Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

친선

친선은 2020년 6월 28일에 148만 4,436천 달러에서 2023년 6월 25일에 162만 2,489천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 162만 6,528천 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 6월 29일에는 162만 6,500천 달러로 약간 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2025년까지 친선은 증가 추세를 보였습니다.

무형 자산

무형 자산은 2020년 6월 28일에 16만 8,532천 달러에서 2022년 6월 26일에 10만 1,850천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 6월 25일에 16만 8,454천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 6월 30일에 13만 8,545천 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 18만 2,200천 달러로 다시 증가했습니다. 무형 자산은 변동성이 큰 추세를 보입니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산은 2020년 6월 28일에 165만 2,968천 달러에서 2023년 6월 25일에 179만 943천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 176만 5,073천 달러로 감소했지만, 2025년 6월 29일에는 180만 8,700천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 영업권 및 무형 자산은 증가 추세를 유지하고 있습니다.

무형 자산의 변동성은 영업권 및 무형 자산의 전체적인 증가 추세에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 친선의 꾸준한 증가는 회사의 전반적인 재무 건전성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 자본 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 1455만 9천 달러에서 2025년 2134만 5천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에도 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 소폭 감소한 후 2024년에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 다시 상당한 증가를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 1307만 4천 달러에서 2025년 1971만 8천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년에 꾸준히 증가했으며, 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되었지만 2025년에는 다시 가속화되었습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 517만 2천 달러에서 2025년 986만 1천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에도 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 368만 8천 달러에서 2025년 823만 5천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산과 자본의 증가 추세는 회사의 성장과 재무적 안정성을 시사합니다. 조정된 자산 및 자본은 비현금 자산이나 부채를 제외한 회사의 핵심 재무 상태를 나타낼 수 있으며, 이 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년과 2024년의 성장 둔화는 일시적인 조정일 수 있으며, 2025년의 급격한 증가는 회사의 성장 모멘텀이 회복되었음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.69에서 2022년 1.00으로 증가한 후 2023년 0.93으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 0.80으로 더 감소했으며, 2025년에는 0.86으로 약간 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 자산을 매출로 전환하는 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2020년 0.77에서 2022년 1.10으로 증가한 후 2023년 1.02로 감소했습니다. 2024년에는 0.87로 감소했으며, 2025년에는 0.93으로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.81에서 2023년 2.29로 감소한 후 2024년 2.20으로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 2.16으로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년 3.55에서 2023년 2.60으로 감소한 후 2024년 2.48로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 2.39로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높지만, 유사한 감소 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2020년 43.53%에서 2022년 73.35%로 크게 증가한 후 2023년 54.94%로 감소했습니다. 2024년에는 44.82%로 더 감소했으며, 2025년에는 54.33%로 다시 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 변동하고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2020년 61.06%에서 2022년 96.68%로 크게 증가한 후 2023년 68.48%로 감소했습니다. 2024년에는 55.37%로 더 감소했으며, 2025년에는 65.07%로 다시 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 조정된 자기자본 비율이 상당한 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 15.47%에서 2022년 26.78%로 증가한 후 2023년 24.02%로 감소했습니다. 2024년에는 20.42%로 더 감소했으며, 2025년에는 25.1%로 다시 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 총 자산 대비 수익 창출 능력이 변동하고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2020년 17.22%에서 2022년 29.37%로 증가한 후 2023년 26.29%로 감소했습니다. 2024년에는 22.36%로 더 감소했으며, 2025년에는 27.17%로 다시 상승할 것으로 예상됩니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높지만, 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 효율성과 관련된 비율에서 상당한 변동성을 보여줍니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인, 회사 전략의 변화 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 6월 28일에 14,559,047천 달러로 보고되었으며, 이후 2024년 6월 30일에 18,744,728천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 6월 29일에는 21,345,260천 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 6월 28일에 13,074,611천 달러로 보고되었으며, 2025년 6월 29일에는 19,718,760천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 조정된 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 6월 28일에 0.69로 보고되었으며, 2021년 6월 27일에 0.92로 증가했습니다. 2022년 6월 26일에는 1로 정점을 찍었지만, 이후 2024년 6월 30일에 0.8로 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 0.86으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 변동성을 보이며, 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 6월 28일에 0.77로 보고되었으며, 2021년 6월 27일에 1.02로 증가했습니다. 2022년 6월 26일에는 1.1로 최고치를 기록했지만, 2024년 6월 30일에는 0.87로 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 0.93으로 소폭 상승했습니다. 총 자산 회전율과 마찬가지로 조정된 총 자산 회전율 역시 변동성을 보이며, 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수치를 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일 1455만 9047천 달러에서 2025년 6월 29일 2134만 5260천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 6월 30일에 약간의 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 28일 1307만 4611천 달러에서 2025년 6월 29일 1971만 8760천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 2024년 6월 30일에 소폭 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.

