지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Kraft Foods Group Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2012년 3월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2012년 3월에는 0이었고 이후 점차 증가하여 2013년 12월에는 2.3으로 정점에 달한 후, 2014년부터 2015년 3월까지 다소 안정된 수준(1.79~2.3)로 유지되고 있습니다. 이를 통해 회사의 부채가 주주 자본 대비 점차 늘어난 것으로 판단되며, 재무 구조의 부채 비중이 증가하는 과정이 관찰됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2012년 3월의 0에서 2013년 12월에는 0.7로 최고치를 기록했습니다. 이후 약간의 감소 또는 안정화 양상을 보이고 있지만, 전체적으로 부채 비중이 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 운용에 있어 부채 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2012년 3월부터 거의 일정한 수준(약 0.27~0.44)을 유지하며 큰 변화 없이 나타나고 있습니다. 이로 인해 자산 규모에 비해 부채 비중이 안정적이며, 내부 위험 수준이 크게 변하지 않고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2012년 3월 1.28에서 2012년 6월 2로 급등했고, 이후 2012년 9월 이후 상당히 높은 값(최대 6.53)까지 늘어난 후 점차 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2013년 12월 이후에는 4.4에서 5.26까지 등락을 거듭하며, 재무 레버리지의 변동성이 크고, 자본 구조의 조정 또는 부채 활용 전략 변화가 있었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2012년 3월에는 데이터가 미공개였으며, 이후 2013년 3월부터 지속적인 수치를 보이고 있습니다. 2013년 동안은 10.51에서 6.64로 하락하는 추세가 관찰되며, 2014년 이후에는 다시 9.16, 9.49 등 이자 비용 대비 영업이익의 충분성을 보여주는 수준으로 유지되고 있습니다. 이 수치는 회사의 이자 지급 능력에 일시적 변동이 있었음을 암시하지만, 전반적으로 안정적인 현상도 확인됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kraft Foods Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2012년 1분기 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 1분기에는 10,032백만 달러에 도달하여 약 3년 동안 약 5,000백만 달러 이상 증가하였습니다. 이 기간 동안 부채는 빠른 속도로 늘어나면서 회사의 부채 규모가 상당히 확대된 것으로 해석됩니다. 이러한 상승 추세는 기업의 자본 조달이나 채무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 공평
- 공평은 2012년 3월 이후 점진적으로 감소한 후, 2012년 9월부터 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2012년 3월에는 17,275백만 달러였던 값이 2012년 9월에는 3,572백만 달러로 하락한 후 점차 회복되어 2015년 3월에는 4,365백만 달러에 이릅니다. 이는 주가 또는 기업 가치와 관련된 자본 수치가 일정 기간 동안 저하된 모습을 보인 후 일부 회복하는 양상을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2012년 6월부터 급격히 상승하여 2012년 12월에는 2.79에 달했고, 이후 점차 하락하는 패턴을 보입니다. 2013년 12월에는 1.92로 낮아졌으며, 이후 약간의 변동을 보이면서 2015년 3월에는 2.22에 이릅니다. 이 수치는 부채가 자본보다 훨씬 큰 구조를 나타내는 것으로서, 기업의 레버리지 수준 변화와 관련이 깊습니다. 비율이 상승했을 때는 부채 부담이 상대적으로 높아졌음을 의미하며, 감소하는 시점에는 기업이 재무 레버리지를 조금 완화한 것으로 볼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Kraft Foods Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2012년 1분기부터 2012년 4분기까지 총 부채는 약 3,459백만 달러에서 9,557백만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 이후 지속적인 증가세를 이어가 2015년 1분기에는 10,032백만 달러에 달하였다. 이러한 증가는 전반적으로 부채 밸런스를 확대하는 움직임으로 해석될 수 있으며, 부채 수준이 지속적으로 높아지고 있음을 보여준다. 다만, 그 증가폭은 점차 완만하게 변화하는 양상을 나타내어, 확대세가 점진적임을 시사한다.
- 총 자본금의 변동과 특징
- 초기에는 17,309백만 달러였던 총 자본금이 2012년 6월 이후 점차 증가하여 2014년 12월에는 15,604백만 달러까지 상승하였다. 이후 2015년 3월에는 14,397백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였으며, 전체적으로는 전반기 동안 일정한 증가지속 이후 약간의 축소세를 나타내고 있다. 이는 기업이 자본 구조를 조정하면서 일부 자본이 감소하거나 재무구조 재편이 있었음을 의미할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 해석
- 2012년 3월에는 0이었으며, 이후 점차 상승하여 2012년 9월에는 0.56에 도달하였다. 이후 2013년 6월까지 지속적으로 높아져 0.7 근처에 도달한 후, 이후로는 0.64~0.69 사이를 유지하며 점차 안정적인 수준을 찾아가는 모습이다. 이러한 추세는 부채 비율이 상승하면서 기업의 부채비율이 높아지고 있음을 보여주지만, 2013년 하반기 이후에는 상대적으로 안정된 수준을 유지하며 기업 재무구조가 일정 수준으로 조정되고 있음을 시사한다. 이는 자본과 부채 간의 비율이 점차 균형을 찾아가는 방향임을 의미한다.
