Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 0.59에서 2022년 0.71로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 0.75에서 0.99로 더욱 뚜렷한 증가세를 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

유동성 비율을 살펴보면, 현재 유동성 비율은 2018년 1.77에서 2022년 1.24로 감소했습니다. 그러나 조정된 현재 유동성 비율은 7.65에서 5.23으로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 있어 변화가 있었음을 나타냅니다.

부채 비율 관련 지표는 2018년부터 2020년까지 데이터가 누락되어 있지만, 2021년부터는 주주 자본 대비 부채 비율이 1.26으로 나타났으며, 2022년에는 1.4로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 0.02에서 0.29로 증가했으며, 총자본비율 대비 부채비율은 0.56에서 1.4로 증가했습니다. 이는 부채 수준이 증가하고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 3.05에서 증가하여 2021년에는 7.57에 도달했지만, 2022년에는 데이터가 누락되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 1.17에서 1.49로 꾸준히 증가했습니다. 이는 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.

수익성 비율을 보면, 순이익률은 18.44%에서 19.41%로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익률은 26.73%에서 32.22%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 32.88%에서 증가하여 2021년에는 77.63%에 도달했지만, 2022년에는 데이터가 누락되었습니다. 조정된 자기자본비율은 23.46%에서 47.51%로 크게 증가했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 10.79%에서 13.77%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 20.01%에서 31.9%로 크게 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 증가 추세는 긍정적입니다.

유동성 비율

단기적인 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 감소 추세는 주의가 필요합니다.

부채 비율

재무 건전성을 나타내는 지표로, 증가 추세는 재무 위험 증가를 의미합니다.

수익성 비율

기업의 수익 창출 능력을 나타내는 지표로, 전반적으로 개선되는 추세입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본을 활용한 수익 창출 능력을 나타내는 지표로, 크게 향상되었습니다.

자산수익률(ROA)

총 자산을 활용한 수익 창출 능력을 나타내는 지표로, 개선되는 추세입니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 18억 120만 달러에서 2022년에는 44억 1740만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2019년과 2020년에도 지속되었으며, 특히 2021년과 2022년에 가속화되었습니다.

총 자산은 2018년 30억 7800만 달러에서 2022년 62억 2800만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에도 자산이 증가했지만, 2021년과 2022년에 더욱 두드러진 증가세를 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.59에서 2019년 0.55로 감소한 후 2020년 0.64로 반등했습니다. 2021년에는 0.56으로 다시 감소했지만, 2022년에는 0.71로 크게 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 수익은 2018년 21억 5170만 달러에서 2022년 56억 480만 달러로 증가했습니다. 이는 수익과 유사한 성장 패턴을 보이며, 꾸준한 증가세를 유지했습니다.

조정된 총 자산은 2018년 28억 7400만 달러에서 2022년 56억 6220만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.75에서 2019년 0.71로 감소한 후 2020년 0.81로 증가했습니다. 2021년에는 0.75로 감소했지만, 2022년에는 0.99로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 일반 총 자산 회전율보다 높은 수치를 보이며, 조정된 자산의 효율적인 활용을 보여줍니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에는 수익과 자산의 증가폭이 더욱 확대되었으며, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 개선되어 자산 활용 효율성이 높아졌음을 알 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일 222만 9천 달러에서 2022년 12월 31일 381만 4천 달러로 증가했습니다. 하지만 2019년에서 2020년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2018년 12월 31일 125만 6천 4백 달러에서 2022년 12월 31일 307만 8천 4백 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 컸습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 1.77에서 2022년 1.24로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다. 2019년에는 1.88로 소폭 증가했지만, 이후 감소 추세가 이어졌습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일 222만 1천 8백 달러에서 2022년 12월 31일 381만 4천 달러로 증가했습니다.

조정된 유동 부채는 2018년 29만 5천 달러에서 2022년 72만 9천 1백 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채의 증가폭은 유동 부채의 증가폭보다 작았습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2018년 7.65에서 2022년 5.23으로 감소했습니다. 하지만 일반적인 현재 유동성 비율보다 훨씬 높게 유지되었습니다. 2019년에는 9.23으로 최고치를 기록했지만, 이후 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정된 부채를 고려했을 때 단기 부채 상환 능력이 여전히 양호함을 시사합니다.

