수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Lam Research Corp., 수익성 비율
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 거시적 수익성 지표 분석
-
매출총이익률은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정된 수준을 유지하며, 2019년부터 2024년까지 45% 내외의 범위 안에서 변동하였음을 보여줍니다. 특히, 2021년에 잠시 상승하여 46.53%에 이른 후, 2024년에는 47.32%로 최고치를 기록하며 전반적인 수익성 향상이 시사됩니다.
영업이익률 역시 강한 수익성을 보여주고 있으며, 2021년에 30.64%로 정점을 찍은 후, 2024년에는 약간 하락(28.61%)하였으나 여전히 높은 수치를 유지하는 것으로 보입니다. 이는 영업 활동의 효율성이 지속적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
순이익률은 전 기간동안 안정적이면서도 상승하는 경향을 보였으며, 2021년과 2022년 각각 26.72%, 26.73%로 최고점을 기록한 이후, 2024년에는 25.68%로 약간의 축소가 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 순이익 창출 능력이 꾸준히 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 건전성 및 효율성 지표 분석
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자기자본이익률(ROE)은 2019년 46.89%에서 2021년 64.85%로 큰 폭으로 증가하여, 자본의 효율적 활용이 향상되었음을 보여줍니다. 그러나 이후 2022년 이후에는 점차 하락하여 2024년에는 44.82%로 감소하는 양상을 보이는데, 이는 자본 이익률이 최고점 이후 안정화 과정에 들어갔음을 시사합니다.
자산수익률(ROA)은 2019년 18.26%에서 2021년 24.59%까지 상승하였으며, 이후 다소 하락(2024년 20.42%)하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 일시적으로 향상되었음을 나타내며, 이후 일부 축소되었음을 암시합니다.
전반적으로, 수익성 지표들은 전반적으로 강한 실적을 유지하며, 특히 2021년을 정점으로 점진적인 조정을 거쳐 안정화되는 모습을 보여줍니다. 재무 건전성과 효율성 역시 전반적인 강점을 유지하였으며, 특정 시점 이후 조정 양상은 시장 또는 내부 전략 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Lam Research Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총수익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 총수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년을 정점으로 하여 각각 약 6,805,306 천 달러와 7,871,807 천 달러를 기록하였다. 이후 2024년까지는 약 7,052,791 천 달러로 다소 하락하는 모습을 보여, 전반적인 성장세가 일정 부분 둔화된 것으로 분석된다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 내부 사업 전략의 조정 등 다양한 요인에 따른 것으로 보인다.
- 수익의 추세
- 수익은 2019년 약 9,653,559 천 달러에서 2023년까지 약 17,428,516 천 달러에 이르러 상당한 성장을 기록하였다. 특히 2020년부터 지속적인 성장세를 보였으며, 2021년과 2022년 두 해 동안 급증하는 모습을 나타냈다. 그러나 2024년에는 약 14,905,386 천 달러로 하락하여, 높은 성장세 후 일부 조정을 겪은 것으로 해석할 수 있다. 이러한 추세는, 글로벌 시장 변화 및 수요 변동과 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 매출총이익률의 변화
- 매출총이익률은 2019년 45.15%에서 2020년과 2021년 각각 45.88%와 46.53%로 향상된 후, 2022년 45.69%, 2023년 44.62%로 소폭 하락하였다. 2024년에는 47.32%로 다시 상승하는 모습을 보여, 일정 수준의 이익률 유지와 개선 노력이 지속되고 있음을 나타낸다. 전반적으로, 이 지표는 수익성이 강한 경향을 보이며, 일부 변동성을 제외하면 안정적인 이익률 구간에 위치하고 있다.
영업이익률
Lam Research Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)
- 2019년에서 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 약 14,626,150 천 달러로 이전 연도보다 크게 성장하였으며, 이후 2023년에는 약 17,429,516 천 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 약 14,905,386 천 달러로 감소하는 경향이 나타났습니다. 이러한 변화는 시장 수요 또는 공급망 요인 등에 따른 일시적 또는 구조적 변화일 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 2019년부터 2022년까지 뚜렷한 증가세를 기록하였습니다. 2021년에는 약 4,482,023 천 달러로 전년 대비 두 배 이상의 성장을 보였으며, 2023년까지 약 5,174,860 천 달러 수준에 도달하였으나, 2024년에는 약 4,263,913 천 달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이는 수익 성장률과 함께 영업이익도 함께 증가하는 추세를 보여줍니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 25.53%에서 2022년 31.24%로 상승하여 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년에는 29.69%로 다소 하락하였고 2024년에는 28.61%로 소폭 감소하였습니다. 전반적으로 수익의 증가와 함께 영업이익률도 상승하는 모습을 보여, 수익성 개선이 지속된 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 2024년에는 이익률이 약간 하락하여 비용 구조나 경쟁 환경 변화 가능성을 시사할 수도 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Lam Research Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 순수입의 추이
-
회사의 수익은 2019년대 중반부터 지속적인 증가세를 보여, 2022년까지 약 17.2억 달러를 기록하며 전년 대비 증가하는 흐름을 유지하고 있다. 그러나 2023년에는 수익이 약 17.4억 달러로 소폭 정체되었으며, 2024년에는 약 14.9억 달러로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 최근 재무 성과에 일시적 또는 구조적 변화가 있을 가능성을 시사한다.
