가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Intel Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 29991백만 달러를 기록하며 최고치를 달성했으나, 이후 2022년에는 15433백만 달러, 2023년에는 11471백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 8288백만 달러까지 감소했으나, 2025년에는 9697백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년의 높은 수치에서 2024년까지 지속적인 감소세를 보였으나, 2025년에는 감소세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름은 불안정한 패턴을 나타냅니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 더욱 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다. 2021년에는 13732백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 -3902백만 달러로 전환되었으며, 이후 2023년에는 -7255백만 달러, 2024년에는 -14969백만 달러, 2025년에는 -8699백만 달러로 지속적으로 감소했습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- FCFE는 2021년 이후 지속적으로 부정적인 값을 나타내며, 현금 흐름이 자기자본을 잠식하는 상황이 심화되고 있음을 시사합니다. 2024년에는 가장 큰 적자를 기록했으며, 2025년에는 적자 규모가 다소 완화되었지만 여전히 부정적인 수준입니다.
전반적으로, 영업활동으로 인한 현금 흐름의 변동성과 FCFE의 지속적인 감소는 재무 건전성에 대한 우려를 제기합니다. 특히 FCFE의 감소는 투자 및 배당금 지급 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 장기적인 성장 잠재력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Intel Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Intel Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Intel Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 48.05 미국 달러에서 시작하여 2022년 말에는 28.16 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 43.65 미국 달러로 반등했지만, 2024년 말에는 19.43 미국 달러로 다시 급락했습니다. 2025년 말에는 45.07 미국 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 전반적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 3.37 미국 달러에서 2022년 말에는 -0.94 미국 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 -1.72 미국 달러, 2024년 말에는 -3.46 미국 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 말에는 -1.74 미국 달러로 소폭 개선되었지만, 여전히 부정적인 값을 유지하고 있습니다.
- 주가 변동성
- 주가는 5년 동안 큰 폭의 변동성을 보이며, 시장 상황이나 회사 내부 요인에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.
- FCFE 감소 추세
- 주당 FCFE의 지속적인 감소는 회사의 현금 창출 능력 약화를 시사합니다. 이는 투자, 배당, 자사주 매입 등 주주에게 돌아가는 현금 흐름 감소로 이어질 수 있습니다.
- P/FCFE 비율
- 2021년의 P/FCFE 비율은 14.25로 기록되었으나, 이후 데이터는 누락되어 비율의 추세를 파악하기 어렵습니다. P/FCFE 비율은 주가가 FCFE에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표로, 투자 가치를 평가하는 데 사용될 수 있습니다.
전반적으로, 주가는 변동성이 크고, 주당 FCFE는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 투자자에게 주의를 요하며, 회사의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.