Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

전반적인 추세

전반적으로 보고된 자산은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 건물 및 건물/임차권 개선, 운용 리스 자산, 기계 및 장비, 건설 과정 항목에서 두드러진 증가가 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사가 사업 확장을 위해 자본 지출을 늘리고 있음을 시사합니다.

주요 자산 항목 변화

건물 및 건물/임차권 개선은 2021년 812,500천 달러에서 2025년 2,833,900천 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 이는 회사가 물리적 인프라에 상당한 투자를 하고 있음을 나타냅니다.

운용 리스 자산, 직관적인 시스템 리스 또한 2021년 616,100천 달러에서 2025년 2,096,600천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 리스 자산 활용을 통한 사업 확장 전략을 반영하는 것으로 보입니다.

기계 및 장비는 2021년 497,600천 달러에서 2025년 1,023,600천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 생산 능력 확충 및 기술 업그레이드를 위한 투자를 의미합니다.

건설 과정은 2021년 209,700천 달러에서 2023년 1,354,700천 달러로 급격히 증가했지만, 2025년에는 638,100천 달러로 감소했습니다. 이는 특정 프로젝트의 진행 상황 및 완료를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

감가상각의 영향

누적 감가상각은 2021년 -968,600천 달러에서 2025년 -2,276,500천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 자산의 사용으로 인한 가치 감소를 반영하며, 회계 원칙에 따른 정상적인 현상입니다.

순 자산 변화

재산, 식물 및 장비, 그물은 2021년 1,876,400천 달러에서 2025년 5,342,400천 달러로 증가했습니다. 이는 감가상각의 영향을 고려한 후에도 자산의 전체적인 증가를 보여줍니다.

종합적인 평가

데이터는 회사가 지속적으로 자산에 투자하고 있으며, 특히 건물, 리스 자산, 기계 및 장비 분야에서 상당한 성장을 보이고 있음을 나타냅니다. 건설 과정의 변동성은 특정 프로젝트의 진행 상황을 반영하는 것으로 보입니다. 전반적으로 자산 규모의 증가는 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 자산의 평균 연령 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 39.1%에서 2024년 31.09%까지 감소했으며, 2025년에는 소폭 상승하여 31.89%를 기록했습니다. 이는 자산의 노후화 속도가 둔화되고 있거나, 신규 자산의 도입이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.

예상 총 사용 수명은 2021년 9년에서 2024년 14년으로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 12년으로 감소했지만, 여전히 초기 값보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산의 내구성이 향상되었거나, 자산 관리 및 유지보수 전략의 개선으로 인해 자산의 수명이 연장되었음을 나타낼 수 있습니다.

구매 후 경과 시간을 기준으로 한 예상 사용 기간은 2021년부터 2024년까지 4년으로 일정하게 유지되었습니다. 2025년에도 동일한 수준을 유지하고 있어, 자산의 활용 패턴이 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

예상 잔여 수명 또한 2021년 5년에서 2024년 9년으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 8년으로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준입니다. 이는 자산의 감가상각이 늦춰지고 있거나, 자산의 가치가 장기적으로 유지될 것으로 예상됨을 의미합니다.

평균 연령 비율

자산의 평균적인 노후 정도를 나타내는 지표로, 감소 추세는 자산의 노후화 속도가 둔화되고 있음을 시사합니다.

예상 총 사용 수명

자산이 사용될 것으로 예상되는 전체 기간을 나타내는 지표로, 증가 추세는 자산의 내구성이 향상되었거나 관리 전략이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

예상 사용 기간, 구매 후 경과 시간

자산이 구매된 후 실제로 사용될 것으로 예상되는 기간을 나타내는 지표로, 안정적인 수준은 자산 활용 패턴이 일정함을 의미합니다.

예상 잔여 수명

자산이 현재 상태로 사용될 수 있는 남은 기간을 나타내는 지표로, 증가 추세는 자산의 감가상각이 늦춰지고 있거나 가치가 장기적으로 유지될 것으로 예상됨을 의미합니다.

감가상각 자산

누적 감가상각액은 2021년 말 9억 6,860만 달러에서 2025년 말 22억 7,650만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 감가상각이 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

재산, 공장 및 장비

총 재산, 공장 및 장비는 2021년 말 28억 4,500만 달러에서 2025년 말 76억 1,890만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자본 지출이 활발하게 이루어졌음을 시사합니다. 증가 속도는 2022년과 2023년에 가속화되었으며, 2024년과 2025년에도 꾸준히 증가했습니다.

토지

토지 가치는 2021년 말 3억 6,780만 달러에서 2025년 말 4억 7,970만 달러로 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 완만하며, 토지 가치 상승은 주로 외부 요인에 기인할 가능성이 있습니다.

