기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Fortinet Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안 영업활동을 통한 순현금 흐름은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 주고 있습니다. 2018년의 6억 3,890만 달러에서 2022년에는 17억 3,060만 달러로 대폭 상승하였으며, 이는 기업의 영업 활동이 전반적으로 강력하게 성과를 내고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 이후부터 매년 안정적인 상승세를 나타내며, 수익성 개선이나 영업 효율성 증대와 관련된 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 약 5억 8,590만 달러에서 2022년에는 14억 6,488만 달러에 이르기까지 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 이러한 지속적인 증가는 기업이 영업활동을 통해 얻는 현금이 증가함에 따라, 자본 지출을 제외한 잉여 현금 창출 능력이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 재무적 안정성과 장기 성장 가능성에 긍정적인 영향으로 볼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Fortinet Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 16,000 × 3.22% = 515
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2021년까지 꾸준히 감소하는 추세가 나타나며, 2018년 21%에서 2021년 2.24%로 크게 낮아졌음을 알 수 있다. 2022년에는 소폭 상승하여 3.22%를 기록하였다. 이러한 변화는 세금 부담의 경감 또는 유효 세율의 낮아짐을 시사하며, 세무 전략 또는 법인세 요율 변화와 관련된 가능성을 고려할 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 값은 2022년 이후에만 제공되었으며, 2012년 15,485천 미국달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 해당 기간 내 금융 비용과 관련된 현금 지출이 증가했음을 의미하며, 회사의 부채 또는 금융 구조에 변화가 있었을 가능성을 고려할 수 있다. 이 데이터 포인트는 회사의 유효 금융 비용이 일정 수준 또는 상승하는 방향으로 변화했음을 보여준다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Fortinet Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 50,665,163) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,464,885) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 34.59 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 17.95 |
| Adobe Inc. | 18.49 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.03 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 91.80 |
| Datadog Inc. | 54.73 |
| Fair Isaac Corp. | 51.06 |
| International Business Machines Corp. | 18.95 |
| Intuit Inc. | 40.95 |
| Microsoft Corp. | 51.32 |
| Oracle Corp. | 287.64 |
| Palantir Technologies Inc. | 320.16 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.85 |
| Salesforce Inc. | 18.22 |
| ServiceNow Inc. | 52.49 |
| Synopsys Inc. | 69.11 |
| Workday Inc. | 24.45 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 54.73 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 56.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Fortinet Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 44,929,542) | 50,710,379) | 26,223,379) | 16,264,089) | 13,349,100) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,464,885) | 1,212,012) | 957,800) | 715,800) | 585,900) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 30.67 | 41.84 | 27.38 | 22.72 | 22.78 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | |
| Adobe Inc. | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
| Datadog Inc. | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | — | |
| Intuit Inc. | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | — | |
| Microsoft Corp. | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | — | |
| Oracle Corp. | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 82.97 | 66.45 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.30 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | — | |
| Salesforce Inc. | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | — | |
| Workday Inc. | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 44,929,542 ÷ 1,464,885 = 30.67
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- 기업 가치 (EV) 추이
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 2018년 약 13억 3491만 달러였던 기업 가치는 2019년 증가하여 약 16억 2640만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 약 26억 2233만 달러로 대폭 증가하였으며, 2021년에는 약 50억 7103만 달러로 또 한 번 급증하였다. 2022년에는 약 44억 9295만 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 전반적으로 기업 가치는 강력한 성장세를 보이면서 최근 몇 년 간 시장 가치가 크게 확대된 것으로 해석된다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF) 추이
- 잉여 현금 흐름은 연도별로 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 약 585.9백만 달러에서 시작하여 2019년 715.8백만 달러로 소폭 상승하였고, 2020년에는 약 957.8백만 달러로 증가 폭이 커졌다. 2021년에는 1,212.0백만 달러를 기록하며 성장세를 이어갔으며, 2022년에는 1,464.9백만 달러로 더욱 증가하였다. 이러한 추세는 회사의 현금 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 재무 비율 추이
- EV/FCFF 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 변동을 보이고 있다. 2018년과 2019년 각각 약 22.78과 22.72로 유사한 수준을 유지하였다. 2020년에는 이 비율이 27.38로 상승하며, 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 낮았음을 시사한다. 2021년에는 이 비율이 크게 상승하여 41.84를 기록하였으며, 이후 2022년에는 30.67로 하락하였다. 이러한 변화는 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계가 변동됨에 따라 시장의 기대가 달라졌을 가능성을 보여준다. 전체적으로는 기업 가치의 증가와 함께 EV/FCFF 비율의 변동성도 존재한다.