가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Applied Materials Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2019년 이후, 영업활동 현금 흐름은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년 3,247백만 달러에서 2020년 3,804백만 달러로 상승했고, 이후 2021년에 5,442백만 달러로 크게 늘어났다. 2022년 약간의 정체기를 보였으나, 2023년과 2024년에는 각각 8,700백만 달러와 8,677백만 달러로 다시 크게 증가하였다. 이는 회사의 영업활동이 강한 수익성과 현금 생성 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표 역시 장기적으로 성장하는 양상을 나타내고 있다. 2019년 2,806백만 달러에서 2020년 3,479백만 달러로 증가하였고, 2021년에는 4,774백만 달러로 더욱 상승하였다. 2022년에는 4,612백만 달러로 약간의 축소가 있었으나, 이후 2023년 7,678백만 달러와 2024년 8,080백만 달러로 다시 강한 성장세를 보여주고 있다. 이는 회사의 잉여 현금 흐름이 자기자본을 충분히 초과하며, 지속적으로 건강한 재무 상태를 유지하고 있음을 반영한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Applied Materials Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 796,642,427 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 8,080) |
| 주당 FCFE | 10.14 |
| 현재 주가 (P) | 178.13 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 17.56 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 156.07 |
| Analog Devices Inc. | 32.66 |
| Broadcom Inc. | 41.12 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 43.66 |
| Lam Research Corp. | 31.44 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 69.43 |
| Qualcomm Inc. | 17.23 |
| Texas Instruments Inc. | 42.27 |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 84.59 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 49.60 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Applied Materials Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 8,080) | 7,678) | 4,612) | 4,774) | 3,479) | 2,806) | |
| 주당 FCFE4 | 9.93 | 9.24 | 5.46 | 5.37 | 3.80 | 3.07 | |
| 주가1, 3 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Applied Materials Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,080,000,000 ÷ 813,684,638 = 9.93
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 169.35 ÷ 9.93 = 17.05
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- 주가 변동 추이
- 2019년부터 2021년까지는 주가가 꾸준히 상승하는 경향을 보이다가, 2022년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 이후 2023년에는 다시 상승 전환되어 2024년까지는 높은 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 장기적 성장세와 단기적 변동성을 함께 보여주는 흐름이다.
- 주당 FCFE(자유 현금흐름 per 주당) 변화
- 주당 FCFE는 2019년 약 3.07달러였으나, 전반적으로 꾸준히 상승해 2024년에는 약 9.93달러에 이르렀다. 이와 같은 증가세는 회사의 현금 창출 능력이 지속적으로 향상되었음을 시사한다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)의 변화
- 이 비율은 2019년 19.53에서 2021년 27.2까지 상승하였다가, 이후 2022년 19.17로 하락하였다. 이후 점차 낮아지는 추세를 보여 2024년에는 17.05로 나타나, 주가 대비 현금흐름이 개선되고 있음을 반영한다. 이는 투자자들이 회사의 현금창출 능력을 더 긍정적으로 평가하는 방향으로 해석 가능하다.
- 전반적 분석
- 데이터는 회사의 주가와 관련 재무비율 모두에서 양호한 성장 및 개선 노력을 보여준다. 특히, 주당 FCFE의 꾸준한 상승은 회사의 재무 건전성과 수익성 향상에 기인하며, 낮아진 P/FCFE 비율은 시장이 회사의 현금창출력을 점점 더 신뢰하고 있음을 시사한다. 그러나 2022년의 주가와 비율 하락은 잠시 조정 국면이 있었음을 보여주며, 이후 회복 기미를 보이고 있다. 전반적으로 회사는 안정된 성장 궤도를 유지하고 있으며, 현금 유동성과 시장 평가 모두 긍정적인 방향으로 개선되고 있다고 볼 수 있다.