지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Kraft Foods Group Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | |||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | |||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | |||||||||||||
| 자산대비 부채비율 | |||||||||||||
| 재무 레버리지 비율 | |||||||||||||
| 커버리지 비율 | |||||||||||||
| 이자 커버리지 비율 | |||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율에서 일관된 패턴과 변동성이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2013년 3월 30일에 2.66으로 시작하여 2013년 말까지 감소하여 1.92를 기록했습니다. 이후 2014년에는 완만하게 감소하여 2014년 3월 29일에 1.88, 2014년 6월 28일에 1.83, 2014년 9월 27일에 1.79로 낮아졌습니다. 2014년 12월 27일에 2.3으로 증가한 후 2015년 3월 28일에 2.22로 약간 감소했습니다. 전반적으로, 이 비율은 변동성을 보이지만, 2013년에서 2015년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2013년 3월 30일의 0.73에서 2013년 말까지 0.66으로 감소했습니다. 2014년에는 0.65에서 0.64로 소폭 감소한 후 2014년 12월 27일에 0.7로 증가했습니다. 2015년 3월 28일에는 0.69로 약간 감소했습니다. 이 비율은 상대적으로 안정적이며, 0.64에서 0.7 사이의 범위 내에서 변동합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 분석 기간 내내 0.43에서 0.44 사이의 매우 좁은 범위 내에서 유지되었습니다. 2013년 3월 30일에 0.43으로 시작하여 2014년 9월 27일에 0.44로 증가한 후 2015년 3월 28일에 다시 0.43으로 감소했습니다. 이 비율의 안정성은 자산 구조와 부채 구조 간의 일관성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2013년 3월 30일에 6.22로 시작하여 2014년 9월 27일에 4.08로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2014년 12월 27일에 5.26으로 크게 증가한 후 2015년 3월 28일에 5.12로 약간 감소했습니다. 이 비율은 변동성이 크며, 회사의 재무 위험 수준에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2013년 3월 30일에 7.3으로 시작하여 2013년 말까지 9.16으로 증가했습니다. 2014년 3월 29일에 9.49로 최고치를 기록한 후 2014년 6월 28일에 8.37, 2014년 9월 27일에 8.17로 감소했습니다. 2014년 12월 27일에 3.9로 크게 감소한 후 2015년 3월 28일에 3.63으로 약간 감소했습니다. 이 비율의 급격한 감소는 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
전반적으로, 부채 비율은 2013년에서 2014년 사이에 감소하는 추세를 보였지만, 2014년 말에 다시 증가했습니다. 이자 커버리지 비율의 급격한 감소는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kraft Foods Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30).
1 Q1 2015 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 공평, 그리고 주주 자본 대비 부채 비율의 변화를 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2013년 3월 30일의 9969백만 달러에서 2014년 12월 27일의 10032백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 3월 28일에는 10032백만 달러로 유지되었습니다. 전반적으로 부채 수준은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 증가했습니다.
- 공평
- 공평은 2013년 3월 30일의 3742백만 달러에서 2014년 6월 28일의 5463백만 달러까지 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2014년 12월 27일에는 4365백만 달러로 감소했으며, 2015년 3월 28일에는 4517백만 달러로 소폭 증가했습니다. 공평은 변동성이 있었으며, 2014년 하반기에 감소하는 경향을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2013년 3월 30일의 2.66에서 2014년 3월 29일의 1.79로 꾸준히 감소했습니다. 2014년 6월 28일에는 1.83으로 소폭 증가했지만, 2014년 12월 27일에는 2.3으로 다시 증가했습니다. 2015년 3월 28일에는 2.22로 약간 감소했습니다. 이 비율의 변화는 부채와 공평의 상대적 변화를 반영하며, 전반적으로 비율은 변동성을 보였습니다. 2013년에는 높은 수준에서 시작하여 감소했지만, 2014년 하반기에 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
전반적으로, 부채는 꾸준히 증가했지만, 공평의 변동성으로 인해 주주 자본 대비 부채 비율은 변동성을 보였습니다. 부채 수준은 안정적으로 증가하는 반면, 공평은 상당한 변동성을 나타냈습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Kraft Foods Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30).
1 Q1 2015 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 이들의 비율 변화를 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2013년 3월 30일의 9969백만 달러에서 2014년 12월 27일의 10032백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 3월 28일에는 10032백만 달러로 유지되었습니다. 전반적으로 부채 수준은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 증가했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2013년 3월 30일의 13711백만 달러에서 2014년 12월 27일의 14397백만 달러로 증가했습니다. 2015년 3월 28일에는 14549백만 달러로 소폭 증가했습니다. 자본금은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2013년 3월 30일의 0.73에서 2014년 6월 28일의 0.70으로 감소했습니다. 이후 2014년 9월 27일에는 0.64까지 감소했다가 2014년 12월 27일에는 0.70으로 반등했습니다. 2015년 3월 28일에는 0.69로 소폭 감소했습니다. 이 비율의 변동은 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르거나 느려짐에 따라 발생한 것으로 보입니다. 전반적으로 부채비율은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 부채와 자본금 모두 증가했지만, 부채비율의 변동성은 자본 구조의 변화를 나타냅니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있지만, 이후 반등은 부채 수준이 다시 높아지고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Kraft Foods Group Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30).
