유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Fortinet Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 데이터에 따르면, 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적이며, 소폭의 변동을 보이고 있다. 2018년에는 동 지표가 1.69에서 1.87 사이로 꾸준히 유지되었으며, 2019년에도 비슷한 수준을 유지하였다. 2020년에는 일시적으로 1.32까지 하락하였다가 이후 2021년에는 1.55에서 2.01까지 회복하는 양상을 보였다. 2022년 이후로는 점차 하락하는 추세를 보여 2023년 3월 기준 1.34 수준을 기록하였으며, 이는 유동성 상태가 다소 약화되었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전체적으로 안정된 범위 내에 있으며, 2018년에는 1.57~1.76 사이를 기록하고 있었다. 2019년과 2020년에는 일부 일시적 하락세를 보였으나, 2020년 말 이후에는 다시 상승하거나 유지하는 모습을 나타내었다. 2021년 이후에는 점차 하락하는 경향이 있으며, 2022년 이후에는 1.01 이하로 떨어지는 시기도 관찰된다. 이는 현금성 자산과 단기 유동성 자산의 상대적 비중이 감소했음을 암시한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 다른 두 비율에 비해 더 큰 변동성을 보이고 있으며, 2018년 이후 지속적으로 하락하는 추세가 관찰된다. 특히 2020년말과 2021년 초에는 1.0 아래로 내려가며 유동성의 부족 가능성을 시사한다. 이후 점진적으로 회복세를 보여 2022년 말에는 0.62까지 하락했으나, 2023년 3월 기준으로는 0.88로 어느 정도 회복된 모습이다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 변화했음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Fortinet Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 4,358,700) | 3,810,400) | 2,982,200) | 2,952,900) | 3,208,300) | 3,600,600) | 3,963,500) | 3,908,200) | 3,781,200) | 2,740,400) | 2,384,600) | 2,208,700) | 2,035,300) | 2,769,000) | 2,466,200) | 2,360,700) | 2,313,300) | 2,220,900) | 2,078,100) | 1,884,800) | 1,735,800) | |||||||
| 유동부채 | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | 1,256,400) | 1,111,900) | 1,085,200) | 1,029,700) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.34 | 1.24 | 1.07 | 1.12 | 1.28 | 1.55 | 1.80 | 1.96 | 2.01 | 1.50 | 1.45 | 1.37 | 1.32 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 1.77 | 1.87 | 1.74 | 1.69 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.97 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 4,358,700 ÷ 3,261,800 = 1.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 동향
- 2018년 1분기부터 2023년 1분기까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2021년 이후 급격한 증가세가 나타나며, 2022년과 2023년에는 최고 수준에 도달하였다. 이는 회사의 유동 자산 규모 확대로 인해 단기 유동성 확보 능력이 강화되었음을 시사한다.
- 유동 부채 동향
- 유동 부채 역시 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 가파른 상승세를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 유동 부채의 규모가 크게 확대되었다는 점이 관찰된다. 유동 자산과 유동 부채 모두 증가하고 있음에도 불구하고, 유동 부채 증가 속도가 빠른 경우, 단기 채무 부담이 증가했음을 의미할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년부터 2021년까지 안정적인 수준에서 유지되었으며, 2020년 말 이후 일시적으로 하락하는 모습을 보였다. 2021년부터 다시 상승세를 보였으나, 이후 2022년과 2023년에는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 비율이 1보다 낮아질 경우, 단기 지급능력에 대한 우려가 생길 수 있으며, 특히 2022년 이후에는 이 비율이 지속적으로 감소하고 있어 유동성 위험이 증가할 가능성을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Fortinet Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,304,200) | 1,682,900) | 964,000) | 710,000) | 923,500) | 1,319,100) | 1,852,100) | 1,879,300) | 1,860,200) | 1,061,800) | 882,300) | 916,400) | 626,100) | 1,222,500) | 1,175,500) | 1,022,100) | 1,216,900) | 1,112,400) | 1,169,300) | 972,100) | 835,600) | |||||||
| 단기 투자 | 548,800) | 502,600) | 739,500) | 1,020,600) | 1,185,700) | 1,194,000) | 1,228,100) | 1,233,900) | 1,076,700) | 775,500) | 774,400) | 610,500) | 775,200) | 843,100) | 764,800) | 808,100) | 584,900) | 537,200) | 464,900) | 461,600) | 468,300) | |||||||
| 유가증권 | 26,100) | 25,500) | 26,900) | 24,300) | 32,400) | 38,600) | 40,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 미수금, 순 | 1,087,200) | 1,261,700) | 963,200) | 919,500) | 790,400) | 807,700) | 604,900) | 584,600) | 637,300) | 720,000) | 546,600) | 498,700) | 474,700) | 544,300) | 384,100) | 403,100) | 381,000) | 444,500) | 324,400) | 333,600) | 313,100) | |||||||
| 총 빠른 자산 | 3,966,300) | 3,472,700) | 2,693,600) | 2,674,400) | 2,932,000) | 3,359,400) | 3,725,900) | 3,697,800) | 3,574,200) | 2,557,300) | 2,203,300) | 2,025,600) | 1,876,000) | 2,609,900) | 2,324,400) | 2,233,300) | 2,182,800) | 2,094,100) | 1,958,600) | 1,767,300) | 1,617,000) | |||||||
| 유동부채 | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | 1,256,400) | 1,111,900) | 1,085,200) | 1,029,700) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.22 | 1.13 | 0.97 | 1.01 | 1.17 | 1.45 | 1.70 | 1.85 | 1.90 | 1.40 | 1.34 | 1.26 | 1.22 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.67 | 1.76 | 1.63 | 1.57 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | 0.70 | 0.64 | 0.62 | 0.86 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 3,966,300 ÷ 3,261,800 = 1.22
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- 총 빠른 자산은 2018년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 초기에는 약 1,617,000천 달러에서 2018년 9월까지 꾸준히 상승하여 2,354,600천 달러에 도달하였으며, 이후 2019년 동안 큰 변동없이 증가세를 유지하였습니다. 2020년에는 2,673,400천 달러, 2021년에는 3,573,400천 달러로 급증하였으며, 2022년과 2023년에도 각각 상승하는 모습을 나타내어 전반적으로 유동 자산 규모가 성장하는 양상을 보여줍니다. 이와 함께, 유동부채 역시 상승하는 경향을 보이나, 증가율은 빠른 자산에 비해 다소 낮은 편입니다. 특히 2022년 말 이후 큰폭으로 유동부채가 증가하는 점은 유동성 유지에 대한 부담 가능성을 시사합니다.
