경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Fortinet Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Fortinet Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Fortinet, Inc.에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
8 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익 분석
- 2018년부터 2022년까지 연평균 순이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 눈에 띄게 상승하였습니다. 2018년에는 약 3억 3천 220만 달러의 순이익을 기록했으나, 2022년에는 약 8억 5천 730만 달러로 증가하여, 약 2.6배 이상의 성장률을 나타내고 있습니다. 이와 같은 상승 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
- 세후 순영업이익 역시 2018년 이후 지속적인 성장을 보여줍니다. 2018년 약 5억 5416만 달러에서 2022년 약 18억 2272만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 상당히 높은 수준입니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 가파른 성장세를 보였으며, 2021년과 2022년에도 지속적인 상승세가 유지되고 있습니다. 이러한 성장 흐름은 영업 활동의 효율성과 수익성 개선을 반영할 가능성이 높으며, 회사의 경쟁력 강화를 보여줍니다.
현금 영업세
Fortinet Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지의 변동을 보여줍니다. 2018년에는 적자로 기록되어 있으며, 당시 81,300천 달러의 충당금이 설정되어 있음을 나타냅니다. 이후 2019년에는 이 수치가 흑자로 전환되어 52,700천 달러로 상승하였으며, 2020년에도 유사한 수준, 즉 53,200천 달러를 기록하며 안정적인 상태를 유지했습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 축소되어 각각 14,100천 달러와 30,800천 달러로 변화하였으며, 특히 2021년에는 큰 폭으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이 변화는 회사의 세무 관련 충당금 정책 또는 실적 변화에 따른 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전체 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2018년에는 20,735천 달러로 비교적 낮은 수준이었으나, 2019년에 소폭 감소한 후 2020년에는 56,940천 달러로 수직적 상승이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 큰 폭의 급증이 이루어졌으며, 108,979천 달러에 도달한 이후 2022년에는 257,229천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였습니다. 이와 같은 지속적인 증가세는 영업 활동이 상당히 활발하거나 현금 유입이 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 재무적 유동성 강화를 시사할 수 있습니다.
투자 자본
Fortinet Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Fortinet, Inc. 주주 자본 총액에 지분 등가물 추가(적자).
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 건설 진행 중 빼기.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2021년 이후 급격히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 약 10배 이상 증가한 것으로 나타나, 회사가 대규모의 채무 또는 임대 부담을 확장했음을 시사한다. 이는 회사의 금융 구조에 중대한 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본(적자)
- 2018년과 2019년에는 상당히 높은 수준으로 유지되었으며, 2020년에는 다소 감소하는 모습을 보이나 여전히 양호한 상태를 유지하였다. 그러나 2021년에는 급락하면서 적자가 발생했음을 나타내고, 2022년에는 심각한 적자 상태가 지속되고 있다. 이는 회사의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사한다.
- 투자 자본
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 3.3억 달러와 4.3억 달러로 크게 확대되었다. 투자 자본의 증가는 회사가 성장과 확장을 위해 자본을 적극적으로 투자하고 있음을 의미하며, 특히 2021년 이후의 성장세가 가파르다는 점에 주목할 필요가 있다.
자본 비용
Fortinet Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Fortinet Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Fortinet Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.