1 Q1 2015 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2013년 1분기부터 2015년 1분기까지의 특정 재무 항목의 분기별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.
- 총 부채
- 2013년 1분기 9969백만 달러에서 2015년 1분기 10032백만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 비교적 작으며, 분기별 변동성은 제한적입니다. 2013년 1분기부터 2013년 4분기까지는 9969백만 달러에서 9980백만 달러로 소폭 증가했으며, 2014년에는 9998백만 달러에서 10032백만 달러로 증가했습니다. 2015년 1분기에는 10032백만 달러로 유지되었습니다.
총 자산은 변동성을 보이며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지합니다.
- 총 자산
- 2013년 1분기 23267백만 달러에서 2014년 3분기 22803백만 달러로 감소한 후, 2015년 1분기 23134백만 달러로 다시 증가했습니다. 2013년에는 23267백만 달러에서 23148백만 달러로 소폭 감소했으며, 2014년에는 23361백만 달러에서 22803백만 달러로 감소했습니다. 이후 2014년 4분기부터 2015년 1분기까지 22947백만 달러에서 23134백만 달러로 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 미미한 변동을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 2013년 1분기 0.43에서 2014년 3분기 0.44로 소폭 증가한 후, 2015년 1분기 0.43으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 0.43과 0.44 사이에서 변동하며, 큰 변화는 관찰되지 않습니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 완만하게 증가하고 있으며, 총 자산은 변동성을 보이지만 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Kraft Foods Group Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||
| 공평 | |||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30).
1 Q1 2015 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2013년 1분기 23267백만 달러에서 2015년 1분기 23134백만 달러로 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2013년 1분기에서 2013년 4분기까지 소폭의 변동이 있었지만, 2014년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2014년 3분기에 22803백만 달러로 감소했다가 2014년 4분기에 22947백만 달러로 소폭 반등했습니다.
- 공평
- 공평은 2013년 1분기 3742백만 달러에서 2015년 1분기 4517백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 1분기에서 2014년 3분기까지 지속적으로 증가하여 5307백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2014년 4분기에 4365백만 달러로 감소한 후 2015년 1분기에 다시 4517백만 달러로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2013년 1분기 6.22에서 2015년 1분기 5.12로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2013년 1분기에서 2014년 3분기까지 꾸준히 감소하여 4.08에 도달했습니다. 2014년 4분기에 5.26으로 급증한 후 2015년 1분기에 5.12로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산과 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 총 자산은 안정적인 수준을 유지하고, 공평은 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2014년 4분기에 재무 레버리지 비율이 급증한 점은 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.
이자 커버리지 비율
Kraft Foods Group Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30).
1 Q1 2015 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2015
+ EBITQ4 2014
+ EBITQ3 2014
+ EBITQ2 2014)
÷ (이자 비용Q1 2015
+ 이자 비용Q4 2014
+ 이자 비용Q3 2014
+ 이자 비용Q2 2014)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2013년 3월 30일에 8억 9천만 달러로 시작하여 2013년 6월 29일에 13억 9,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2013년 9월 28일에 8억 7천만 달러로 감소했지만, 2013년 12월 28일에 15억 1,400만 달러로 다시 증가했습니다.
2014년에는 이자 및 세전 이익이 9억 400만 달러에서 8억 7,400만 달러, 7억 2,600만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2014년 12월 27일에는 -6억 1,400만 달러로 마이너스를 기록하며 상당한 감소세를 나타냈습니다.
2015년 3월 28일에는 7억 4천만 달러로 회복되었지만, 이전 분기의 높은 수준에는 미치지 못했습니다.
이자 및 기타 비용, 순은 2013년 3월 30일에 1억 2,300만 달러로 시작하여 2013년 6월 29일에 1억 3천만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2013년 9월 28일과 2013년 12월 28일에 각각 1억 2,400만 달러와 1억 2,400만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
2014년에는 1억 1,600만 달러, 1억 3,300만 달러, 1억 1,900만 달러, 1억 1,600만 달러로 변동성을 보였습니다. 2015년 3월 28일에는 1억 700만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2013년 3월 30일에 7.3으로 시작하여 2013년 6월 29일에 6.64로 감소했습니다. 이후 2013년 9월 28일에 6.6, 2013년 12월 28일에 9.16으로 증가했습니다.
2014년에는 9.49, 8.37, 8.17로 감소하다가 2014년 12월 27일에 3.9로 크게 하락했습니다. 2015년 3월 28일에는 3.63으로 소폭 감소하여 낮은 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 이자 및 세전 이익은 변동성이 크며, 특히 2014년 말에 상당한 감소세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 감소와 함께 2014년 말에 크게 하락하여 재무적 위험 증가 가능성을 시사합니다.
- 이자 및 기타 비용, 순은 비교적 안정적이지만, 2014년에 약간의 변동성을 보였습니다.