지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Fortinet Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Fortinet Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채 비율의 변화와 분석
- 2018년 기준으로 일부 부채 비율은 데이터가 누락되어 있으나, 2019년부터 2022년까지 다른 지표들을 통해 부채 구조의 변화 양상을 파악할 수 있다. 특히, "주주 자본 대비 부채 비율"과 "총자본비율 대비 부채비율"은 적은 수준에 머물러 있으며, 2022년에 상당한 증가를 보였다. 이는 재무 구조에서 부채의 비중이 확대되었음을 의미하며, 특히 영업리스 부채 포함 지표에서도 2021년 이후 급증하는 경향이 관찰된다.
- 영업리스 부채 포함 지표의 증가
- "주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)"과 "총자본비율(영업리스부채 포함)"은 2020년 이후 급격히 상승해 2022년에 모두 1.35까지 도달하였다. 이는 영업리스 부채의 재무제표 반영이 확대되면서 부채가 전체 자본 구조에서 차지하는 비중이 크게 늘어난 것을 보여준다. 이러한 추세는 재무적 레버리지와 부채 의존도를 높였음을 시사한다.
- 자산대비 부채 비율과 재무 레버리지
- "자산대비 부채비율"은 2020년 이후 비교적 안정적인 수준(약 0.16)에서 크게 변화하지 않았으며, 영업리스 부채 포함 지표도 비슷한 수준(0.17)로 유지되고 있다. 반면, "재무 레버리지 비율"은 2018년과 2019년에 각각 3.05와 2.94로 나타났으며, 2020년 이후 4.72로 급증하였다. 이는 차입금 활용이 늘어남에 따라 재무적 리스크가 고려될 필요가 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지와 유동성 안정성
- "이자 커버리지 비율"은 2021년 이후 매우 높게 유지되며, 각각 42.66과 50.3을 기록하여 회사의 수익성 및 채무 이자 부담에 대한 안정성을 보여준다. 이는 부채 가중이 늘었음에도 불구하고, 영업이익과 재무적 성과를 통해 이자 지급능력을 충분히 확보하고 있음을 의미한다.
- 수익성 및 비용 구조 측면
- "고정 요금 적용 비율"은 전반적으로 2018년부터 2022년까지 변동성을 보이지만, 2021년 30.28% 이후 2022년 17.11%로 하락하는 추세를 나타낸다. 이는 수익 구조 또는 요금 정책의 변화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 일정 수준의 수익 안정성을 유지하면서도 일정 부분 비용 절감 또는 시장 환경 변화에 적응하는 전략이 반영되었을 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Fortinet Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 및 자본 구조의 변화
-
2018년부터 2020년까지 총 부채와 주주 자본은 각각 수치가 제공되지 않았으나, 2021년에는 총 부채가 988,400천 달러, 2022년에는 990,400천 달러로 거의 변동이 없음을 보여줍니다. 이는 부채 규모가 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사하며, 큰 변동 없이 일정한 부채 수준을 통해 재무 안정성이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
한편, 주주 자본은 2018년 1,011,200천 달러에서 2019년 1,321,900천 달러로 증가했으며, 2020년 급격히 856,000천 달러로 감소하는 이후 2021년에는 781,700천 달러로 조금 더 축소되었습니다. 특히 2022년에는 주주 자본이 -281,600천 달러로 적자로 전환되면서 재무 구조에 심각한 변화가 있었음을 보여줍니다. 이와 같은 자본 적자는 회사의 재무 안정성을 심각하게 훼손하고 있으며, 손실 또는 자본감소 원인에 대한 추가 분석이 필요할 것으로 보입니다.
