Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

유동 자산 추이

유동 자산은 2018년 말 222만 9천 달러에서 2019년 말 276만 9천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 소폭 감소하여 274만 400달러를 기록했지만, 2021년 말에는 360만 600달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 381만 400달러로 소폭 증가하며 꾸준한 증가세를 보였습니다.

조정된 유동 자산 추이

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 말 222만 1800달러에서 2019년 말 277만 200달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 274만 2900달러로 소폭 감소했지만, 2021년 말에는 360만 3천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 말에는 381만 4천 달러로 소폭 증가하며 유동 자산과 거의 동일한 패턴을 나타냅니다.

전반적인 관찰

두 항목 모두 2019년과 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 2020년에는 소폭의 감소세를 보였습니다. 2021년 이후 증가세는 둔화되었지만, 전반적으로는 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 값은 매우 유사하며, 이는 조정 항목이 전체 유동 자산에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

총 자산 추이

총 자산은 2018년 3,078,000천 달러에서 2022년 6,228,000천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년에서 2019년 사이의 증가폭은 807,500천 달러로, 이후 기간에 비해 상대적으로 큰 폭의 증가를 나타냅니다. 2019년에서 2020년 사이의 증가폭은 159,000천 달러로 둔화되었으나, 2020년에서 2021년 사이에는 1,874,600천 달러로 급격히 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가폭은 308,900천 달러로 증가세가 다소 둔화되었지만, 여전히 긍정적인 증가세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 또한 2018년 2,874,000천 달러에서 2022년 5,662,200천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게, 2018년에서 2019년 사이의 증가폭이 780,100천 달러로 가장 크며, 2019년에서 2020년 사이의 증가폭은 147,700천 달러로 감소합니다. 2020년에서 2021년 사이에는 1,777,400천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 83,000천 달러로 증가폭이 다시 둔화되었습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 그러나 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 다소 변동합니다. 이는 조정 과정에서 특정 자산 항목이 차감되었음을 시사합니다. 두 자산 항목 모두 2020년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2021년에서 2022년 사이에는 증가폭이 둔화되는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 12억 5,640만 달러에서 2022년 말에는 30억 7,840만 달러로 증가했습니다. 이는 약 144.8%의 증가율을 나타냅니다.

유동부채 증가 추세

2019년에는 1억 2,190만 달러 증가하여 14억 7,360만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 3억 5590만 달러 증가하여 18억 2,950만 달러를 기록했으며, 2021년에는 4억 8860만 달러 증가하여 23억 1,810만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 7억 5,030만 달러 증가하여 30억 7,840만 달러를 기록했습니다. 증가폭은 매년 꾸준히 확대되는 경향을 보입니다.

조정된 유동부채 또한 비슷한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 2억 9,050만 달러에서 2022년 말에는 7억 2,910만 달러로 증가했습니다. 이는 약 151.2%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 유동부채 증가 추세

2019년에는 1만 달러 증가하여 3억 달러를 기록했습니다. 2020년에는 1억 3,670만 달러 증가하여 4억 3,670만 달러를 기록했으며, 2021년에는 1억 4만 700만 달러 증가하여 5억 4,070만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 1억 8,840만 달러 증가하여 7억 2,910만 달러를 기록했습니다. 조정된 유동부채의 증가폭 또한 매년 확대되는 경향을 보이며, 전체 유동부채 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 유동부채와 조정된 유동부채 모두 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 사업 확장, 자금 조달 활동 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 유동부채의 지속적인 증가는 단기적인 지급 능력에 대한 잠재적인 영향을 고려해야 합니다.

총 부채

총 부채는 2018년 2,067,800천 달러에서 2022년 6,509,600천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 전반적으로 부채 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 또한 2018년 422,100천 달러에서 2022년 1,861,200천 달러로 증가했습니다. 총 부채와 마찬가지로 2021년과 2022년에 증가폭이 크게 나타납니다. 조정된 총 부채의 증가는 특정 부채 항목의 변화를 반영할 수 있으며, 부채 구조의 변화를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전반적인 추세

두 가지 부채 지표 모두 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보입니다. 특히 2021년 이후 증가폭이 확대된 점은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 사업 확장, 또는 외부 환경 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 부채 증가와 함께 수익성 및 현금 흐름의 변화를 함께 분석하여 재무 건전성을 종합적으로 평가할 필요가 있습니다.

총 주주 자본

2018년 말 10억 1천만 달러에서 2019년 말 13억 2천만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말 8억 5천만 달러로 감소했으며, 2021년 말에는 7억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 말에는 -2억 8천만 달러로 적자 전환되었습니다. 이는 2018년부터 2022년까지 총 주주 자본이 상당한 변동성을 보였다는 것을 의미합니다.

