유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Kraft Foods Group Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2012년 3월 이후부터 2013년 9월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2014년 9월에 1.07로 일시적으로 하락하였다가 이후 다시 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 2015년 3월 기준으로는 1.02로 나타나, 전반적인 수준이 거의 유지되고 있으며, 1 이상을 유지하는 것으로 보아 적절한 유동성을 확보하고 있다. 이 지표는 단기 채무상환 능력을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2012년 3월의 약 0.48에서 점차 상승하여 2013년 9월에는 0.81까지 증가하였다. 이후 2014년 9월에 0.53으로 하락하였다가 일정 수준을 유지하는 모습이다. 2015년 3월에는 0.50으로 나타나, 핵심 유동성 자산만 고려했을 때, 단기 채무를 충당하는 능력이 비교적 안정적임을 보여준다. 이는 재고자산을 제외한 현금성 자산과 단기투자자산이 적절히 활용되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 초기에는 0이었으나, 2012년 9월 이후 중반까지 점차 증가하는 추세다. 2012년 9월 0.09, 이후 2013년 12월 0.49에 이르기까지 증가폭이 크다. 2014년 이후에는 0.22에서 0.27 사이를 유지하며, 일정 수준의 현금 및 현금등가 자산이 축적되어 있음을 보여준다. 이는 단기 유동성 확보를 위해 현금 자산이 적절히 증가하고 있음을 나타낸다.
현재 유동성 비율
Kraft Foods Group Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2012년 3월 이후 점진적인 증가 추세를 보여, 2014년 초까지 꾸준히 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2012년 12월과 2013년 3월 사이에 유동 자산이 상당히 증가하였으며, 2014년 3월부터 2014년 6월까지도 유동 자산이 계속해서 늘어나고 있다. 다만, 2014년 12월에는 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2015년 3월에는 다시 증가하는 움직임을 보이고 있다. 전반적으로, 유동 자산은 대체로 상승하는 추세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 유동 부채의 추세
- 2012년 3월에는 2480백만 달러였던 유동 부채가 2012년 12월과 2013년 6월 사이에 큰 폭으로 증가하여 2013년 9월에는 최고 수준인 3534백만 달러에 달하였다. 이후 2014년 초까지 일부 감소하는 경향을 보였으며, 2014년 11월에는 다시 크게 증가하여 2015년 3월 기준 4884백만 달러에 이르렀다. 전반적으로 유동 부채는 큰 변동성을 보이며 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 2012년 3월에는 1.54로 시작하여 2012년 6월과 9월을 거치며 소폭 하락하는 모습을 보이나, 2013년 초반부터 다시 상승세로 전환된다. 2013년 9월에는 1.67로 최고치를 기록하였으며, 이후 2014년 12월까지 일관되게 유지 또는 상승하는 모습을 나타낸다. 2015년 3월에는 1.02로 다소 하락하였으나, 전반적으로는 비교적 안정된 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 흐름은 회사의 유동성 관리에 있어 일정 수준의 안정성을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Kraft Foods Group Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2012년 3월부터 2012년 6월까지 소폭 감소하였다가, 2012년 9월 이후 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2012년 12월에 급증하여 2,344백만 달러를 기록했으며, 이후 지속적으로 상승하며 2013년 3월까지 확장되었다. 이후 2013년 6월과 9월, 12월까지 변동이 있으며, 2014년 12월까지 역시 지속적으로 증가하는 경향이 나타난다. 그러나 2015년 3월에는 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 전체적으로, 총 빠른 자산은 2012년 말에 비해 2015년 초에 상당히 증가했으며, 이는 유동성 확보와 관련된 변화 가능성을 시사한다.
- 유동부채
- 2012년 3월과 6월에는 2,480백만 달러와 2,597백만 달러로 유사한 수준을 유지하며 안정적인 모습을 보였다. 이후 2012년 9월부터 상승세를 지속하여 3,606백만 달러까지 증가하였으며, 2013년 6월과 9월에 정점을 찍었다. 2013년 12월 이후에는 감소하는 흐름을 보여 2014년 3월에는 4,291백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2014년 12월에는 4,884백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 2015년 3월에 또다시 증가하였고, 지속적인 부채의 증가는 자금 조달이나 채무 구조에 변화를 내포할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2012년 3월의 비율은 0.48로 시작하여 점차 상승하여 2012년 12월에 0.65까지 도달하였다. 이는 단기 유동성 개선을 나타내는 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 2013년에는 0.73으로 최고치를 기록했고 그 후 다소 하락하거나 유지하는 모습을 보이며 2014년 12월에는 0.47로 하락하였다가 2015년 3월에는 0.49로 약간 회복되었다. 이러한 변화는 유동성 확보와 사용의 일시적 변동성을 반영할 수 있으며, 전반적으로 유동성은 2012년 후반 이후 일정 수준을 유지하는 경향을 나타낸다.
현금 유동성 비율
Kraft Foods Group Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세 및 변화
- 분기 전반에 걸쳐 총 현금 자산은 전반적인 상승세를 보여주고 있다. 2012년 1분기에는 3백만 달러에 불과했으나, 2012년 4분기에는 1,255백만 달러로 급증하였다. 이후 2013년과 2014년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2014년 4분기에는 1,370백만 달러를 기록하였다. 2015년 1분기에는 1,178백만 달러로 다소 감소하였으나, 전체적으로 보면 상당한 수준의 현금 유동성을 유지해온 것으로 판단된다.
- 유동부채의 변화와 수준
- 유동부채는 분기별로 상당한 변동성을 나타내고 있다. 2012년 초에는 2,480백만 달러였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2014년 4분기에는 4,796백만 달러에 이르렀다. 2015년 1분기에는 4,884백만 달러로 정점에 달했고, 이 시점에서 유동부채가 상당한 규모임을 알 수 있다. 전반적으로 유동부채는 큰 폭으로 증가하는 경향을 보이는데, 이는 회사의 자금유동성 및 단기 부채 부담이 커지고 있음을 시사할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화 및 의미
- 현금 유동성 비율은 2012년 1, 2분기에는 0으로 나타나 별다른 유동성 확보 지표가 없었으나, 2012년 3분기 이후 점진적으로 증가, 2013년과 2014년에는 0.22에서 0.49 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 현금 자산에 비해 유동부채가 큰 규모임에도 불구하고, 유동성 비율이 점차 확보되고 있음을 보여준다. 특히 2013년 4분기 이후에는 비율이 0.35를 넘어선 시점이 잦아졌으며, 2014년 3분기에는 0.49로 최고치를 기록하였다. 이러한 상승세는 회사가 유동 자산을 잘 유지하며 유동성 위험을 어느 정도 관리하고 있음을 나타낸다. 그러나 전 구간에서 비율이 1 이하임을 고려할 때, 현금 자산 대비 유동부채 수준은 여전히 높게 유지되고 있다는 점도 함께 고려되어야 한다.