유동성 비율 분석
분기별 데이터

유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

유동성 비율(요약)

Fortinet Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
현재 유동성 비율	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84
빠른 유동성 비율	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74
현금 유동성 비율	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44

분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 2019년부터 2023년 1분기까지 다양한 변동성이 관찰됩니다.

현재 유동성 비율: 2019년에는 1.84에서 1.88 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 1.32로 감소한 후 점진적으로 상승하여 2021년 1분기에 2.01까지 증가했습니다. 이후 2022년에는 감소 추세를 보이며 1.07까지 하락했고, 2023년 1분기에 1.34로 소폭 반등했습니다.
빠른 유동성 비율: 빠른 유동성 비율 역시 2019년에는 1.73에서 1.77 사이로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기에 1.22로 감소한 후 2021년 1분기에 1.90으로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 감소세를 보이며 0.97까지 하락했고, 2023년 1분기에 1.22로 다시 상승했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다.
현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다. 2019년에는 1.41에서 1.45 사이를 오갔지만, 2020년 1분기에 0.91로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 1분기에 1.56으로 회복되었으나, 2022년에는 지속적으로 감소하여 0.62까지 하락했습니다. 2023년 1분기에 0.88로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

세 가지 비율 모두 2020년 초에 감소하는 경향을 보였으며, 이는 외부 환경 변화의 영향을 받은 것으로 추정됩니다. 2021년에는 전반적으로 개선되었지만, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소폭이 상대적으로 커, 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요할 수 있음을 시사합니다.

현재 유동성 비율

Fortinet Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	4,358,700)	3,810,400)	2,982,200)	2,952,900)	3,208,300)	3,600,600)	3,963,500)	3,908,200)	3,781,200)	2,740,400)	2,384,600)	2,208,700)	2,035,300)	2,769,000)	2,466,200)	2,360,700)	2,313,300)
유동부채	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.34	1.24	1.07	1.12	1.28	1.55	1.80	1.96	2.01	1.50	1.45	1.37	1.32	1.88	1.84	1.82	1.84
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Accenture PLC	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23	—	—	—	—
AppLovin Corp.	3.31	3.35	3.36	2.82	2.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95	—	—	—	—
Workday Inc.	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 4,358,700 ÷ 3,261,800 = 1.34

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 231만 3천 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 381만 4천 달러까지 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 435만 8천 7백 달러로 최고치를 기록했습니다. 다만, 2020년 3월 31일에는 203만 5천 3백 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 125만 4천 3백 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 307만 8천 4백 달러까지 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 326만 1천 8백 달러로 소폭 증가했습니다.

현재 유동성 비율: 현재 유동성 비율은 2019년 3월 31일에 1.84로 시작하여 2021년 9월 30일에 1.8로 최저점을 기록했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 1.55로 감소했다가 2023년 3월 31일에 1.34로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.07(2022년 9월 30일)에서 2.01(2021년 3월 31일) 사이의 변동성을 보였습니다.

유동 자산의 증가율이 유동 부채의 증가율보다 높게 나타나는 기간이 존재하며, 이는 유동성 비율의 전반적인 증가 추세에 기여했습니다. 그러나 2022년 하반기에는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도를 능가하면서 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 초에는 유동 자산의 일시적인 감소로 인해 유동성 비율이 급격히 하락했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 유동성 비율은 변동성을 보이며, 특히 2020년 초와 2022년 하반기에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.

빠른 유동성 비율

Fortinet Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)
단기 투자	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)
유가증권	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금, 순	1,087,200)	1,261,700)	963,200)	919,500)	790,400)	807,700)	604,900)	584,600)	637,300)	720,000)	546,600)	498,700)	474,700)	544,300)	384,100)	403,100)	381,000)
총 빠른 자산	3,966,300)	3,472,700)	2,693,600)	2,674,400)	2,932,000)	3,359,400)	3,725,900)	3,697,800)	3,574,200)	2,557,300)	2,203,300)	2,025,600)	1,876,000)	2,609,900)	2,324,400)	2,233,300)	2,182,800)

유동부채	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	1.22	1.13	0.97	1.01	1.17	1.45	1.70	1.85	1.90	1.40	1.34	1.26	1.22	1.77	1.73	1.73	1.74
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Accenture PLC	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06	—	—	—	—
AppLovin Corp.	3.04	3.08	2.96	2.55	2.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73	—	—	—	—
Workday Inc.	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 3,966,300 ÷ 3,261,800 = 1.22

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 21억 8,280만 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 39억 6,630만 달러에 도달했습니다. 하지만 2020년 3월 31일에 18억 7,600만 달러로 감소하는 변동성이 관찰됩니다.

