의심스러운 미수금 분석
의심스러운 미수금(불량 채권)에 대한 충당금은 회사 총 미수금의 잔액을 줄이는 반대 계정입니다. 충당금과 미수금 잔액의 관계는 전반적인 경제의 변화나 고객층의 변화가 없는 한 비교적 일정해야 합니다.
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의심스러운 미수금에 대한 충당금
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수당 | ||||||
| 총 미수금 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 충당금(Allowance as a percentage of unceibable, gross)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
충당금(Allowance as a percentage of unceibable, gross) = 100 × 수당 ÷ 총 미수금
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 수당
- 수당은 2020년 17,700천 달러에서 2024년 30,700천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 약 13.7%의 성장률을 나타냅니다. 이러한 증가는 사업 운영의 확장 또는 인력 규모의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 미수금
- 총 미수금은 2020년 663,200천 달러에서 2024년 1,256,100천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 연평균 약 15.1%의 성장률을 나타냅니다. 미수금의 증가는 매출 증가와 함께 고객에게 제공된 신용 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 충당금(Allowance as a percentage of unceibable, gross)
- 총 미수금에 대한 충당금 비율은 2020년 2.67%에서 2022년 2.32%로 감소한 후 2023년 2.34%로 소폭 상승하고, 2024년에는 2.44%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 충당금 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 2024년의 소폭 증가는 채권 회수 가능성에 대한 신중한 접근을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 수당과 총 미수금은 모두 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 충당금 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 미수금 증가와 함께 채권 관리의 중요성이 강조됩니다.
신용손실충당금
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 신용손실충당금 | ||||||
| 매출형 리스에 대한 투자, 신용손실충당금 전 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 신용손실충당금 전, 판매형 리스에 대한 투자 비율로 나타낸 충당금1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
신용손실충당금 전, 판매형 리스에 대한 투자 비율로 나타낸 충당금 = 100 × 신용손실충당금 ÷ 매출형 리스에 대한 투자, 신용손실충당금 전
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 신용손실충당금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 4,400 US$ 단위 천에서 2024년 2,600 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2021년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세는 둔화되었습니다.
매출형 리스에 대한 투자는 2020년 275,000 US$ 단위 천에서 2021년 392,600 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2022년에는 435,000 US$ 단위 천으로 소폭 증가했지만, 2023년에는 371,600 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년에는 379,500 US$ 단위 천으로 소폭 반등했습니다. 전반적으로, 매출형 리스에 대한 투자는 변동성을 보이며, 2021년 이후 정체되는 경향을 나타냅니다.
- 신용손실충당금 전, 판매형 리스에 대한 투자 비율로 나타낸 충당금
- 이 비율은 2020년 1.6%에서 2024년 0.69%로 꾸준히 감소했습니다. 2022년에는 0.69%로 최저치를 기록한 후 2023년에는 0.73%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 0.69%로 감소했습니다. 이 비율의 감소는 매출형 리스에 대한 투자 대비 신용손실충당금의 규모가 줄어들고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 신용손실충당금은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 매출형 리스에 대한 투자는 변동성을 보입니다. 신용손실충당금 전, 판매형 리스에 대한 투자 비율로 나타낸 충당금은 지속적으로 감소하여 리스크 관리가 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.