Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2022년에 감소세를 보이다가 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 12월 31일 12.58%에서 2022년 12월 31일 10.19%로 감소했지만, 2023년 12월 31일 11.64%, 2024년 12월 31일 12.39%로 점진적으로 상승했습니다. 2025년 12월 31일에는 13.96%로 더욱 높은 수준을 기록하며, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 12월 31일 1.14에서 2022년 12월 31일 1.17로 소폭 증가한 후, 2023년 12월 31일 1.16, 2024년 12월 31일 1.14로 다시 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 1.15로 약간 상승했지만, 전반적으로 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 자산수익률비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2022년에 감소세를 보이다가 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 12월 31일 14.32%에서 2022년 12월 31일 11.98%로 감소했지만, 2023년 12월 31일 13.51%, 2024년 12월 31일 14.13%로 점진적으로 상승했습니다. 2025년 12월 31일에는 16.02%로 가장 높은 수준을 기록하며, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 자산수익률비율과 자기자본비율은 감소 후 회복 및 증가하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 다만, 일부 지표에서는 변동성이 나타나기도 합니다.

순이익률

2022년에 감소폭을 보였던 순이익률은 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 28.38%까지 증가했습니다. 이는 수익성 개선 노력이 효과를 나타내고 있음을 시사합니다. 2021년의 29.85%에는 미치지 못하지만, 2021년 이후 꾸준히 개선되고 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2022년에 0.48로 소폭 증가했으나, 이후 2023년과 2024년에 감소하여 0.46, 0.45로 나타났습니다. 2025년에는 다시 0.49로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 변동적임을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 1.14에서 1.17로 소폭 증가한 후, 1.16, 1.14를 거쳐 2025년에는 1.15로 나타났습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 부채를 활용한 성장 전략이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2022년에 감소했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년에는 16.02%까지 증가했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 개선되고 있음을 의미하며, 전반적인 재무 건전성이 양호한 것으로 판단됩니다. 순이익률의 증가와 더불어 자기자본비율의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표는 개선되는 추세이며, 재무 레버리지는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자산회전율은 다소 변동성이 있지만, 전반적으로 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.91로 시작하여 2022년에는 0.83으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.93으로 상승했지만, 2024년에는 다시 0.87로 감소했습니다. 2025년에는 0.87로 유지되었습니다. 전반적으로 세금 부담 비율은 0.83에서 0.93 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

이자부담비율은 분석 기간 동안 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 이자 지급 능력이 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 32.69%에서 2022년 25.47%로 상당한 감소를 보였습니다. 2023년에는 27.23%로 소폭 반등했으며, 2024년에는 31.84%로 증가했습니다. 2025년에는 32.7%로 더욱 상승하여 2021년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 변동성을 보였지만, 최근에는 증가 추세를 보이고 있습니다.

자산회전율은 2021년 0.42에서 2022년 0.48로 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.46으로 감소했고, 2024년에는 0.45로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.49로 다시 증가했습니다. 자산회전율은 0.42에서 0.49 사이의 범위 내에서 변동하며, 자산 활용 효율성이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.14에서 2022년 1.17로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.16으로 감소했고, 2024년에는 1.14로 감소했습니다. 2025년에는 1.15로 소폭 증가했습니다. 재무 레버리지 비율은 1.14에서 1.17 사이의 범위 내에서 변동하며, 부채 활용 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 14.32%에서 2022년 11.98%로 감소했습니다. 2023년에는 13.51%로 소폭 반등했고, 2024년에는 14.13%로 증가했습니다. 2025년에는 16.02%로 크게 증가하여 분석 기간 중 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 자기자본비율은 증가 추세를 보이고 있으며, 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 및 자산 활용도 측면에서 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

2021년 29.85%에서 2022년 21.25%로 감소한 후, 2023년 25.24%, 2024년 27.81%로 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 28.38%로 소폭 상승하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

2021년 0.42에서 2022년 0.48로 증가했으나, 이후 2023년 0.46, 2024년 0.45로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2025년에는 0.49로 다시 증가하여, 변동성이 다소 큰 모습을 보입니다. 전반적으로 0.45에서 0.49 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년 12.58%에서 2022년 10.19%로 감소한 후, 2023년 11.64%, 2024년 12.39%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 2025년에는 13.96%로 가장 높은 수준을 기록하며, 전반적으로 긍정적인 상승 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 2022년 일시적인 감소를 겪었지만 이후 회복세를 보이고 있으며, 자산수익률은 꾸준히 개선되고 있습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다. 이러한 추세는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.91에서 2022년 0.83으로 감소한 후 2023년 0.93으로 소폭 상승했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.87로 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로는 변동성이 존재하지만, 0.83에서 0.93 사이의 범위 내에서 유지되는 경향을 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년부터 2025년까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 이자 지급 능력에 변화가 없음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 32.69%에서 2022년 25.47%로 크게 감소했습니다. 그러나 2023년에는 27.23%로 회복되었고, 2024년에는 31.84%로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 32.7%로 소폭 증가하여, 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.42에서 2022년 0.48로 증가한 후, 2023년 0.46, 2024년 0.45로 감소했습니다. 2025년에는 0.49로 다시 증가하여, 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 12.58%에서 2022년 10.19%로 감소한 후, 2023년 11.64%, 2024년 12.39%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 13.96%로 가장 높은 수준을 기록하며, 전반적으로 뚜렷한 상승 추세를 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, EBIT 마진 비율과 자산수익률비율은 개선되는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.91에서 2022년 0.83으로 감소한 후 2023년 0.93으로 소폭 상승했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.87로 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로는 변동성이 존재하지만, 0.87에서 0.93 사이의 범위 내에서 유지되는 경향을 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년부터 2025년까지 1로 일정하게 유지되었습니다. 이는 이자 지급 능력에 변화가 없음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 32.69%에서 2022년 25.47%로 상당폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 27.23%로 회복세를 보였고, 2024년에는 31.84%로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 32.7%로 소폭 증가하여, 전반적으로 상승 추세를 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2021년 29.85%에서 2022년 21.25%로 감소한 후, 2023년 25.24%로 개선되었습니다. 2024년에는 27.81%로 상승했으며, 2025년에는 28.38%로 소폭 증가하여 꾸준한 개선세를 보입니다. 순이익률의 증가는 전반적인 수익성 향상을 의미합니다.

종합적으로 볼 때, EBIT 마진 비율과 순이익률은 감소 추세에서 벗어나 상승 추세로 전환되었으며, 이는 수익성 개선을 나타냅니다. 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이자부담비율은 변동 없이 일정합니다.