재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Fortinet Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
대차대조표 기준 발생 비율
Fortinet Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2022 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2022 – 순영업자산2021
= – =
3 2022 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 -743,700 US$ 단위 천을 기록했으며, 2020년에는 -981,300 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2021년에는 -764,900 US$ 단위 천으로 소폭 증가했지만, 2022년에는 -1,502,200 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 전반적으로 순영업자산은 음의 값을 유지하며, 2022년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액 또한 변동성을 나타냅니다. 2019년에는 -104,300 US$ 단위 천을 기록했으며, 2020년에는 -237,600 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년에는 216,400 US$ 단위 천으로 긍정적인 값으로 전환되었지만, 2022년에는 -737,300 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다. 2021년의 긍정적인 전환은 일시적인 현상으로 보이며, 2022년에는 상당한 감소세를 보였습니다.
대차대조표 기반 발생 비율 데이터는 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 해당 비율 데이터가 추가된다면, 순영업자산 및 대차대조표 기반 집계 발생액의 추세에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있을 것입니다.
- 순영업자산
- 2019년: -743,700 US$ 단위 천
- 2020년: -981,300 US$ 단위 천
- 2021년: -764,900 US$ 단위 천
- 2022년: -1,502,200 US$ 단위 천
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2019년: -104,300 US$ 단위 천
- 2020년: -237,600 US$ 단위 천
- 2021년: 216,400 US$ 단위 천
- 2022년: -737,300 US$ 단위 천
현금 흐름표 기반 발생 비율
Fortinet Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 -743,700 US$ 단위 천을 기록했으며, 2020년에는 -981,300 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년에는 -764,900 US$ 단위 천으로 소폭 증가했지만, 2022년에는 -1,502,200 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 전반적으로 순영업자산은 음의 값을 유지하며, 2022년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액 또한 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2019년에는 20,800 US$ 단위 천의 긍정적인 발생액을 기록했지만, 2020년에는 -522,400 US$ 단위 천으로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 432,200 US$ 단위 천으로 크게 반등했지만, 2022년에는 -1,637,200 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 불안정성을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율 데이터는 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 해당 비율이 제공된다면 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 보다 심층적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산과 현금 흐름표 기반 집계 발생액 모두 상당한 변동성을 보입니다.
- 추세
- 순영업자산은 전반적으로 음의 값을 유지하며, 2022년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.
- 제한 사항
- 현금흐름표 기반 발생 비율 데이터가 누락되어 분석이 제한적입니다.