순수입 역시 2019년부터 꾸준히 증가하여 2022년에는 약 46.1억 달러에 이르렀으며, 2023년에는 약 45.1억 달러로 소폭 감소하였다. 2024년에는 약 38.3억 달러로 다시 하락하는 추세를 보이고 있어, 전반적으로 매출 증가세가 둔화되거나 일부 감소하는 모습을 보여준다.
- 순이익률의 안정성 및 변화
-
순이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하며 2019년부터 2024년까지 약 22.7%에서 26.7% 범위 내에 있다. 2021년과 2022년에 각각 26.72%와 26.73%로 최고치를 기록한 후, 이후 다소 하락하여 2024년에는 25.68%에 머물고 있다. 이는 수익성과 효율성 측면에서 비교적 안정적인 수익 흐름을 유지하고 있다는 점을 반영한다.
전반적으로, 수익과 순수입의 증가는 긍정적이며, 수익성 역시 일정 수준에 유지되어 있어 재무 상태가 안정적으로 관리되고 있다고 판단된다. 그러나 최근 수익 감소와 함께 일부 하락세도 확인되어, 향후 매출 및 순이익의 지속적 성장을 위해 추가적인 전략적 조치가 필요할 수도 있다.
자기자본비율 (ROE)
Lam Research Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2019년부터 2022년까지는 꾸준한 상승세를 보였으며, 2021년에는 특히 큰 폭으로 증가하여 약 3억9천만 달러를 기록하였다. 이후 2023년까지 약간의 조정을 거쳤으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보여 3억8천만 달러 수준에 머무르고 있다.
- 주주의 자본
- 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 약 6천만 달러의 증가를 기록하며 6억2천만 달러를 넘는 규모로 성장하였다. 이후에도 꾸준한 상승이 이어지며 2024년에는 약 8억5천만 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 내부 재무 안정성과 자본 적정성의 개선을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)
- 전반적으로 높은 수치를 유지하며, 2021년에는 64.85%로 최고치를 기록하였다. 이는 회사가 자기자본 대비 높은 수익성을 창출하고 있음을 보여준다. 2019년과 2020년에는 각각 46.89%, 43.53%의 높은 수익률을 기록하였으며, 2022년 이후로는 다소 하락하는 추세를 보이고 있다. 2024년에는 약 44.82%로 나타나, 일부 감소는 있지만 여전히 견고한 수익성 수준을 유지하고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Lam Research Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 분석
- 2019년 이후로 순수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주었으며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭으로 증가하였습니다. 2021년에는 약 39억 8천만 달러로 큰 폭의 성장세를 기록하였고, 2022년에도 지속적으로 상승하여 약 46억 5천만 달러를 기록하였으나, 이후 2023년에 약 45억 1천만 달러로 약간의 감소를 보였습니다. 2024년에는 약 38억 2천만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였는데, 이는 전년 대비 약 4억 1천만 달러 수준의 감소입니다. 전반적으로 볼 때, 순수익은 2022년을 정점으로 후퇴하는 경향이 있으며, 이는 시장 환경 또는 내부 사업 전략의 변동을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있습니다. 2019년 1,200만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 187만 4천만 달러에 이르렀습니다. 이 기간 동안 약 7만 3천만 달러(약 60%) 이상 자산이 증가하였으며, 이는 기업의 규모 확장과 자본적 투자 및 유보가 지속되고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 안정적인 성장세를 유지하며, 기업이 자산을 확대하는 전략을 지속했음을 알 수 있습니다.
- ROA (자산 수익률) 변화
- ROA는 2019년 18.26%로 시작하여, 2020년 15.47%로 약간 하락하였지만, 2021년과 2022년에 각각 24.59%와 26.78%로 급증하는 모습을 보였습니다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되었음을 의미합니다. 다만, 2023년에는 24.02%로 다소 하락했고, 2024년에는 20.42%로 더 낮아졌습니다. 이러한 추세는 수익성과 자산 효율성이 일시적으로 높았던 시기 이후 조정국면에 접어들었을 가능성을 시사합니다. 전반적으로 기업은 2021년과 2022년에 높은 수익률을 기록했으나, 최근 몇 년 간에는 다소 완만하게 조정되고 있는 모습을 보여줍니다.