가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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NVIDIA Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년부터 2022년까지는 영업활동으로 인한 순현금 제공이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 크게 상승하여 9,108백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 일시적인 감소를 보여 5,641백만 달러로 하락했으나, 이후 2024년과 2025년에는 다시 급증하여 각각 28,090백만 달러와 64,089백만 달러에 달하였다. 이러한 변화는 영업 활동의 효율성 향상과 시장 수요의 확대로 인한 것으로 판단된다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 항목 역시 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2022년에는 12,109백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 일시적으로 하락하여 3,808백만 달러를 기록하였으나, 2024년과 2025년에는 각각 25,771백만 달러와 59,603백만 달러로 다시 회복하며 큰 폭으로 상승하였다. 이는 자기자본의 안정성과 재무구조 개선, 그리고 영업 이익의 확대와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석된다.

NVIDIA Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

NVIDIA Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ NVIDIA Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

⁵ 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 추이: 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2024년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2020년의 약 7.72달러에서 2025년에는 약 131.28달러까지 상승하여, 전체적으로는 강한 가치 상승과 투자자 신뢰의 증대를 시사한다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity per Share): 이 지표는 전반적인 상승 추세를 유지하고 있다. 2020년 약 0.17달러에서 2025년 2.44달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였으며, 이는 기업이 주주에게 배분할 자유 현금 흐름이 지속적으로 증가하고 있음을 의미한다. 2023년 이후 급격한 상승률을 나타내며, 기업의 현금 창출 능력 향상이 높게 평가되고 있다.
P/FCFE (Price to FCFE Ratio): 이 재무 비율은 변동폭이 크며 상황에 따라 다소 불규칙한 양상을 보이고 있다. 2020년에는 약 44.24였으나, 2022년의 경우에는 큰 폭으로 상승하여 54.83에 도달하였다. 2023년 이후에는 급격한 비정상적 상승(151.07)을 기록하였으며, 이후 감소하여 2025년에는 53.74로 수렴하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변동은 시장 평가가 변동성과 기대감에 민감하게 반응했음을 시사한다.