단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Lam Research Corp., 단기 활동 비율
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년 3.44에서 2024년 1.86으로 감소하여, 재고를 판매하는 데 걸리는 기간이 점차 길어지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성이 다소 저하되고 있음을 의미할 수 있으며, 재고 축적 또는 판매 부진 문제를 고려할 필요가 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2019년 6.63에서 2024년 5.92로 약간 감소하는 모습을 나타내었으나, 2020년과 2021년 사이에는 일시적 하락 후 2022년 이후 다시 회복하는 흐름을 보인다. 이는 고객으로부터 수금하는 속도가 다소 둔화되거나 개선될 수 있음을 내포할 수 있으며, 지불 조건 또는 채권 회수 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2019년 14.06에서 2024년 12.79로 다소 변동하며 낮아지고 있다. 2023년의 급증(20.5)이 두드러지며, 이후 다시 하락하는 양상을 보인다. 이는 계약 조건 또는 지출 관리 방침의 변화, 또는 공급업체와의 유동적인 협상 결과일 가능성을 제시한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년 1.56에서 2024년 1.74로 작은 증가를 나타내지만, 전체적인 변화는 크지 않다. 이는 운전자본 활용의 효율성이 다소 개선되고 있음을 시사하며, 자산과 부채의 관리가 비교적 안정적인 수준임을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 106일에서 꾸준히 증가하여 2024년 196일에 이른다. 이는 재고 회전율과 일치하는 추세로, 재고가 더 오래 보유되고 있음을 의미한다. 재고 축적이 경제적 또는 운영적 문제와 연관되어 있을 가능성을 고려할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2019년 55일에서 2024년 62일로 소폭 증가하거나 유지되고 있다. 최근 대부분의 기간 동안 안정적이거나 약간 상승하는 경향이 있으며, 고객으로부터 수금하는 기간이 길어지고 있음을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년 161일에서 2024년 258일로 지속적으로 증가하였다. 이는 회사의 전반적인 운영회전이 느려지고 있음을 시사하며, 공급망이 더 오래 묶이거나 자본이 더 오랜 시간 동안 운용되고 있음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2019년 26일에서 2024년 29일로 변동이 크지 않으며, 지급 기간이 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 최근에는 짧아졌다가 다시 늘어나는 양상이다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년 135일에서 지속적으로 증가하여 2024년 229일에 달한다. 이는 현금이 영업활동을 통해 회수되는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 의미하며, 회사의 유동성 관리와 관련된 문제를 반영할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Lam Research Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2022년에는 9,355,232천 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 9,651,595천 달러와 7,852,595천 달러로 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이는 원가 상승이 매출 성장과 함께 이루어졌다는 것을 의미하며, 원가 구조의 확대 또는 원자재 비용의 증가 가능성을 암시할 수 있습니다.
- 재고
- 재고 수준은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 유지했으며, 특히 2022년 최대치인 4,966,294천 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에 다소 감소하는 모습을 보여 재고 수준이 조정되고 있다는 것을 시사합니다. 재고 증가는 확장 또는 수요 예측의 증가를 반영할 수 있고, 감소는 공급망 최적화 또는 효율성 향상과 연관되어 있을 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 3.44에서 2024년 1.86까지 점차 하락하는 추세입니다. 이는 재고가 점차 느리게 회전되고 있음을 의미하며, 재고 보유 기간이 늘어나고 있음을 시사할 수 있습니다. 재고 회전율의 감소는 재고 관리의 비효율 또는 사업 환경 변화에 따른 재고 전략 변경을 반영할 수도 있습니다. 이러한 비율 하락은 재고 부담 증가로 인한 수익성 압박 가능성을 내포할 수 있습니다.
매출채권회전율
Lam Research Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 미수금, 충당금 감소 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 수익은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 두 자리 수 성장을 기록하고 있다. 특히 2021년에는 약 14.6억 달러를 기록하며 급증하였으며, 이후 2022년 약 17.2억 달러, 2023년 약 17.4억 달러로 계속 증가하였다. 2024년에는 수익이 다소 감소하여 약 14.9억 달러로 하락하였으나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있다.
