Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 주요 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 이러한 비율은 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)입니다.

자산수익률비율 (ROA)

2013년 3월 30일에 6.94%로 시작하여 2013년 12월 28일에 11.73%로 최고조에 달했습니다. 이후 2014년 3월 29일에 11.87%로 소폭 상승했지만, 2015년 3월 28일에는 4.15%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 2013년에서 2014년 초까지 증가하는 추세를 보이다가 2015년에 상당한 감소세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2013년 3월 30일에 6.22로 시작하여 2014년 9월 27일에 4.08로 꾸준히 감소했습니다. 2014년 12월 27일에 5.26으로 증가한 후 2015년 3월 28일에 5.12로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 2013년부터 2014년까지 감소하는 추세를 보이다가 2014년 말에 안정화되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

2013년 3월 30일에 43.16%로 시작하여 2013년 12월 28일에 52.34%로 최고조에 달했습니다. 2014년 3월 29일에 52.23%로 소폭 감소한 후 2015년 3월 28일에 21.23%로 크게 감소했습니다. ROA와 유사하게 ROE도 2013년에서 2014년 초까지 증가하는 추세를 보이다가 2015년에 상당한 감소세를 보였습니다.

전반적으로 데이터는 2013년과 2014년 초에 수익성 지표(ROA 및 ROE)가 개선되는 추세를 나타냅니다. 그러나 2015년에는 수익성 지표가 크게 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 2013년부터 2014년까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 함께 재무 위험 관리에 대한 전략적 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2013년 1분기 8.78%에서 2013년 4분기 14.9%로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 상승 추세는 2014년 1분기 15.34%로 정점을 찍었지만, 이후 2014년 2분기 13.4%로 감소했습니다. 2014년 하반기에는 13.1%와 5.73%로 감소폭이 커졌으며, 2015년 1분기에는 5.27%로 더욱 낮아졌습니다. 이는 수익성 측면에서 전반적인 하락세를 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 0.79에서 0.77 사이의 범위에서 변동했지만, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않았습니다. 이는 자산 활용도가 대체로 일관성을 유지했음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2013년 1분기 6.22에서 2013년 4분기 4.46으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2014년에는 4.4에서 4.08로 소폭 감소한 후, 2014년 4분기 5.26, 2015년 1분기 5.12로 다시 증가했습니다. 이는 부채 활용도가 감소하다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2013년 1분기 43.16%에서 2013년 4분기 52.34%로 크게 증가했습니다. 2014년 1분기에는 52.23%로 소폭 감소했지만, 2014년 2분기 44.39%, 2014년 3분기 42.45%로 감소했습니다. 2014년 4분기에는 23.89%로 급격히 감소했으며, 2015년 1분기에는 21.23%로 더욱 낮아졌습니다. 이는 자기자본 투자 효율성이 크게 저하되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익성 지표인 순이익률과 자기자본비율은 감소하는 추세를 보인 반면, 자산회전율은 안정적으로 유지되었고, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 운영 효율성, 부채 관리, 그리고 투자 수익성에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2013년 1분기 0.68에서 2015년 1분기 0.77로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2014년 4분기에 0.74로 상승한 후 2015년 1분기에 0.77로 더욱 증가했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2013년 1분기 0.86에서 2014년 3분기까지 0.88로 소폭 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2014년 4분기에 0.74로 감소한 후 2015년 1분기에 0.72로 소폭 감소했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2013년 1분기 15.04%에서 2013년 4분기 25.2%로 꾸준히 증가했습니다. 2014년 1분기에는 25.94%로 최고점을 기록한 후 2014년 4분기 10.38%로 급격히 감소했으며, 2015년 1분기에는 9.49%로 더욱 낮아졌습니다.

자산회전율

자산회전율은 2013년 1분기 0.79에서 2014년 3분기까지 0.79를 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다. 이후 2015년 1분기까지 0.79로 변동이 거의 없는 모습을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2013년 1분기 6.22에서 2014년 3분기 4.08까지 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2014년 4분기에 5.26으로 증가한 후 2015년 1분기에 5.12로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2013년 1분기 43.16%에서 2013년 4분기 52.34%로 증가했습니다. 2014년 1분기에는 52.23%로 최고점을 기록한 후 2015년 1분기에 21.23%로 크게 감소했습니다. 이러한 감소는 EBIT 마진 비율의 감소와 연관성이 있는 것으로 보입니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 2014년 이후 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 악화로 이어졌을 가능성이 있습니다. 반면, 세금 부담 비율은 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 자산 활용도 지표의 변화를 보여줍니다.

