가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

Texas Instruments Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	4,799)	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)
순 비현금 청구 금액	1,262)	1,009)	784)	1,152)	972)
영업 자본 변동에 따른 증가(감소)	257)	(1,099)	(813)	(165)	(428)
영업활동으로 인한 현금흐름	6,318)	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)
자본 지출	(4,820)	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	2,980)	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)
빚 상환	(600)	(500)	(500)	(550)	(500)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,878)	3,849)	6,917)	7,239)	6,488)

영업활동으로 인한 현금흐름: 2020년부터 2022년까지는 상당한 수준의 영업 현금흐름이 지속적으로 존재하였으며, 2021년에는 특히 최고치를 기록하였던 것으로 보입니다. 이후 2023년에는 이전보다 감소하는 경향을 나타내었으나, 2024년에는 다시 소폭 증가하는 모습이 포착됩니다. 전반적으로 볼 때, 영업활동 현금흐름은 비교적 안정적이나, 일부 변동성을 보여주고 있으며, 계절적 또는 시장 환경 변화의 영향을 받은 것으로 관찰됩니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 2020년부터 2022년까지는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에 정점을 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 일시적으로 감소하였다가 다시 소폭 회복하는 양상을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 내부적 재무 구조가 지속적으로 개선되었거나, 배당 및 자사주 매입 등의 자본 배분 정책이 변화하면서 현금흐름에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다. 전체적으로 보면, 자본 대비 잉여 현금 흐름은 안정적으로 유지되고 있으며, 장기적으로는 긍정적인 흐름을 보여주는 것으로 해석됩니다.

Texas Instruments Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Texas Instruments Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	910,332,971	909,287,673	906,205,795	923,547,062	920,239,191
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,878)	3,849)	6,917)	7,239)	6,488)
주당 FCFE⁴	4.26	4.23	7.63	7.84	7.05
주가^1, 3	183.03	159.20	182.29	171.42	169.93
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Advanced Micro Devices Inc.	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51
Analog Devices Inc.	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98
Applied Materials Inc.	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91
P/FCFE부문
반도체 및 반도체 장비	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	36.63	33.18	26.93	27.31	23.40

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Texas Instruments Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,878,000,000 ÷ 910,332,971 = 4.26

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 183.03 ÷ 4.26 = 42.96

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 동향: 2020년 이후 전반적으로 주가는 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 일시적으로 하락하였으나, 2024년에는 다시 상승세를 나타내어 최근 몇 년간 변동성을 보이면서도 전반적인 가치 상승이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity) 변동: 주당 FCFE는 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보여 2021년과 2022년 각각 기록적인 수준에 도달하였으나, 2023년과 2024년에는 크게 떨어진 모습을 관찰할 수 있습니다. 이는 배당금, 재투자, 또는 기타 배당가능 현금 흐름이 일시적으로 축소되었음을 시사할 수 있습니다.
P/FCFE 비율: 이 비율은 2020년 이후 점진적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2022년에는 낮은 수준인 23.88을 유지하였으나, 2023년과 2024년에 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 이 변화는 주가가 상승했거나, FCFE가 급감하면서 비율이 높아졌기 때문으로 해석할 수 있습니다. 특히 2024년의 비율 상승은 투자자들이 기업의 미래 현금 흐름에 대한 기대를 조정하거나, 주가가 과도하게 상승했음을 반영할 수 있습니다.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)