- 부채와 자본 간 비율 변화
- 2018년부터 2021년까지 '주주 자본 대비 부채 비율'은 제공되지 않았으며, 2022년에 이 비율이 1.26으로 나타났습니다. 이는 한 해 동안 부채가 주주 자본보다 약 1.26배 수준임을 의미하며, 액면상으로는 부채 의존도가 높지 않음을 시사합니다. 그러나, 자본이 적자인 2022년에는 이 비율이 의미를 잃을 수 있으며, 재무구조의 건전성을 더 명확히 평가하기 위해 추가 세부 데이터가 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Fortinet Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(구분: 미지급부채) | ||||||
| 운용리스부채, 비유동(구분: 기타부채) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 공시된 데이터의 시작 시점인 2018년 이후 2019년에는 수치가 제공되지 않았으며, 2020년에는 약 53,100천 달러로 상승하기 시작하였다. 2021년에는 급증하여 약 1,055,200 천 달러를 기록했고, 2022년에는 약 1,086,100 천 달러로 소폭 증가하였다. 이러한 흐름은 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여주며, 특히 2021년의 급증은 주요 부채 증대 또는 운용리스 부채의 반영으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본(적자)
- 2018년의 주주 자본은 약 1,011,200 천 달러로 안정적인 수준이었다. 이후 2019년에는 1,321,900 천 달러로 증가했으며, 이는 자본 확충 또는 이익 증가를 의미한다. 그러나 2020년에는 약 856,000 천 달러로 감소했고, 이후 2021년에는 약 781,700 천 달러를 기록하며 다시 낮은 수준을 유지하였다. 특히 2022년에는 적자를 나타내며 약 -281,600 천 달러의 부정적 자본 상태에 이르렀다. 이는 지속적인 손실 또는 자본 구조의 악화를 시사하며, 회사 재무상태의 장기적 안정성에 잠재적 위협요인으로 작용할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년에는 약 0.03으로 낮았으며, 2020년에는 약 0.06으로 증가하였다. 2021년에는 약 1.35로 크게 상승하였으며, 이는 부채가 자본에 비해 급격히 증가했음을 의미한다. 특히, 해당 비율이 높아진 것은 회사가 재무 구조상 부채 의존도가 높아졌음을 보여주며, 재무 건전성에 대한 우려를 유발할 수 있다. 2022년 자료는 제공되지 않아 최신 상황을 평가하는 데 한계가 있지만, 지난 추세는 부채 증가와 자본 감소가 함께 일어나고 있음을 보여 준다.
총자본비율 대비 부채비율
Fortinet Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년과 2019년에는 제공된 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 이후에는 약 988억 달러에서 990억 달러 수준으로 안정된 수치를 보여줍니다. 이는 부채 규모가 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금
- 2018년에는 약 1,010억 달러, 2019년에는 약 1,321억 달러로 크게 증가하였으며, 2020년에는 856억 달러로 감소하였으나, 이후 2021년에 다시 증가하여 1,770억 달러에 달하였습니다. 2022년에는 708억 달러로 감소하였지만, 전체적으로 자본금이 변동을 겪으며 확대되는 추세를 보이고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 및 2019년 데이터가 부재하여 2020년 이후의 값만 제시되어 있으며, 2020년에는 0.56, 2021년에는 1.4로 증가하였습니다. 이는 회사의 부채 수준이 총자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 의미합니다. 특히 2021년의 급증은 부채비율이 크게 상승한 것으로 해석될 수 있으며, 이는 재무 구조의 변화 또는 부채 증가에 따른 것일 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Fortinet Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(구분: 미지급부채) | ||||||
| 운용리스부채, 비유동(구분: 기타부채) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후, 총 부채는 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 말 약 53.1백만 달러에서 2022년 말에는 1,085.1백만 달러로 거의 20배 증가하였다. 이는 회사가 부채 조달에 적극적으로 나섰거나, 운용리스 부채를 포함한 부채 구조에 변화가 있었음을 시사한다. 이와 같은 급증은 재무 건전성에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로, 부채 증가의 배경과 관련 기관의 정책 변화 등을 추가 검토할 필요가 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년부터 2022년까지 변동이 있으며, 2019년 1,368,000천 달러에서 2020년 909,100천 달러로 감소 이후, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보인다. 2020년의 하락은 내부 자본구조의 조정 또는 부채증가에 따른 희석 효과와 관련 있을 가능성이 있으며, 이후 성장으로 회복하는 흐름을 보여준다. 2022년에는 약 804,500천 달러로, 2019년보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.03에서 2020년 0.06, 2021년 0.57로 급증했고, 2022년에는 1.35에 달하였다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 상당히 늘어난 것을 나타내며, 부채 부담이 크게 늘어난 것과 연관 있다. 특히 2021년 이후 비율이 급격히 상승함에 따라, 재무적 위험이 증가했거나 자본 대비 부채 비율이 높아졌음을 의미한다. 이러한 변화는 장기적인 재무 안정성과 기업의 자금 조달 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
자산대비 부채비율