현재 유동성 비율

단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다. 일반적으로 1보다 높아야 합니다.

현재 유동성 비율(조정)

특정 부채를 제외한 후 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

최근 몇 년간 부채 수준에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다. 총 부채는 2018년부터 2019년까지 데이터가 누락되었으나, 2022년에는 9억 8,840만 달러에서 9억 9,040만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 10억 1,020만 달러에서 2019년 13억 2,190만 달러로 증가했지만, 이후 2020년 8억 5,600만 달러, 2021년 7억 8,170만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 -2억 8,160만 달러로 적자 전환되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년부터 2019년까지 데이터가 누락되었으나, 2022년에는 1.26으로 나타났습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 상당히 많음을 시사합니다.

조정된 부채 및 자기자본

조정된 총 부채는 2018년 5,010만 달러에서 2022년 10억 8,610만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자기자본은 2018년 24억 5,190만 달러에서 2019년 32억 3,140만 달러로 증가한 후, 2020년과 2021년에 각각 32억 2,660만 달러, 39억 1,940만 달러로 변동되었으며, 2022년에는 38억 100만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.02에서 2019년 0.01로 감소한 후, 2022년에는 0.29로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에서 차지하는 비중이 상당히 증가했음을 나타냅니다. 2021년의 0.27에서 2022년 0.29로의 증가는 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 주주 자본은 감소하는 반면 부채는 증가하는 추세를 보이며, 특히 조정된 부채의 증가가 두드러집니다. 이는 재무 구조에 변화가 있음을 나타내며, 향후 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 총 부채는 2018년과 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2022년에는 9억 8,840만 달러에서 9억 9,040만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자본금은 2018년 10억 1,020만 달러에서 2019년 13억 2,190만 달러로 증가했다가, 2020년 8억 5,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 17억 7,010만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 7억 8,800만 달러로 다시 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2018년과 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2022년에는 0.56에서 1.4로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2018년 5,010만 달러에서 2019년 4,610만 달러로 감소했다가, 2020년 5,310만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 10억 5,520만 달러로 급증했고, 2022년에는 10억 8,610만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2018년 25억 200만 달러에서 2019년 32억 7,750만 달러, 2020년 32억 7,970만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 49억 7,460만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 48억 8,710만 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)은 2018년 0.02에서 2019년 0.01로 감소했다가, 2020년 0.02로 다시 증가했습니다. 2021년에는 0.21로 크게 증가했고, 2022년에는 0.22로 소폭 증가했습니다. 이는 조정된 자본이 조정된 부채에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

총 부채

2021년 이후 증가 추세

총 자본금

변동성이 크며, 2021년 급증 후 2022년 감소

총자본비율 대비 부채비율

2022년 급격한 증가

조정된 총 부채

2021년 이후 급격한 증가

조정된 총 자본금

2021년 급증 후 2022년 감소

총자본비율(조정)

2021년 이후 증가 추세

총 자산

총 자산은 2018년 3,078,000천 달러에서 2022년 6,228,000천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러졌습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2018년 1,010,200천 달러에서 2020년 856,000천 달러까지 증가했다가 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 -281,600천 달러로 적자 전환되었습니다. 이는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 3.05에서 2021년 7.57로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 데이터는 누락되어 있지만, 2018년부터 2021년까지의 추세는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 2,874,000천 달러에서 2022년 5,662,200천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년에 걸쳐 증가폭이 컸습니다.

조정된 총 자기자본

조정된 총 자기자본은 2018년 2,451,900천 달러에서 2020년 3,226,600천 달러로 증가한 후 2022년에는 3,801,000천 달러로 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 증가세를 유지했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.17에서 2022년 1.49로 완만하게 증가했습니다. 이는 조정된 자산 대비 조정된 자기자본의 비율이 점진적으로 변화하고 있음을 의미합니다. 일반적인 재무 레버리지 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 총 주주 자본은 변동성을 보이며 2022년에는 적자를 기록했습니다. 재무 레버리지 비율은 증가 추세를 보였지만, 조정된 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 자금 조달 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 전반적으로 긍정적인 재무 성과가 관찰됩니다. 특히 수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

수익

수익은 2018년 18억 120만 달러에서 2022년 44억 1740만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

순이익

순이익은 2018년 3억 3220만 달러에서 2022년 8억 5730만 달러로 증가했습니다. 순이익의 증가폭은 수익 증가폭과 유사한 수준을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 18.44%에서 2019년 15.14%로 감소했다가, 이후 2022년 19.41%까지 다시 증가했습니다. 전반적으로 18%에서 20% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익

조정된 당기순이익은 2018년 5억 7510만 달러에서 2022년 18억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.