조정된 총 자기자본

2018년 말 24억 5천만 달러에서 2019년 말 32억 3천만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말에는 32억 2천만 달러로 소폭 감소했으며, 2021년 말에는 39억 1천만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 말에는 38억 1천만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자기자본은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2021년 말과 2022년 말 사이에 약간의 감소가 있었습니다.

총 주주 자본과 조정된 총 자기자본 간의 차이는 상당합니다. 조정된 총 자기자본은 총 주주 자본보다 훨씬 높은 수치를 유지하며, 이는 회계 처리 방식이나 자본 구성의 차이를 반영할 수 있습니다. 특히 2022년 말 총 주주 자본의 적자 전환은 주목할 만하며, 조정된 총 자기자본은 여전히 긍정적인 값을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 부채 관련 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 총 부채는 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2022년에는 9억 8,840만 달러에서 9억 9,040만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 부채

2018년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2022년에는 9억 9,040만 달러를 기록했습니다. 이는 해당 기간 동안 부채 규모가 증가했음을 시사합니다.

주주 자본은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2018년 101만 200만 달러에서 2019년 132만 1,900만 달러로 증가했지만, 이후 2020년에는 85만 6,000만 달러, 2021년에는 78만 1,700만 달러로 감소했습니다. 특히 2022년에는 -2억 8,160만 달러로 적자를 기록하며, 주주 자본이 크게 감소했습니다.

총 주주 자본

2019년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하여 2022년에는 마이너스 값을 나타냈습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

총 자본금 역시 변동성을 보입니다. 2018년 101만 200만 달러에서 2019년 132만 1,900만 달러로 증가한 후, 2020년에는 85만 6,000만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 177만 100만 달러로 급증했지만, 2022년에는 70만 8,800만 달러로 다시 감소했습니다.

총 자본금

2021년의 급증은 자본 조달 활동이나 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 하지만 2022년의 감소는 자본금의 변동성이 지속되고 있음을 보여줍니다.

조정된 총 부채는 2018년부터 2021년까지 완만하게 증가하다가 2022년에는 10억 8,610만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자기자본은 2018년 245만 1,900만 달러에서 2021년 391만 9,400만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 380만 1,000만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채 및 자기자본

조정된 부채의 급격한 증가는 회사의 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 반면, 조정된 자기자본의 증가는 회사의 재무 안정성을 강화할 수 있지만, 2022년의 감소는 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

조정된 총 자본금은 2018년 250만 2,000만 달러에서 2021년 497만 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 488만 7,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 조정된 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 총 자본금

조정된 자본금의 증가는 회사의 투자 능력과 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다. 하지만 2022년의 감소는 향후 투자 계획에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익과 조정된 수익 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

수익

2018년 18억 120만 달러에서 2022년 44억 1740만 달러로 증가했습니다. 이는 2018년부터 2022년까지 약 144.7%의 상당한 성장을 나타냅니다.

조정된 수익

2018년 21억 5170만 달러에서 2022년 56억 480만 달러로 증가했습니다. 이는 2018년부터 2022년까지 약 161.2%의 성장을 보여줍니다. 조정된 수익은 수익보다 더 높은 성장률을 보였습니다.

2019년과 2020년 사이의 수익 증가율은 20.6%였으며, 2020년과 2021년 사이에는 28.9%로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 32.3%로 더욱 가속화되었습니다. 이러한 추세는 수익 성장이 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 수익의 경우, 2019년과 2020년 사이의 증가율은 19.2%였으며, 2020년과 2021년 사이에는 35.2%로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 33.9%로 약간 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 수익의 성장률은 전반적으로 수익의 성장률보다 높았습니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 조정된 수익 모두에서 강력하고 지속적인 성장 추세를 보여줍니다. 조정된 수익이 수익보다 더 높은 성장률을 보인다는 점은 수익성 개선을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익과 조정된 당기순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익

2018년 3억 3220만 달러에서 2022년 8억 5730만 달러로 증가했습니다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭 감소가 있었지만, 이후 2022년까지 지속적인 증가세를 보였습니다. 전반적으로 5년 동안 상당한 성장을 이루었습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익

2018년 5억 7510만 달러에서 2022년 18억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 순이익과 마찬가지로 2018년과 2019년 사이에도 증가율이 높았으며, 이후에도 꾸준히 증가하여 2022년에는 순이익보다 훨씬 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 당기순이익의 증가폭은 순이익보다 더 컸습니다.

조정된 당기순이익이 순이익보다 높은 수치를 보이는 것은 비지배지분으로 인한 영향 때문으로 판단됩니다. 이러한 차이는 회사의 자본 구조와 관련된 사항을 시사합니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 회사의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 조정된 당기순이익의 높은 성장률은 회사의 전반적인 재무 성과에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.