- 미수금(충당금 감소 포함)
- 미수금은 2019년 약 1.46억 달러에서 2022년 약 4.31억 달러까지 증가하는 모습을 보였다. 이후 2023년 약 2.83억 달러로 감소하였으며, 2024년 말에는 약 2.52억 달러로 소폭 낮아져 있었다. 이러한 변화는 회사의 매출 회수 또는 고객 신용 정책 변화와 관련 있을 수 있으며, 미수금의 변동이 회사의 채권관리 전략 및 금융 대응과 관련됨을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년 6.63에서 2022년 3.99로 하락하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에는 6.17로 다시 증가하는 모습을 나타내었다. 이 비율의 증가는 회사의 매출채권 회수 효율이 개선되었음을 의미하며, 특히 2023년에는 회전율이 6.17로 반등하였음을 보여준다. 이러한 변화는 대체로 회사의 유동성 및 고객 채권관리에 긍정적 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
미지급금 회전율
Lam Research Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 거래 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 거래 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2024년까지 매출 원가가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 상승이 나타났으며, 2022년 이후에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 제품 생산 또는 원자재 가격의 상승, 또는 매출 증가에 따른 원가의 확장과 관련이 있을 수 있다. 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보여, 비용 구조나 생산 효율성에 변화가 있을 가능성을 시사한다.
- 거래 미지급금
- 거래 미지급금은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이면서, 2022년과 2023년 사이에 상당한 상승을 나타냈다. 특히 2023년의 미지급금이 크게 증가한 후, 2024년에는 다소 감소하는 모습도 관찰된다. 이는 공급망이나 결제 조건의 변화, 또는 재고 관리 전략의 차이와 관련이 있을 수 있다. 미지급금의 증가는 단기 유동성 관리 차원에서 중요한 지표로 작용할 수 있으며, 지급 지연이나 신규 거래처 확장에 따른 것일 수도 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2019년 14.06에서 2020년 9.18로 급감하다가, 2021년 9.43로 다소 회복하는 모습을 보인다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 9.25와 20.5로 다소 변동성을 보이고, 2024년에는 12.79로 둔화된다. 이러한 변동은 공급업체와의 결제 조건, 미지급금 규모의 변화와 연관이 있다. 특히 2023년에 회전율이 급증한 것은 결제 기간이 단축되었거나 공급망 전략의 조정과 관련이 있을 수 있다. 전체적으로 볼 때, 거래 미지급금의 변화와 회전율의 움직임은 기업의 유동성 관리와 공급망 운영에 중요한 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
운전자본 회전율
Lam Research Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 분석
- 운전자본은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 눈에 띄는 상승이 관찰된다. 2019년 6월 30일 기준 약 61억 8천만 달러에서 2022년 6월 26일 약 77억 2천만 달러로 크게 증가했고, 이후 2023년에는 약 90억 4천만 달러로 다시 상승하였다. 2024년에는 약 85억 4천만 달러로 다소 줄어들었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 운영자본의 확장과 기업 활동의 확대를 반영할 수 있다.
- 수익 분석
- 수익은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 상승세를 보여 왔다. 2019년에는 약 9억 6천만 달러에서 2022년에는 약 17억 2천만 달러로 두 배 이상 성장하였다. 그러나 2023년에 약 17억 4천만 달러로 정점을 찍은 이후 2024년에는 약 14억 9천만 달러로 감소하였다. 이러한 수익의 변동은 시장 수요의 변동이나 기타 사업 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율 분석
- 운전자본 회전율은 2019년 1.56에서 2021년 1.8로 상승했고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 2.23과 1.93으로 정점과 일부 하락하는 모습을 보였다. 2024년에는 다시 하락하여 1.74를 기록하였다. 이러한 변동은 운전자본이 일정 기간 동안 수익창출에 기여하는 효율성을 나타내는데, 높을수록 운전자본이 자주 회전되어 자산 활용도가 높음을 의미한다. 2022년과 2023년의 최고치를 고려할 때, 회사는 이 기간 동안 운전자본의 효율성을 극대화하는 전략을 채택했을 가능성이 있다. 하지만 2024년에는 일부 효율성 저하가 관찰되며, 이는 자산 운용의 변화 또는 외부 요인에 의한 영향을 반영할 수도 있다.
재고 순환 일수
Lam Research Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 일반적으로 재고 회전율은 연도별로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년 3.44에서 2024년에는 1.86으로 떨어졌으며, 이는 재고가 동일 기간 동안 더 느리게 판매되거나 재고 관리가 비교적 덜 효율적이었음을 시사한다. 재고 회전율이 낮아질수록 재고가 오래 머무르는 기간이 길어지기 때문에, 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 연도별로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2019년에는 106일이었으나 2024년에는 196일로 거의 두 배 증가하였다. 이는 재고가 보유되어 있는 기간이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 판매 속도의 둔화 또는 재고 정리의 지연 가능성을 내포한다. 이러한 변화는 재고 처리 효율성 저하 또는 재고 적정 수준 조정이 필요한 시점임을 시사할 수 있다.