- 유동성 비율은 전체 기간에 걸쳐 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보여줍니다.
- 처음에는 1.57에서 1.76 사이를 유지하다가 2020년 이후 급격하게 1.01까지 하락하였으며, 이후 점차 회복하는 모습입니다. 특히 2022년 3분기에는 1.13으로 낮은 수준을 기록하였으며, 2023년 3월에는 1.13으로 다시 상승하였으나, 과거보다는 다소 낮은 수준이 유지되고 있습니다. 이러한 변화는 유동성 자산 대비 유동부채의 비율이 일부 기간 동안 낮아졌음을 의미하며, 이는 유동성 위험이 일시적으로 증가했을 가능성을 보여줍니다. 그러나 전반적으로 유동성 비율이 1 이상으로 유지되어 단기 지급 능력은 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Fortinet Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,304,200) | 1,682,900) | 964,000) | 710,000) | 923,500) | 1,319,100) | 1,852,100) | 1,879,300) | 1,860,200) | 1,061,800) | 882,300) | 916,400) | 626,100) | 1,222,500) | 1,175,500) | 1,022,100) | 1,216,900) | 1,112,400) | 1,169,300) | 972,100) | 835,600) | |||||||
| 단기 투자 | 548,800) | 502,600) | 739,500) | 1,020,600) | 1,185,700) | 1,194,000) | 1,228,100) | 1,233,900) | 1,076,700) | 775,500) | 774,400) | 610,500) | 775,200) | 843,100) | 764,800) | 808,100) | 584,900) | 537,200) | 464,900) | 461,600) | 468,300) | |||||||
| 유가증권 | 26,100) | 25,500) | 26,900) | 24,300) | 32,400) | 38,600) | 40,800) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 총 현금 자산 | 2,879,100) | 2,211,000) | 1,730,400) | 1,754,900) | 2,141,600) | 2,551,700) | 3,121,000) | 3,113,200) | 2,936,900) | 1,837,300) | 1,656,700) | 1,526,900) | 1,401,300) | 2,065,600) | 1,940,300) | 1,830,200) | 1,801,800) | 1,649,600) | 1,634,200) | 1,433,700) | 1,303,900) | |||||||
| 유동부채 | 3,261,800) | 3,078,400) | 2,779,600) | 2,634,900) | 2,510,500) | 2,318,100) | 2,198,000) | 1,998,500) | 1,879,700) | 1,829,500) | 1,645,600) | 1,611,900) | 1,543,000) | 1,473,600) | 1,341,900) | 1,293,700) | 1,254,300) | 1,256,400) | 1,111,900) | 1,085,200) | 1,029,700) | |||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.88 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.85 | 1.10 | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | 1.31 | 1.47 | 1.32 | 1.27 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.61 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,879,100 ÷ 3,261,800 = 0.88
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- 총 현금 자산의 추세
- 2018년부터 2023년 초까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년부터 2022년 초까지 두드러진 성장세를 경험했으며, 2022년 하반기에는 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 2023년 3월 기준으로도 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 유동성 확보에 힘쓰고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 일정 기간 동안 빠른 속도로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2018년부터 지속적인 증가세를 보였으며, 2023년 3월에는 약 3,268,180천 달러로 집계되어, 현금 자산 증가 속도를 뛰어넘는 수준이다. 이로 인해 단기 채무에 대한 부담은 계속 커지고 있음을 알 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 동향
- 현금 유동성 비율은 2018년 이후부터 비교적 안정된 수준을 유지하는 듯하였으나, 2020년 이후에는 하락하는 추세를 보이고 있다. 2022년 하반기에는 0.62까지 하락하여 유동성 측면에서 위험이 증가했음을 보여준다. 이후 일부 회복세는 있지만, 전반적인 유동성 여력은 감소하는 모습을 보인다.