현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Fortinet Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
비지배지분을 포함한 당기순이익	856,600)	606,700)	488,500)	326,500)	332,200)
주식 기반 보상	217,300)	207,900)	191,700)	174,100)	162,900)
이연된 계약 비용의 상각	223,300)	175,900)	137,400)	107,900)	90,900)
감가상각 및 상각	104,300)	84,400)	68,800)	61,600)	55,700)
투자 보험료 상각(할인)	4,400)	6,900)	1,300)	(6,000)	(600)
지분법 투자로 인한 손실	68,100)	7,600)	—)	—)	—)
다른	23,600)	7,900)	6,000)	5,700)	(900)
미수금, 순	(456,700)	(72,500)	(176,400)	(96,700)	(82,000)
목록	(109,100)	(19,400)	(42,200)	(48,500)	(33,400)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(7,700)	(17,700)	(2,800)	(2,100)	4,200)
이연 계약 비용	(318,200)	(294,500)	(205,100)	(162,300)	(136,400)
이연법인세 자산	(226,400)	(94,000)	(10,500)	17,800)	(127,800)
기타 자산	(35,300)	(19,000)	(4,600)	(1,300)	(3,800)
미지급금	105,200)	(13,100)	37,400)	7,700)	14,600)
미지급 부채	55,200)	49,900)	45,800)	(20,200)	8,500)
미지급 급여 및 보상	25,000)	44,000)	43,100)	(2,700)	3,500)
다른 책임	23,500)	(700)	9,700)	(200)	(800)
이연된 수익	1,177,500)	839,400)	495,600)	446,700)	352,100)
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 영향 순	233,000)	402,400)	190,000)	138,200)	(1,300)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	874,000)	893,000)	595,200)	481,500)	306,700)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,730,600)	1,499,700)	1,083,700)	808,000)	638,900)
투자 매입	(389,100)	(2,308,000)	(1,079,000)	(1,332,300)	(681,800)
투자 매각	3,000)	85,500)	152,200)	31,300)	42,800)
투자 만기	1,462,000)	1,470,300)	1,018,800)	925,500)	578,800)
부동산 및 장비 구매	(281,200)	(295,900)	(125,900)	(92,200)	(53,000)
비상장기업 투자	—)	(160,000)	—)	—)	—)
사업결합과 관련하여 지급된 금액, 취득한 현금의 순액	(30,800)	(74,900)	(40,200)	(34,600)	(21,700)
유가증권 매입	—)	(42,500)	—)	—)	—)
다른	—)	400)	1,300)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	763,900)	(1,325,100)	(72,800)	(502,300)	(134,900)
장기 차입금 수익금, 할인 및 인수 수수료 순	—)	989,400)	—)	—)	—)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	(2,400)	—)	—)	—)
사업결합과 관련하여 추정되는 부채의 변제	—)	(19,500)	(4,100)	(3,700)	(10,100)
보통주 환매 및 처분	(1,991,200)	(741,800)	(1,080,100)	(145,100)	(211,800)
보통주 발행 수익금	26,100)	26,000)	22,100)	49,500)	86,500)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(160,400)	(167,900)	(108,200)	(96,000)	(67,200)
다른	(4,800)	(1,000)	(1,300)	(300)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,130,300)	82,800)	(1,171,600)	(195,600)	(202,600)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(400)	(100)	—)	—)	—)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	363,800)	257,300)	(160,700)	110,100)	301,400)
현금 및 현금성자산, 연초	1,319,100)	1,061,800)	1,222,500)	1,112,400)	811,000)
현금 및 현금성자산, 연말	1,682,900)	1,319,100)	1,061,800)	1,222,500)	1,112,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Fortinet Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Fortinet Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2020∼2021년 감소했으나 2021∼2022년 증가해 2020년 수준을 넘어섰다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Fortinet Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 크게 감소했다.

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

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