미수금 순환 일수
Lam Research Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2022년까지 매출채권회전율은 대체로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년 후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2019년에서 2022년까지는 6.63에서 3.99로 하락하면서 매출채권 회전이 느려졌음을 시사한다. 그러나 2023년에는 다시 6.17로 회복되었으며, 2024년에는 5.92로 조금 하락했음에도 전년 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이는 단기적인 매출채권 회전 속도가 다소 변동성을 보였지만, 최근에는 유효한 수준에서 안정된 흐름을 유지하는 것으로 보인다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 55일에서 91일까지 변동을 보이며, 2021년 이후에 일시적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2022년에는 91일로 최고점을 기록하며 고객 미수금 회수 기간이 길어졌음을 보여준다. 이후 2023년에는 59일로 현저하게 단축되었으며, 2024년에는 약 62일로 약간 증가하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 기업의 신용 정책이나 고객 결제행태의 변화, 또는 시장 상황에 따른 미수금 회수 기간의 단기적 조정을 반영할 수 있다. 전반적으로 2022년 이후 회수 기간이 다소 길어졌다가, 최근에는 다시 단기화된 모습이다.
작동 주기
Lam Research Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 106일에서 시작하여 2024년에는 196일에 달하며, 이는 재고 회전이 점차 느려지고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 재고 관리의 효율성 저하 또는 시장 수요 변화에 따른 재고 수준 조정의 필요성을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 비교적 안정적인 변동을 보였다. 2019년 55일이었으나, 2020년과 2021년에는 각각 76일로 증가했고, 이후 2022년 91일로 잠시 상승하였다. 그러나 2023년에는 59일로 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 62일로 다소 증가하는 모습을 나타내었다. 이 패턴은 신용 회수 기간이 다소 변동적이지만 전체적으로 심각한 변화 없이 비교적 안정적임을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 전체적으로 증가하는 양상을 띠고 있다. 2019년 161일에서 2024년에는 258일로 늘어나, 전반적인 제품 생산 또는 운영 프로세스의 주기 연장이 관찰된다. 이러한 연장은 공급망 또는 생산 공정의 복잡성 증가, 또는 시장 수요에 따른 재고 및 생산 일정의 조절 필요성을 반영할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Lam Research Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년 대비 2020년과 2021년에는 미지급금 회전율이 다소 감소하는 경향이 관찰되었다. 이는 기업이 미지급금을 일정 기간 동안 더 적게 회전시키거나 지불 기간이 늘어났음을 시사할 수 있다. 2022년에는 다시 소폭 회복세를 보였으나, 2023년에는 상당한 증가를 기록하여 회전율이 크게 상승하였다. 이는 미지급금의 회전 속도가 빨라졌음을 의미하며, 기업이 채무를 보다 신속하게 처리하거나 공급업체와의 결제 조건이 변화했음을 시사한다. 2024년에는 회전율이 감소하며 12.79로 낮아졌지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있어 전체적인 증감 흐름의 일관성은 다소 낮다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2019년과 2020년, 2021년, 2022년에 걸쳐 대체로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 26일이었던 것이 2020년에는 40일, 2021년과 2022년에는 39일로 나타나 일수에 일정한 증가와 정체가 있었다. 이는 지급기일이 연장되거나 신속한 지급이 어려워졌던 것으로 해석할 수 있다. 2023년에는 급격히 줄어들어 18일로 낮아졌으며, 이는 기업이 지급기간을 단축하거나 지급 정책이 변경되었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 29일로 증가하여 보통 시기보다 긴 지급 기간을 유지하고 있음이 확인된다.
현금 전환 주기
Lam Research Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 일 수가 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 106일에서 2024년에는 196일로 약 1.8배 증가하였으며, 이로 인해 재고를 회전시키는 데 걸리는 시간이 점진적으로 늘어나고 있음이 확인된다. 이러한 상승은 재고 관리의 효율성 저하 또는 재고 수준의 증가를 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 일수는 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2019년 55일에서 2022년 91일로 증가하였다가 2023년 59일로 감소하는 모습이 관찰된다. 2024년에는 다시 62일로 소폭 상승하는 양상을 보여, 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 다소 변동성을 보이고 있다. 전체적으로는 다소 길어진 흐름이나, 특정 연도에 단기 회수로 전환된 모습도 확인된다.
- 지급 계정 순환 일수
- 일수는 2019년 26일에서 2024년 29일로 다소 증가하였다. 2019년과 2020년, 2021년에는 26~39일 범위 내에 있었으며, 이후 2022년에는 39일로 최대치를 기록하였다. 2023년에는 18일로 일시적으로 단축되었으나, 2024년 재무자료에서는 다시 29일로 회복되었다. 전반적으로 지급 기간이 길어지고 짧아지는 변동성을 보여주고 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 2019년 135일에서 2024년 229일로 상당히 증가하였다. 약 1.7배의 길어진 추세는 현금을 확보하고 활용하는 데 소요되는 시간이 전체적으로 늘어나고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 모습이 두드러지며, 영업활동 현금 흐름의 지연이나 자산 회전 속도의 저하를 시사할 수 있다.