유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Fortinet Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2019년의 최고점 이후 다소 낮아진 모습을 나타낸다. 특히 2022년에는 1.24로, 초기보다 큰 폭의 감소를 보여 유동성의 신뢰도가 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 단기 채무를 상환하는 능력의 약화 가능성을 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년에서 2019년 사이 상승하였으며, 이후 2020년부터 2022년까지 지속적인 감소세를 보이고 있다. 2022년에는 1.13으로, 2018년보다 낮아졌다. 이는 재고자산을 고려하지 않은 채무지급 능력에서도 유사한 하락 추세를 나타내며, 기업의 단기 유동성 관리에 변화가 있었음을 나타낼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 꾸준히 하락하는 모습을 보여주며, 2018년 1.31에서 2022년 0.72로 감소하였다. 이는 현금 및 현금성 자산 확보능력이 점차 약화되었음을 의미하며, 단기 현금 유동성 확보에 어려움이 증가하고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Fortinet Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 3,810,400천 달러로 2018년 대비 현저히 상승하였습니다. 이는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산이 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채 역시 지속적으로 증가하여, 2022년에는 약 3,078,400천 달러로 2018년 대비 약 2.45배 증가하였습니다. 부채 증가속도는 자산 증대 속도와 비슷하거나 다소 높게 나타나, 단기 부채 부담이 증가하는 추세를 보여줍니다.
- 현재 유동성 비율의 동향
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.77에서 2022년 1.24로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채의 비율이 감소하는 경향으로, 단기 채무 상환 능력이 다소 약화되고 있을 가능성을 시사합니다. 특히, 2020년 이후부터는 비율이 1.5 이하로 하락하여 유동성 압박이 다소 강화되고 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Fortinet Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년의 약 2,094,100천 달러에서 2022년에는 3,472,700천 달러로 증가했으며, 이는 회사의 유동적 자산의 규모가 확대됨을 시사한다. 특히 2021년 이후 상승폭이 확대되어, 재무 건전성 향상 혹은 유동성 확보를 위한 자산준비가 증가했음을 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전 기간에 걸쳐 상당한 증가를 나타내고 있다. 2018년 1,256,400천 달러에서 2022년 약 3,078,400천 달러로 증가하며,, 빠른 자산 대비 유동부채가 빠르게 늘어나고 있다. 이는 재무 부담이 커지고 있음을 의미할 수 있으나, 동시에 회사의 운영 규모 또는 채무 규모 역시 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 1.67에서 2022년 1.13으로 점차 하락하였다. 2019년에는 1.77까지 상승했으나 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 빠른 자산에 대한 유동부채 비율이 감소하고 있음을 의미하며, 유동자산의 절대적 증가 속도에 비해 유동부채의 증가가 더 빠른 것으로 해석할 수 있다. 빠른 유동성 비율이 1 이하로 떨어지지는 않았지만, 감소 추세는 재무 안정성에 대한 신중한 관찰이 필요함을 시사한다.
현금 유동성 비율
Fortinet Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 현금 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년에는 약 1,649,600천 달러였으며, 이후 2019년에는 약 2,065,600천 달러로 증가하여 최고치를 기록하였고, 2020년에는 약 1,837,300천 달러로 다소 감소하였으나 다시 2021년에는 약 2,551,700천 달러로 크게 늘어났습니다. 2022년에는 약 2,211,000천 달러로 다소 줄었지만 여전히 2018년 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 추세는 회사의 유동성 확보를 위한 총 현금 자산의 증감과 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 성장세를 유지하는 모습을 보여줍니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 약 1,256,400천 달러에서 2022년에는 약 3,078,400천 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 특히 2020년 이후 급격히 증가하는 모습이 두드러지며, 이는 회사의 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 증가는 자본 투자 또는 운영상의 필요에 따른 부채 증대를 반영할 가능성이 있으며, 동시에 유동성 압력을 가중시키는 요인일 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 시간 경과에 따라 변화하며, 2018년 1.31에서 2019년 1.4로 상승한 후 2020년에는 1로 하락하였으며, 이후 2021년에는 1.1로 소폭 증가했다가 2022년에는 0.72로 크게 하락하였습니다. 비율이 낮아질수록 단기 지급 능력이 약화될 수 있으며, 2022년의 비율 감소는 특히 주목할 만합니다. 이로 인해 유동성 비율의 하락은 단기 유동성 문제가 발생할 가능성을 내포하고 있어, 타당한 자금관리 또는 재무 전략의 재검토가 필요할 수 있습니다.