유동부채 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일의 12억 5,430만 달러에서 2023년 3월 31일에는 32억 6,180만 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이지만, 총 빠른 자산의 증가율보다는 낮은 수준입니다.

빠른 유동성 비율: 빠른 유동성 비율은 기간에 따라 변동성을 보입니다. 2019년에는 1.73에서 1.77 사이를 오갔으나, 2020년 3월 31일에 1.22로 감소했습니다. 이후 2021년 3월 31일에 1.9로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 감소하여 1.01까지 떨어졌습니다. 2023년 3월 31일에는 1.22로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.7을 상회하는 수준을 유지하다가 2022년에 감소하는 추세를 보입니다.

총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가했지만, 빠른 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 관리의 어려움을 시사할 수 있습니다. 특히 2020년과 2022년에 빠른 유동성 비율이 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 2021년에는 비율이 크게 개선되었지만, 이후 다시 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 확대되고 있지만, 부채 증가 속도가 자산 증가 속도를 따라가면서 유동성 비율에 영향을 미치고 있는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다.

현금 유동성 비율

Fortinet Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)
단기 투자	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)
유가증권	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
총 현금 자산	2,879,100)	2,211,000)	1,730,400)	1,754,900)	2,141,600)	2,551,700)	3,121,000)	3,113,200)	2,936,900)	1,837,300)	1,656,700)	1,526,900)	1,401,300)	2,065,600)	1,940,300)	1,830,200)	1,801,800)

유동부채	3,261,800)	3,078,400)	2,779,600)	2,634,900)	2,510,500)	2,318,100)	2,198,000)	1,998,500)	1,879,700)	1,829,500)	1,645,600)	1,611,900)	1,543,000)	1,473,600)	1,341,900)	1,293,700)	1,254,300)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.88	0.72	0.62	0.67	0.85	1.10	1.42	1.56	1.56	1.00	1.01	0.95	0.91	1.40	1.45	1.41	1.44
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Accenture PLC	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—
Adobe Inc.	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80	—	—	—	—
AppLovin Corp.	2.01	1.87	1.74	1.48	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadence Design Systems Inc.	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—
Datadog Inc.	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	—	—	—	—	—	—	—	—
International Business Machines Corp.	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuit Inc.	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Corp.	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	—	—	—	—	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—
Synopsys Inc.	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34	—	—	—	—
Workday Inc.	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,879,100 ÷ 3,261,800 = 0.88

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 18억 10만 달러에서 시작하여 2023년 3월 31일에 28억 7910만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 3월 31일에 14억 130만 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다.

유동부채 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일의 12억 5430만 달러에서 2023년 3월 31일에는 32억 6180만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 비교적 일정하게 유지되는 것으로 보입니다.

현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2019년에는 1.44에서 1.45 사이를 오가다가 2020년 3월 31일에 0.91로 감소했습니다. 이후 1.56까지 반등했으나, 2022년에는 0.67까지 하락하고 2023년 3월 31일에 0.88로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.4를 상회하는 수준에서 1.0 이하로 하락하는 등, 유동성 관리에 있어 변동성이 존재하는 것으로 판단됩니다.

총 현금 자산의 증가에도 불구하고, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 현금 유동성 비율이 하락하는 경향이 나타났습니다. 특히 2022년에는 현금 유동성 비율이 크게 감소하여 유동성 위험이 증가했을 가능성이 있습니다. 2023년 3월 31일에는 비율이 소폭 회복되었지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

전반적으로 자산과 부채 모두 증가하는 추세이지만, 현금 유동성 비율의 변동성은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 유동부채 증가에 대한 현금 자산의 증가 속도를 비교 분석하여 유동성 위험을 관리하는 것이 중요합니다.

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

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