자산대비 부채비율
Kraft Foods Group Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2012년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2012년 3월의 34백만 달러에서 2015년 3월에는 10,032백만 달러에 이르고 있다. 이 기간 동안 총 부채는 대체로 안정적으로 상승하는 모습을 보여주며, 특히 2012년 6월 이후 급격한 증가세를 나타냈다. 부채 증가는 기업의 자금 조달 활동이나 투자가 확대되었음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2012년 3월의 21,095백만 달러에서 2015년 3월에는 22,947백만 달러로 상승하였다. 일정 기간 동안 자산 규모는 꾸준하게 증가하는 모습이 두드러지며, 이는 기업의 자산 포트폴리오가 확장되고 있음을 나타낸다. 다만, 일부 기간(예: 2014년 12월)에 소폭 하락하는 모습을 보이기도 한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2012년 6월 이후 안정적인 수준을 유지하여, 0.43-0.44 범위 내에서 변동하고 있다. 이는 자산 대비 부채 비율이 크게 변동하지 않으면서도 일정 수준을 유지하고 있음을 의미한다. 이로 인해 기업은 안정적인 재무 구조를 갖추고 있으며, 부채에 대한 대응 능력도 일정 수준에서 유지되고 있다고 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Kraft Foods Group Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2012년 초반부터 2012년 말까지 총 자산은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이 기간 동안 약 22095백만 달러에서 23329백만 달러로 상승하였습니다. 2013년과 2014년 사이에도 전체적으로 안정적인 수준을 유지하면서 작은 범위 내 변동이 있었으며, 2015년 말에는 다소 하락하여 22947백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 총 자산이 일정 수준 내에서 변동하며, 전반적인 규모는 크지만 상대적으로 안정적인 성장 또는 유지 경향을 보여줍니다.
- 공평
- 공평(자본)은 2012년 초에는 약 17,275백만 달러였으며, 2012년 말까지 상당한 하락을 보여 3,572백만 달러까지 내려갔습니다. 이후 2013년과 2014년에는 점차 증가하여 2014년 말에는 5,585백만 달러에 도달하였으며, 2015년 말에는 다시 축소하여 4,365백만 달러를 기록하였습니다. 전체적으로 볼 때, 공평은 변동성이 크며, 일시적으로 큰 폭으로 하락하거나 상승하는 특징이 나타납니다. 이는 기업의 자본 구조 또는 내부 재무 정책의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2012년 초에는 1.28로 상대적으로 낮았으며, 이후 2012년 6월에는 2로 증가하였고, 2012년 9월에는 2.99까지 높아졌습니다. 그 이후에는 2013년과 2014년 동안 지속적으로 하락하는 흐름을 보였으며, 2014년 말에는 4.08까지 떨어졌습니다. 그러나 2015년에는 다시 상승하여 5.26에 이르렀습니다. 이 비율은 기업의 부채 활용 수준 또는 재무 구조의 변화를 반영하며, 변동이 크고 일정 기간 동안 확대되었다가 축소하는 양상을 나타냅니다. 이는 기업이 재무 전략과 자본 구조를 조정하는 과정의 일환일 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율
Kraft Foods Group Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2015
+ EBITQ4 2014
+ EBITQ3 2014
+ EBITQ2 2014)
÷ (이자 비용Q1 2015
+ 이자 비용Q4 2014
+ 이자 비용Q3 2014
+ 이자 비용Q2 2014)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전체 기간 동안 이자 및 세전 이익은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 일부 분기에는 크게 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2012년 3분기부터 2013년 12월까지는 수익이 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2013년 6월에 정점에 달한 이후 일부 분기에는 다시 하락하는 경향이 나타납니다. 특히, 2014년 12월에는 수치가 하락하여 최저를 기록한 후 2015년 3월에는 일부 회복세를 보이기 시작했습니다. 이는 기업의 영업성과 또는 외부 환경 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향을 반영할 수 있습니다.
- 이자 및 기타 비용, 순
- 이 항목 역시 기간 내 내림세와 상승세를 반복하는 패턴을 보여줍니다. 초기에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가, 일부 분기(예: 2012년 9월, 2013년 12월, 2014년 6월)에는 급증하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 증가는 특정 시점의 금융 비용 구조 또는 비용 발생과 관련이 있을 수 있으며, 일부 분기 동안 지속적 상승 이후 낮아지는 경향이 있음을 통해 변동성 높은 비용 구조를 반영할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2013년 6월 이후부터 2015년 3월까지 지속적으로 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2013년은 10.51로 상대적으로 높았으나, 이후 점차 감소하여 최저 수준인 3.63까지 떨어졌습니다. 이는 기업의 이자 비용 충당 능력이 점진적으로 악화되었음을 시사하며, 수익성이나 자본구조 측면에서 일정 수준의 압박을 받고 있음을 보여줍니다. 낮은 이자 커버리지 비율은 채무 상환 능력에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성이 존재합니다.