자산 연령

평균 연령 비율은 2021년 39.1%에서 2023년 31.09%까지 감소한 후 2025년에는 31.89%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 자산의 평균 연령이 감소하는 추세는 신규 자산 투자를 통해 자산 기반이 젊어지고 있음을 나타냅니다. 2025년의 소폭 상승은 신규 투자 속도가 둔화되었거나, 기존 자산의 수명이 연장되었음을 의미할 수 있습니다.

총 재산, 공장 및 장비

총 재산, 공장 및 장비는 2021년 2,845,000천 달러에서 2025년 7,618,900천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 27%로 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되어 2024년에서 2025년 사이에는 약 17%의 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 지속적인 투자를 나타냅니다.

땅

땅의 가치는 2021년 367,800천 달러에서 2025년 479,700천 달러로 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 완만하며, 2021년에서 2022년 사이에 6%의 증가를 보였고, 2024년에서 2025년 사이에는 약 3%의 증가를 보였습니다. 이는 토지 자산의 꾸준한 증가를 시사합니다.

감가상각비

감가상각비는 2021년 280,000천 달러에서 2025년 600,000천 달러로 크게 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 16%였으며, 2024년에서 2025년 사이에는 37%로 급증했습니다. 이는 자산의 사용으로 인한 가치 감소를 반영하며, 총 재산, 공장 및 장비의 증가와 함께 자산의 활용도가 높아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.

예상 총 사용 수명

예상 총 사용 수명은 2021년 9년에서 2023년 12년으로 증가한 후 2025년에는 12년으로 유지되었습니다. 2024년에는 14년으로 증가했다가 다시 12년으로 감소했습니다. 이러한 변동은 자산의 유형 또는 기술 변화에 따른 감가상각 방법의 조정과 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 사용 수명은 증가하는 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 누적 감가상각비는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 968,600 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 2,276,500 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소가 지속적으로 발생하고 있음을 나타냅니다.

감가상각비 역시 매년 증가하고 있습니다. 2021년 326,000 US$ 단위 천에서 2025년 600,000 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 누적 감가상각비 증가와 일관성을 보이며, 자산의 사용으로 인한 가치 감소 속도가 빨라지고 있음을 시사합니다.

누적 감가상각비 증가율

2021년에서 2022년까지: 약 27.8%

2022년에서 2023년까지: 약 26.3%

2023년에서 2024년까지: 약 20.4%

2024년에서 2025년까지: 약 20.9%

누적 감가상각비의 연간 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율이 다소 둔화되는 경향을 보입니다. 하지만 여전히 상당한 수준의 증가가 지속되고 있습니다.

감가상각비 증가율

2021년에서 2022년까지: 약 16.4%

2022년에서 2023년까지: 약 17.1%

2023년에서 2024년까지: 약 15.2%

2024년에서 2025년까지: 약 36.4%

감가상각비의 연간 증가율은 2024년에서 2025년 사이에 급격하게 증가했습니다. 이는 새로운 자산의 취득 또는 기존 자산의 내용 연수 조정 등 감가상각비 증가에 영향을 미치는 요인이 발생했을 가능성을 시사합니다.

예상 사용 기간은 2021년부터 2025년까지 4년으로 일정하게 유지되었습니다. 이는 자산의 내용 연수에 대한 정책이 변경되지 않았음을 의미합니다.

재산, 식물 및 장비, 그물

재산, 식물 및 장비, 그물은 2021년 18억 7,640만 달러에서 2025년 53억 4,240만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2021년에서 2023년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다. 전반적으로 상당한 규모의 자산 증가 추세가 관찰됩니다.

땅

땅의 가치는 2021년 3억 6,780만 달러에서 2025년 4억 7,970만 달러로 증가했습니다. 증가율은 상대적으로 완만하며, 2021년에서 2023년 사이에 증가폭이 컸고, 이후 증가율이 감소하는 경향을 보입니다.

감가상각비

감가상각비는 2021년 2억 8,000만 달러에서 2025년 6억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 재산, 식물 및 장비, 그물의 증가와 함께 자산의 사용으로 인한 가치 감소를 반영합니다. 감가상각비의 증가율은 2023년 이후 가속화되는 경향을 보입니다.

예상 잔여 수명

예상 잔여 수명은 2021년 5년에서 2023년 8년으로 증가한 후 2024년 9년으로 증가했습니다. 2025년에는 8년으로 감소했습니다. 이는 자산의 수명에 대한 추정치가 변경되었음을 나타냅니다. 2021년부터 2024년까지는 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소하여 변동성이 있음을 시사합니다.