조정된 수익

조정된 수익은 2018년 21억 5170만 달러에서 2022년 56억 480만 달러로 증가했습니다. 이는 조정된 당기순이익의 증가와 함께 회사의 핵심 사업 성장을 반영합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 26.73%에서 2022년 32.22%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 순이익률은 일반 순이익률보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 수익과 이익 모두에서 괄목할 만한 성장을 보였으며, 조정된 지표들은 회사의 수익성 개선을 뒷받침합니다. 특히 조정된 순이익률의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3억 3220만 달러에서 2022년에는 8억 5730만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년부터 2022년까지의 증가폭이 두드러집니다.

순이익

2018년 3억 3220만 달러에서 2022년 8억 5730만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 증가했습니다.

총 주주 자본은 2018년 10억 1020만 달러에서 2019년 13억 2190만 달러로 증가했지만, 이후 2020년 8억 5600만 달러, 2021년 7억 8170만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -2억 8160만 달러로 적자를 기록했습니다. 이는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.

총 주주 자본

2018년 10억 1020만 달러에서 2022년 -2억 8160만 달러로 감소했습니다. 2020년 이후 감소세가 뚜렷하며, 2022년에는 적자를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2018년 32.88%에서 2019년 24.7%로 감소했다가 2020년 57.07%, 2021년 77.63%로 크게 증가했습니다. 하지만 데이터가 불완전하여 2022년 ROE는 확인할 수 없습니다.

자기자본이익률(ROE)

2018년 32.88%에서 2021년 77.63%로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년 데이터는 누락되었습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익은 2018년 5억 7510만 달러에서 2022년 18억 600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 순이익 증가 추세와 유사합니다.

조정된 당기순이익

2018년 5억 7510만 달러에서 2022년 18억 600만 달러로 증가했습니다. 순이익과 유사한 증가 추세를 보입니다.

조정된 총 자기자본은 2018년 24억 5190만 달러에서 2019년 32억 3140만 달러로 증가한 후, 2020년과 2021년에는 32억 2660만 달러, 39억 1940만 달러로 변동했습니다. 2022년에는 38억 100만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자기자본

2018년 24억 5190만 달러에서 2022년 38억 100만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에 변동성이 있었습니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 23.46%에서 2022년 47.51%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 재무 안정성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

2018년 23.46%에서 2022년 47.51%로 증가했습니다. 재무 안정성 개선을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3억 3220만 달러에서 2022년에는 8억 5730만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후에도 증가세가 이어졌습니다.

총 자산은 2018년 30억 7800만 달러에서 2022년 62억 2800만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년 사이에 증가폭이 컸으며, 2021년과 2022년에는 증가율이 다소 둔화되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 10.79%에서 2019년 8.4%로 감소했다가 2020년 12.08%로 다시 증가했습니다. 2021년에는 10.25%로 소폭 감소했지만, 2022년에는 13.77%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 ROE는 2018년과 2022년 사이에 개선된 모습을 보였습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익은 순이익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 5억 7510만 달러에서 2022년에는 18억 600만 달러로 증가했습니다. 순이익보다 높은 성장률을 보이며, 전반적인 수익성 개선에 기여했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 28억 7400만 달러에서 2022년에는 56억 6220만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산은 총 자산과 유사한 패턴으로 증가했으며, 2021년과 2022년의 증가율은 상대적으로 낮았습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 보였으며, 더욱 뚜렷한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 20.01%에서 2022년에는 31.9%로 증가했습니다. 조정된 ROE는 전반적으로 꾸준히 개선되었으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승을 보였습니다. 이는 비지배지분 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산 모두 증가했지만, 증가율은 둔화되는 경향을 보였습니다.

주요 관찰 사항

조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높고, 더욱 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다.