가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Texas Instruments Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 현금흐름은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 유사한 수준을 유지했으나, 2023년과 2024년에는 감소세를 보였습니다. 그러나 2025년에는 다시 증가하여 2021년 수준에 근접하는 모습을 나타냈습니다.
- 영업활동으로 인한 현금흐름
- 2021년 8756백만 달러에서 2023년 6420백만 달러로 감소한 후, 2024년 6318백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 7153백만 달러로 증가하며 회복세를 보였습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 7239백만 달러에서 2023년 3849백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 3878백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 3052백만 달러로 감소했습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년 7239백만 달러에서 2023년 3849백만 달러로 감소한 후, 2024년 3878백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 3052백만 달러로 감소했습니다.
두 항목 모두 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보였으나, 2025년에는 영업활동으로 인한 현금흐름이 증가한 반면, 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 감소했습니다. 이러한 차이는 현금흐름의 배분 방식이나 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 현금흐름은 주기적인 변동성을 나타내며, 특히 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 영업활동으로 인한 현금흐름이 회복되는 모습을 보였지만, FCFE는 감소했습니다. 이러한 추세는 지속적인 모니터링과 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 대응 전략을 수립해야 할 필요성을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Texas Instruments Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 907,550,774 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 3,052) |
| 주당 FCFE | 3.36 |
| 현재 주가 (P) | 221.44 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 65.85 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.48 |
| Analog Devices Inc. | 29.45 |
| Applied Materials Inc. | 42.69 |
| Broadcom Inc. | 65.49 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 63.22 |
| Lam Research Corp. | 58.79 |
| Micron Technology Inc. | 300.36 |
| NVIDIA Corp. | 75.59 |
| Qualcomm Inc. | 11.31 |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 98.08 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 49.96 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Texas Instruments Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 3,052) | 3,878) | 3,849) | 6,917) | 7,239) | |
| 주당 FCFE4 | 3.36 | 4.26 | 4.23 | 7.63 | 7.84 | |
| 주가1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 65.85 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.56 | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Texas Instruments Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,052,000,000 ÷ 907,550,774 = 3.36
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 221.44 ÷ 3.36 = 65.85
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 171.42 미국 달러에서 2022년 말 182.29 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 2023년 말에는 159.2 미국 달러로 감소한 후, 2024년 말 183.03 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2025년 말에는 221.44 미국 달러로 가장 높은 수준을 기록하며, 전반적으로 상승 추세를 보입니다.
- 주당 FCFE
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2021년 말 7.84 미국 달러에서 2022년 말 7.63 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 4.23 미국 달러로 크게 감소했으며, 2024년 말 4.26 미국 달러로 약간 반등했지만, 2025년 말에는 3.36 미국 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- P/FCFE
- P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 2021년 말 21.87에서 2022년 말 23.88로 소폭 상승했습니다. 2023년 말에는 37.61로 크게 상승했으며, 2024년 말 42.96으로 추가 상승했습니다. 2025년 말에는 65.85로 더욱 크게 상승하여, 주가 상승에 비해 주당 FCFE 감소폭이 더 커짐에 따라 비율이 크게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 주가는 변동성을 보이며 상승 추세를 나타내는 반면, 주당 FCFE는 감소 추세를 보입니다. P/FCFE 비율의 급격한 증가는 투자자들이 주당 FCFE 감소에도 불구하고 주가 상승을 긍정적으로 평가하고 있거나, 미래 성장 가능성에 대한 기대감이 높다는 것을 의미할 수 있습니다. 하지만, FCFE 감소 추세는 장기적인 재무 건전성에 대한 주의를 요구합니다.