현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Kraft Foods Group Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
- 수익성 추세 분석
- 순이익은 2012년 3월 31일과 2013년 6월 29일에는 고르게 높은 수준을 유지하며 안정적인 이익 창출 능력을 보여주었습니다. 그러나 2013년 12월 이후 2014년 12월까지는 연속적인 적자를 기록하며 손실 상태에 빠졌습니다. 특히 2014년 12월에는 큰 적자가 발생했으며, 이후 2015년 3월 28일에 다시 흑자로 전환되어 회복을 시도하는 모습을 관찰할 수 있습니다.
- 영업 활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 제공된 현금 흐름은 전반적으로 강한 상승세를 보여, 2012년 3월의 92백만 달러에서 2013년 12월의 924백만 달러에 이르기까지 크게 늘었습니다. 2014년에는 변동성을 보였으며, 2015년 3월 말에는 1,140백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이는 영업이익과 현금창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 자본 지출은 대체로 일정한 수준을 유지하였으며, 2012년부터 2015년까지 76백만 달러에서 209백만 달러 범위 내에서 변화하는 경향이 관찰됩니다. 반면, 투자 활동으로 제공된 순현금은 부의 흐름이 전반적으로 적자 상태를 기록, 2012년부터 2015년까지 지속적이거나 심화되는 투자를 시사하는 지표입니다. 이를 통해 회사는 성장을 위해 지속적인 투자를 시행했음을 알 수 있습니다.
- 배당금 지급 및 자사주 환매
- 배당금 지급은 2013년 후반부터 본격적으로 증가하기 시작하여 2014년과 2015년에는 일관되게 300백만 달러 이상으로 유지되고 있습니다. 자사주 환매 역시 2014년 이후 급증하는 양상을 보여, 주주환원 정책이 강화되었음을 유추할 수 있습니다.
- 재무활동과 부채 관련
- 장기 부채 수익금은 2012년 6월과 9월, 2013년 6월에 큰 규모로 회수되었으며, 2014년 이후에는 부의 흐름이 뚜렷하지 않습니다. 금융 활동의 순현금은 2012년부터 부의 흐름이 지속되어 왔으며, 전반적으로 회사는 차입 또는 금융자산 처분을 통한 자금 조달 활동에 주력하였음을 보여줍니다.
- 기타 유동성 및 환율 영향
- 유동자산과 부채는 기간별로 변동폭이 크며, 특히 2013년에서 2014년 사이에 큰 변동이 보입니다. 환율 변동이 현금에 미치는 영향도 존재하지만, 전체적인 현금 및 현금성 자산의 증감은 변화폭이 크고 불규칙하며, 마지막 기간에는 감소세를 보이고 있습니다.