입
금융리스 의무를 제외한 장기 부채 31,558
리스 의무 재정 475
금융리스의무를 포함한 총부채(공정가치) 32,033
재무비율
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 0.90

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.97%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
6.24% 1
3.40% 11,215 381
3.70% 7,709 285
5.93% 858 51
4.09% 2,578 105
4.04% 3,820 154
4.35% 6,118 266
5.19% 2,713 141
4.89% 475 23
총 가치 35,487 1,407
3.97%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,407 ÷ 35,487 = 3.97%


이자 비용 발생

Lowe’s Cos. Inc., 이자 비용 발생

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
이자 비용 1,472 1,483 1,160 897 872 718
이자 자본화 6 4 4 3 1
이자 비용 발생 1,478 1,487 1,164 900 872 719

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

부채 구성 요소 묘사 회사
이자 비용 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다. Lowe’s Cos. Inc.의 이자 비용은 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년까지 약간 감소했습니다.
이자 자본화 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다.
이자 비용 발생 해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용. Lowe’s Cos. Inc.으로 인해 발생한 이자 비용은 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년까지 약간 감소했습니다.

이자 커버리지 비율(조정)

Microsoft Excel
2025. 1. 31. 2024. 2. 2. 2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
더: 소득세 비용 2,196 2,449 2,599 2,766 1,904 1,342
더: 이자 비용, 자본화 금액의 순 1,472 1,483 1,160 897 872 718
이자 및 세전 이익 (EBIT) 10,625 11,658 10,196 12,105 8,611 6,341
 
이자 비용 발생 1,478 1,487 1,164 900 872 719
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)1 7.22 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)2 7.19 7.84 8.76 13.45 9.88 8.82

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

2025 계산

1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화 금액의 순
= 10,625 ÷ 1,472 = 7.22

2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 10,625 ÷ 1,478 = 7.19


지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율(조정) EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율. Lowe’s Cos. Inc.의 이자 커버리지 비율(조정)은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 감소했습니다.