가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Intel Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공 금액은 전반적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 약 35,384백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년에는 약 29,991백만 달러로 감소하였으나 비교적 안정된 수준을 유지하였습니다. 그러나 2022년 이후에는 급격한 하락이 나타나며, 2023년과 2024년에는 각각 11,471백만 달러와 8,288백만 달러로 큰 폭으로 감소하였습니다. 이러한 감소는 기업의 영업활동에서 발생하는 현금흐름이 점차 악화되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2020년에는 약 26,847백만 달러로 매우 높았던 FCFE는 2021년 약 13,732백만 달러로 감소세를 보였으며, 이후 2022년부터 2024년까지 부정적인 수치를 기록하며 적자로 전환되고 있음을 알 수 있습니다. 2022년에는 약 -3,902백만 달러, 2023년에는 약 -7,255백만 달러, 2024년에는 약 -14,969백만 달러로 계속해서 늘어나는 적자 규모를 보여줍니다. 이는 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 점차 저하되고 있으며, 기업이 자본 수익을 유지하는데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Intel Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Intel Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Intel Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체 재무 데이터를 검토한 결과, 여러 항목에서 뚜렷한 추세와 변화가 관찰됩니다. 우선, 주가의 흐름을 살펴보면 2020년 말 이후 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 56.66달러에서 2022년에는 28.16달러로 약 절반 이하로 떨어졌으며, 2023년에는 일시적인 반등으로 43.65달러까지 상승하였으나 2024년에는 다시 19.43달러로 하락하는 등 전반적인 하락 기조가 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
주당 FCFE는 2020년 6.61달러로 시작해 점차 감소하여 2022년에는 마이너스(-0.94달러)로 전환되었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 -1.72달러, -3.46달러로 계속적인 적자 상태를 보이고 있습니다. 이는 기업의 잉여현금흐름이 점점 악화되고 있음을 시사하며, 재무적 어려움이나 투자 비용 부담이 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다.
P/FCFE 비율도 2020년 8.57에서 2021년 14.25로 급증했으나 이후 데이터가 제공되지 않아 전체 추세는 파악하기 어렵습니다. 다만, P/FCFE의 증가는 FCFE가 감소하는 동안 주가가 상대적으로 유지되거나 상승하였음을 보여주며, 이는 시장이 기업의 미래 성장 가능성을 일부 반영하고 있음을 간접적으로 시사할 수 있습니다.
전체적으로 보면, 주가와 FCFE의 흐름이 모두 하락 또는 적자 상태를 유지하는 모습이 지속되고 있어, 기업의 재무 건전성에 대한 우려가 제기될 수 있는 환경임을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 재무구조의 안정성 확보와 수익성 개선을 위한 전략적 조치가 필요함을 시사합니다.