순이익률

2013년 1분기 8.78%에서 시작하여 2013년 4분기에 14.9%로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2014년 1분기 15.34%로 정점을 찍었지만, 이후 2014년 2분기 13.4%로 소폭 감소했습니다. 2014년 3분기에는 13.1%를 유지했지만, 2014년 4분기에는 5.73%로 크게 하락했고, 2015년 1분기에는 5.27%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 컸으며, 2014년 하반기에 상당한 감소세를 보였습니다.

자산회전율

자산회전율은 2013년 1분기 0.79에서 2015년 1분기까지 0.79로 거의 변동이 없었습니다. 2013년 2분기부터 2014년 3분기까지 0.78 또는 0.79를 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다. 2014년 4분기와 2015년 1분기에도 0.79를 기록하여, 전반적으로 자산회전율은 안정적인 상태를 유지했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2013년 1분기 6.94%에서 2013년 4분기에 11.73%로 증가했습니다. 2014년 1분기에는 11.87%로 최고치를 기록했지만, 이후 2014년 2분기 10.39%, 2014년 3분기 10.4%로 점진적으로 감소했습니다. 2014년 4분기에는 4.55%로 크게 하락했고, 2015년 1분기에는 4.15%로 더욱 감소했습니다. ROA의 감소 추세는 순이익률의 감소와 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 2013년에는 수익성 지표가 개선되는 추세를 보였지만, 2014년 하반기부터는 수익성이 크게 저하되었습니다. 자산회전율은 안정적으로 유지되었지만, 수익성 감소로 인해 ROA 또한 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 위한 추가적인 분석 및 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2013년 1분기 0.68에서 2015년 1분기 0.77로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2014년 4분기에 0.74로 상승한 후 2015년 1분기에 0.77로 추가 상승했습니다. 이는 세금 관련 비용이 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2013년 1분기 0.86에서 2014년 4분기 0.72로 감소하는 추세를 보입니다. 2013년 1분기부터 2014년 2분기까지는 0.85에서 0.88 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2014년 3분기부터 감소하기 시작했습니다. 이는 이자 비용에 대한 부담이 완화되었음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2013년 1분기 15.04%에서 2013년 4분기 25.2%로 크게 증가했습니다. 2014년 1분기에는 25.94%로 최고점을 기록한 후, 2015년 1분기 9.49%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 측면에서 2014년까지는 긍정적인 흐름을 보였으나, 2015년에는 수익성이 저하되었음을 의미합니다.

자산회전율

자산회전율은 2013년 1분기 0.79에서 2015년 1분기 0.79로 거의 변동이 없는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 대체로 일정하게 유지되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2013년 1분기 6.94%에서 2013년 4분기 11.73%로 증가했습니다. 2014년 1분기에는 11.87%로 최고점을 기록한 후, 2015년 1분기 4.15%로 크게 감소했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는 능력이 2014년까지는 향상되었으나, 2015년에는 크게 저하되었음을 시사합니다. ROA의 감소는 EBIT 마진 비율의 감소와 연관되어 있을 가능성이 높습니다.

전반적으로, 2013년부터 2014년까지는 수익성과 자산 활용 측면에서 긍정적인 추세를 보였으나, 2015년에는 수익성이 크게 저하되는 경향을 보입니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2013년 1분기 0.68에서 2015년 1분기 0.77로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2014년 4분기에 0.74로 상승한 후, 2015년 1분기에 0.77로 추가 상승했습니다. 이는 회사가 수익에 대해 더 높은 비율로 세금을 납부하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2013년 1분기 0.86에서 2014년 4분기 0.72로 감소하는 추세를 보입니다. 2013년 1분기부터 2014년 2분기까지는 0.85에서 0.88 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2014년 3분기부터 감소하기 시작하여 2014년 4분기에 0.72까지 하락했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2013년 1분기 15.04%에서 2013년 4분기 25.2%로 크게 증가했습니다. 2014년 1분기에는 25.94%로 최고점을 기록한 후, 2014년 4분기 10.38%까지 감소했습니다. 2015년 1분기에는 9.49%로 추가 하락했습니다. 이는 회사의 영업 수익성이 2013년 이후 감소하고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2013년 1분기 8.78%에서 2013년 4분기 14.9%로 증가한 후, 2014년 1분기 15.34%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2014년 4분기 5.73%로 감소했으며, 2015년 1분기에는 5.27%로 더욱 하락했습니다. 이는 회사의 전체적인 수익성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 회사는 세금 부담이 증가하는 반면, 이자 지급 능력은 개선되고 있습니다. 그러나 영업 수익성과 전체 수익성은 2014년부터 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 미래 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.