가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Fortinet Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
-
2018년부터 2022년까지 영업 활동으로 인한 순현금 공급액은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 약 6억 3890만 달러에서 2022년 17억 3060만 달러로 약 2.7배 증가하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 높게 유지된 것으로 볼 수 있습니다.
특히, 2020년 이후의 증가폭이 더 뚜렷하며, 2021년과 2022년에 각각 큰 폭의 성장을 기록하였는데, 이는 영업 활동이 안정적이며 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 흐름은 회사의 재무 건전성과 영업 효율성을 보여주는 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
-
이 지표 역시 전반적인 증가 추세를 보여줍니다. 2018년 약 5억 8590만 달러에서 2021년 약 21억 9080만 달러로 크게 증가하였다가 2022년에는 다소 감소하여 14억 4940만 달러를 기록하였습니다.
2021년의 급증은 영업 활동에서 창출된 현금 흐름이 매우 강력했음을 반영하며, 이는 자기자본 투자와 재무 전략에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 2022년의 감소는 일부 재무 또는 비즈니스 환경 변화, 비용 증가 또는 투자 규모 조정 등 다양한 요인에 따른 일시적 변동일 가능성을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Fortinet Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 785,196,153 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 1,449,400) |
| 주당 FCFE | 1.85 |
| 현재 주가 (P) | 66.08 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 35.80 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 16.76 |
| Adobe Inc. | 15.19 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.21 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.64 |
| Datadog Inc. | 29.81 |
| Fair Isaac Corp. | 34.39 |
| International Business Machines Corp. | 19.50 |
| Intuit Inc. | 42.82 |
| Microsoft Corp. | 59.83 |
| Oracle Corp. | 125.90 |
| Palantir Technologies Inc. | 324.66 |
| Palo Alto Networks Inc. | 59.13 |
| Salesforce Inc. | 21.70 |
| ServiceNow Inc. | 54.05 |
| Synopsys Inc. | 76.77 |
| Workday Inc. | 27.76 |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 59.10 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 58.75 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Fortinet Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 784,066,289 | 804,077,230 | 815,954,595 | 862,573,610 | 853,168,355 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 1,449,400) | 2,190,800) | 957,800) | 715,800) | 585,900) | |
| 주당 FCFE4 | 1.85 | 2.72 | 1.17 | 0.83 | 0.69 | |
| 주가1, 3 | 58.86 | 64.99 | 34.39 | 21.25 | 17.58 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 31.84 | 23.85 | 29.30 | 25.61 | 25.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | 34.61 | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | 46.21 | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Fortinet Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,449,400,000 ÷ 784,066,289 = 1.85
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 58.86 ÷ 1.85 = 31.84
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- 주가 분석
- 주가는 2018년 이후 꾸준한 상승세를 보여 왔다. 2018년 17.58달러에서 2019년 21.25달러로 증가했고, 이후 2020년 34.39달러로 크게 상승하였다. 2021년에는 64.99달러를 기록하며 최고치를 경신하였으며, 2022년에는 다소 조정되어 58.86달러로 하락하였다. 전반적으로 주가는 큰 변동성을 보이면서도 장기적으로 상승하는 추세를 유지하고 있다.
- 주당 FCFE 분석
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2018년 0.69달러에서 꾸준히 증가하여 2020년 1.17달러에 도달하였다. 이후 2021년에는 2.72달러로 급증하며 상당한 성장세를 나타냈으며, 2022년에는 1.85달러로 다소 축소되었다. 이러한 변화는 회사의 현금창출 능력의 확장과 일부 조정 또는 특별한 자금 흐름으로 해석할 수 있다.
- P/FCFE 비율
- P/FCFE 비율은 2018년 25.6에서 2019년에도 유사한 수준인 25.61을 기록하였다. 이후 2020년에는 29.3으로 상승하며 주가가 현금흐름 대비 상대적으로 고평가되었음을 나타내었다. 2021년에는 23.85로 하락하며 저평가 또는 시장의 기대감이 조정된 모습을 보였고, 2022년에는 31.84로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 시장의 기대치와 기업의 성장 전망에 따른 주가 평가의 변동성을 반영한다.