부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Lowe’s Cos. Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 금융리스 의무(보유 금액)를 포함한 총 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 전반적인 부채 수준
- 전반적으로 부채 수준은 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보입니다. 2020년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 증가하여 193억 달러에서 339억 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 359억 달러, 355억 달러로 증가폭이 둔화되거나 소폭 감소했습니다.
- 단기 차입
- 단기 차입은 2020년에 19억 4천만 달러로 보고되었으며, 이후 데이터가 누락되었다가 2022년에 4억 9천만 달러로 감소했습니다. 2023년 이후에는 데이터가 다시 누락되었습니다. 단기 차입의 변동성은 단기 자금 조달 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 장기 부채의 현재 만기는 2020년에 5억 9천 7백만 달러에서 2021년에 11억 1천 2백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 8억 6천 8백만 달러로 감소했고, 2023년에는 5억 8천 5백만 달러, 2024년에는 5억 3천 7백만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 2025년에는 25억 8천 6백만 달러로 급증했습니다. 이는 부채 만기 구조의 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 장기 부채(현재 만기 제외)는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 167억 6천 8백만 달러에서 328억 7천 6백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 353억 8천 4백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 329억 1백만 달러로 감소했습니다. 이는 장기적인 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 단기 차입, 장기 부채의 현재 만기, 장기 부채(현재 만기 제외), 금융리스 의무를 포함한 총 부채의 합으로 구성됩니다. 2020년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 증가하여 193억 6천만 달러에서 339억 6천만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 359억 2천 1백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 354억 8천 7백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 1. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | |
| 금융리스 의무를 제외한 장기 부채 | |
| 리스 의무 재정 | |
| 금융리스의무를 포함한 총부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Lowe’s Cos. Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
최근 몇 년간 이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 이자 비용
- 2020년 7억 1,800만 달러에서 2024년 14억 8,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 14억 7,200만 달러를 기록했지만, 여전히 높은 수준입니다. 2025년에는 14억 7,200만 달러로 동일하게 유지될 것으로 예상됩니다.
이자 자본화는 2020년에는 보고되지 않았지만, 2022년부터는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
- 이자 자본화
- 2022년 300만 달러에서 2025년 600만 달러로 증가했습니다. 이는 자본화된 이자 비용이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
이자 비용 발생은 이자 비용과 유사한 패턴을 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 2020년 7억 1,900만 달러에서 2024년 14억 8,700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 14억 7,800만 달러를 기록했으며, 2025년에는 14억 7,800만 달러로 동일하게 유지될 것으로 예상됩니다. 이자 비용 발생은 이자 비용과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로 이자 비용과 이자 비용 발생의 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다. 이자 자본화의 증가는 진행 중인 프로젝트에 대한 투자를 나타낼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화 금액의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 변동성을 보였습니다.
- 전반적인 추세
- 2020년부터 2022년까지 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 이후에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2025년에는 가장 낮은 수준으로 떨어질 것으로 예상됩니다.
- 상세 분석
- 2020년 1월 31일 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 8.83이었습니다. 2021년 1월 29일에는 9.88로 소폭 증가했으며, 2022년 1월 28일에는 13.49로 크게 증가했습니다. 하지만 2023년 2월 3일에는 8.79로 감소했고, 2024년 2월 2일에는 7.86, 2025년 1월 31일에는 7.22로 더욱 감소했습니다.
- 조정된 이자 커버리지 비율
- 조정된 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 포함)은 자본화된 이자를 고려했을 때 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 8.82에서 2022년 13.45로 증가한 후 2023년 8.76, 2024년 7.84, 2025년 7.19로 감소했습니다. 조정된 비율은 자본화된 이자의 영향을 반영하여, 실제 이자 비용을 더 정확하게 나타냅니다.
두 비율 모두 유사한 패턴을 나타내며, 이자 지급 능력이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다. 이러한 감소는 수익성 변화, 이자 비용 증가, 또는 부채 수준의 변화와 관련될 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 감소의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.