Fortinet Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2022년 말 기준 총 부채는 약 988백만 달러에서 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 부채 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 특히 2022년에 약 990백만 달러로 거의 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 부채 증가는 수익성 개선, 자본 확장 또는 금융 조달 활동의 결과일 가능성이 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 3.08백만 달러에서 지속적인 상승세를 나타내어 2022년에는 약 6.23백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 증가는 회사의 규모와 재무적 역량이 확장되고 있음을 반영하며, 자산의 가치를 높이기 위한 투자가 진행된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 이후 자산 대비 부채비율은 계속해서 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년에는 0.16으로 확인됩니다. 이는 회사가 자산대비 부채를 적절히 관리하고 있다는 신호로 볼 수 있으며, 재무 안정성 측면에서 긍정적입니다. 낮은 부채비율은 재무 위험을 감소시키고, 미래의 재무 운영에 대한 유연성을 높입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Fortinet Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(구분: 미지급부채) | ||||||
| 운용리스부채, 비유동(구분: 기타부채) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 증가폭이 크며, 2022년에는 약 1,085,100 천 US달러로 상당한 수치에 도달하였습니다. 이는 회사가 자산 확장 또는 금융 레버리지의 확대로 인해 부채 수준을 증가시킨 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 연도별로 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 유지하고 있습니다. 2018년에 약 3,078,000천 US달러였던 자산은 2022년에는 약 6,228,000천 US달러로 거의 두 배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 규모 확장 또는 자산 재평가를 시사할 수 있습니다. 증가율이 일정하지 않으며, 특히 2021년 이후 가파른 성장세를 보이고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2개 연도(2019·2020년)에서는 0.01로 매우 낮은 수준을 유지하며, 부채와 자산 대비 매우 안정된 재무구조를 나타내고 있습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 부채와 자산이 함께 증가하면서, 부채비율이 각각 0.18과 0.17로 상승하였습니다. 이는 회사가 일부 부채를 자산 규모 증가에 맞춰 확대하였음을 보여주며, 재무구조의 안정성은 낮아졌을 가능성이 있습니다.
재무 레버리지 비율
Fortinet Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Fortinet, Inc. 주주 자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 30억 7800만 달러에서 2022년 약 62억 2800만 달러로 거의 두 배 가까이 성장했으며, 특히 2021년과 2022년에 가파른 상승이 나타났습니다. 이는 회사가 자산을 확장하는 방향으로 사업 규모를 확대하고 있음을 시사합니다.
- 총 주주 자본(적자)
- 2018년과 2019년에는 양호한 수준으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년에는 약 10억 1020만 달러였으며, 2019년에는 약 13억 2190만 달러로 증가하였습니다. 그러나 2020년에는 약 8억 5600만 달러로 감소하였으며, 이후 2021년에 다시 약 7억 8170만 달러로 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2022년에는 약 -2억 8160만 달러로 적자로 전환되어, 자본이 손실로 인해 순환적 손실을 기록하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 여러 요인에 의한 재무 안정성 저하를 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2018년부터 2020년까지의 비율은 3.05, 2.94, 4.72로, 전반적으로 높거나 변동성이 있으며, 2021년 데이터가 제공되지 않아 전체적인 추세를 명확히 파악하기 어렵습니다. 그러나, 2020년 대비 2021년 또는 이후 기간에서의 변화는 제시되지 않아 구체적인 구조적 변화는 파악할 수 없습니다. 높은 재무 레버리지 비율은 부채 부담이 상대적으로 크다는 점을 시사하며, 기업의 재무 위험이 증대될 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
이자 커버리지 비율
Fortinet Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2022년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 약 250.9백만 달러에서 2022년 약 905.4백만 달러로 약 세 배 이상 성장하였다. 이익의 증가는 회사의 영업 성과가 전반적으로 개선되었음을 반영하며, 특히 2020년 이후 빠른 성장세를 나타내고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년부터 데이터가 제공되지 않다가 2021년 14,900달러, 2022년 18,000달러로 측정되었다. 증가하는 추세를 보여, 부채 수준이 어느 정도 증가하거나 자금 조달 비용이 상승했을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 42.66에서 2022년 50.3으로 상승하였다. 이는 EBIT가 이자 비용보다 훨씬 높게 유지되고 있음을 보여주며, 회사의 이자 지불 능력이 안정적이고 개선되고 있음을 의미한다. 높은 비율은 기업이 채무이자를 충당하는데 충분한 영업이익을 창출하고 있음을 나타낸다.
고정 요금 적용 비율
Fortinet Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세
- 2018년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준한 상승세를 보여 주었으며, 특히 2020년 이후에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2018년의 268,000천 달러에서 2022년에는 942,500천 달러로 증가하여, 4년 만에 거의 3.5배 성장한 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 수익 증가는 회사의 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2018년 17,100천 달러에서 2022년 55,100천 달러로 점차 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 상승하였으며, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 고정 요금 기반이 확대되어 수익 구조가 견고해지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 15.67%에서 2020년에는 30.28%까지 상승하였지만, 이후 2021년에는 급격히 낮아져 16%로 떨어졌으며, 2022년에는 17.11%로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 고정 요금의 비중이 일정하지 않음을 보여주며, 시장이나 영업 전략의 변화 또는 수익 배분 방식의 조정을 반영할 가능성이 있습니다.