가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Applied Materials Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2020년부터 2023년까지 영업활동으로 제공되는 현금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3804백만 달러에서 2023년 8700백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 8677백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 7958백만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 2년간 감소하는 경향을 보입니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 영업활동으로 제공되는 현금과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 3479백만 달러에서 2023년 7678백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 8080백만 달러로 증가한 후 2025년에는 5990백만 달러로 감소했습니다. 2023년과 2024년 사이에 상당한 증가가 있었지만, 2025년에는 감소하여 2022년 수준으로 돌아갔습니다.
두 지표 모두 2020년부터 2023년까지 전반적으로 개선되는 모습을 보였으나, 2024년과 2025년에는 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 감소는 향후 현금 창출 능력에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Applied Materials Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 792,943,366 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 5,990) |
| 주당 FCFE | 7.55 |
| 현재 주가 (P) | 292.20 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 38.68 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 206.60 |
| Analog Devices Inc. | 26.92 |
| Broadcom Inc. | 67.57 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 59.72 |
| Lam Research Corp. | 51.99 |
| Micron Technology Inc. | 258.40 |
| NVIDIA Corp. | 77.10 |
| Qualcomm Inc. | 14.90 |
| Texas Instruments Inc. | 43.51 |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 97.65 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 52.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Applied Materials Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 10. 26. | 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 5,990) | 8,080) | 7,678) | 4,612) | 4,774) | 3,479) | |
| 주당 FCFE4 | 7.55 | 9.93 | 9.24 | 5.46 | 5.37 | 3.80 | |
| 주가1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Applied Materials Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,990,000,000 ÷ 792,943,366 = 7.55
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 259.21 ÷ 7.55 = 34.31
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2020년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 88.3 미국 달러에서 146.15 미국 달러로 상승했습니다. 이후 2022년에 104.73 미국 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 161.95 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 169.35 미국 달러로 소폭 상승했으며, 2025년에는 259.21 미국 달러로 급격하게 증가했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이지만, 장기적으로 상승하는 경향을 나타냅니다.
- 주당 FCFE
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2020년 3.8 미국 달러에서 2021년 5.37 미국 달러, 2022년 5.46 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 9.24 미국 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 9.93 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 그러나 2025년에는 7.55 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로 주당 FCFE는 증가 추세를 보였으나, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
- P/FCFE
- P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 2020년 23.21에서 2021년 27.2로 증가했습니다. 2022년에는 19.17로 감소했으며, 2023년에는 17.53으로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 17.05로 소폭 감소한 후, 2025년에는 34.31로 크게 증가했습니다. P/FCFE 비율은 주가 상승과 주당 FCFE 감소의 영향을 받아 변동성을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있지만, 주당 FCFE는 최근 감소하는 경향을 보이고 있습니다. P/FCFE 비율의 증가는 주가가 FCFE에 비해 상대적으로 고평가되었음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 나타낼 수 있지만, FCFE 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.