주주의 자본은 2020년 6월 28일 517만 2494천 달러에서 2025년 6월 29일 986만 1619천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이 증가 추세는 전반적으로 꾸준했으며, 각 기간마다 뚜렷한 상승세를 나타냈습니다.

조정된 주주 자본 또한 2020년 6월 28일 368만 8058천 달러에서 2025년 6월 29일 823만 5119천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본의 증가율과 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 6월 28일 2.81에서 2025년 6월 29일 2.16으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2020년 6월 28일 3.55에서 2025년 6월 29일 2.39로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소 추세는 전체적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 조정된 총 자산, 주주의 자본, 조정된 주주 자본은 모두 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일 517만 2494천 달러에서 2025년 6월 29일 986만 1619천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 6월 25일 821만 172천 달러에서 2024년 6월 30일 853만 9454천 달러로 증가폭이 다소 둔화되었으나, 전반적으로는 상승세를 유지하고 있습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 6월 28일 368만 8058천 달러에서 2025년 6월 29일 823만 5119천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 변동성을 보입니다. 2020년 6월 28일 43.53%에서 2021년 6월 27일 64.85%로 크게 증가했으며, 2022년 6월 26일에는 73.35%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 6월 25일 54.94%로 감소했고, 2024년 6월 30일에는 44.82%로 더욱 감소했습니다. 하지만 2025년 6월 29일에는 54.33%로 다시 상승하는 모습을 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 6월 28일 61.06%에서 2022년 6월 26일 96.68%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 6월 25일에는 68.48%로 감소했고, 2024년 6월 30일에는 55.37%로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 65.07%로 소폭 상승했습니다. 자기자본비율의 변동은 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자본 규모는 증가하는 추세이지만, 수익성 지표인 자기자본이익률과 자본 구조를 나타내는 자기자본비율은 변동성을 보이며, 특히 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 경영 전략, 시장 상황, 또는 회계 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일 1455만 9047천 달러에서 2025년 6월 29일 2134만 5260천 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 6월 25일 1878만 1643천 달러에서 2024년 6월 30일 1874만 4728천 달러로 소폭 감소하는 현상이 나타났습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 28일 1307만 4611천 달러에서 2025년 6월 29일 1971만 8760천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 2023년 6월 25일 1715만 9154천 달러에서 2024년 6월 30일 1711만 8200천 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 6월 28일 15.47%에서 2022년 6월 26일 26.78%로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 6월 25일 24.02%로 감소했고, 2024년 6월 30일에는 20.42%로 더욱 감소했습니다. 하지만 2025년 6월 29일에는 25.1%로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 6월 28일 17.22%에서 2022년 6월 26일 29.37%로 증가한 후, 2023년 6월 25일 26.29%로 감소했고, 2024년 6월 30일에는 22.36%로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 27.17%로 다시 증가했습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이지만, 2023년과 2024년에 걸쳐 일시적인 감소가 관찰되었습니다. 수익성 지표인 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 감소세를 보이다가 2025년에 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율보다 높은 수치를 유지하고 있습니다.