Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2020년 0.69에서 2022년 1.00까지 증가한 후 2024년 0.80으로 감소했습니다. 2025년에는 0.86으로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이며, 2022년 1.10을 정점으로 2024년 0.82로 감소한 후 2025년 0.97로 증가할 것으로 예상됩니다.

유동성 비율을 나타내는 현재 유동성 비율은 2020년 3.43에서 2022년 2.69로 감소한 후 2023년 3.16으로 반등했습니다. 그러나 2024년에는 2.97로 다시 감소했으며, 2025년에는 2.21로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 따릅니다.

부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.12에서 2024년 0.58로 감소했으며, 2025년에는 0.45로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 감소 추세를 보입니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율 또한 2020년 0.53에서 2025년 0.31로 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 감소 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.81에서 2023년 2.29로 감소한 후 2024년 2.20으로 안정되었으며, 2025년에는 2.16으로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보입니다.

수익성 비율은 변동성을 보입니다. 순이익률은 2020년 22.42%에서 2021년과 2022년 26%대로 증가한 후 2024년 25.68%로 감소했습니다. 2025년에는 29.06%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 64.85%와 2022년 73.35%로 정점을 찍은 후 2024년 44.82%로 감소했습니다. 2025년에는 54.33%로 반등할 것으로 예상됩니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 추세를 보입니다.

자산수익률(ROA)은 2020년 15.47%에서 2022년 26.78%로 증가한 후 2024년 20.42%로 감소했습니다. 2025년에는 25.1%로 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 자산수익률(ROA)도 유사한 패턴을 보입니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 28일에 10,044,736 US$ 단위 천에서 2021년 6월 27일에 14,626,150 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 26일에 17,227,039 US$ 단위 천으로 추가 증가했지만, 2023년 6월 25일에 17,428,516 US$ 단위 천으로 소폭 증가하는 데 그쳤습니다. 2024년 6월 30일에는 14,905,386 US$ 단위 천으로 감소한 후 2025년 6월 29일에 18,435,591 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 14,559,047 US$ 단위 천에서 2025년 6월 29일에 21,345,260 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.69에서 2022년 1.00으로 증가한 후 2024년 0.80으로 감소했습니다. 2025년에는 0.86으로 소폭 상승했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

조정된 수익은 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 10,132,858 US$ 단위 천에서 2021년 6월 27일에 15,207,530 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2022년 6월 26일에 18,306,331 US$ 단위 천으로 추가 증가했습니다. 2023년 6월 25일에는 17,068,323 US$ 단위 천으로 감소한 후 2024년 6월 30일에 14,619,075 US$ 단위 천으로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 19,565,054 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 28일에 14,431,126 US$ 단위 천에서 2025년 6월 29일에 20,076,717 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.70에서 2022년 1.10으로 증가한 후 2024년 0.82로 감소했습니다. 2025년에는 0.97로 상승했습니다. 이는 조정된 자산이 수익을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 수익과 조정된 수익은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보였습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했으며, 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 자산 활용의 효율성이 변화하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일 10,853,535 US$ 단위 천에서 2024년 6월 30일 12,883,220 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2025년 6월 29일에는 14,516,995 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다. 다만, 2023년 6월 25일과 2024년 6월 30일 사이에는 소폭 감소했습니다.

유동 부채 또한 증가 추세를 보였지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2020년 6월 28일 3,162,442 US$ 단위 천에서 2024년 6월 30일 4,338,438 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2025년 6월 29일에는 6,568,425 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 6월 28일 3.43에서 2021년 6월 27일 3.30으로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 6월 26일 2.69로 감소했지만, 2023년 6월 25일 3.16으로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 2.97로 감소했으며, 2025년 6월 29일에는 2.21로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이며, 최근 감소 추세를 나타내고 있습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일 10,859,000 US$ 단위 천에서 2024년 6월 30일 12,888,497 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2025년 6월 29일에는 14,523,491 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다.

조정된 유동 부채 또한 증가 추세를 보였으며, 유동 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 6월 28일 3,044,603 US$ 단위 천에서 2024년 6월 30일 4,109,771 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2025년 6월 29일에는 6,319,642 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 6월 28일 3.57에서 2021년 6월 27일 3.48로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 6월 26일 2.84로 감소했지만, 2023년 6월 25일 3.38로 다시 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 3.14로 감소했으며, 2025년 6월 29일에는 2.30으로 더욱 감소했습니다. 조정된 비율 또한 변동성을 보이며, 최근 감소 추세를 나타내고 있습니다. 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가율이 더 높아 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2025년에는 유동 부채가 크게 증가하면서 유동성 비율이 더욱 감소했습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 총 부채는 2020년 581만 725천 달러에서 2025년 448만 450만 5천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 2021년부터 시작되어 2025년까지 지속되었습니다.

총 부채

2020년 581만 725천 달러에서 2021년 500만 168만 2천 달러로 감소한 후, 2022년까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소폭 증가했지만, 2024년과 2025년에는 다시 감소했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 517만 249만 4천 달러에서 2025년 986만 161만 9천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년부터 2025년까지 모든 기간에 걸쳐 관찰되었습니다.

주주의 자본

2020년 이후 지속적으로 증가했으며, 특히 2023년과 2025년에 큰 폭으로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 수준이 감소하고 주주 자본이 증가함에 따라 나타나는 현상입니다. 2020년 1.12에서 2025년 0.45로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년 이후 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 598만 409만 4천 달러에서 2025년 475만 655만 5천 달러로 감소했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2021년부터 2025년까지 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 571만 119만 7천 달러에서 2025년 1153만 960만 1천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

2020년 이후 지속적으로 증가했으며, 특히 2024년과 2025년에 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 1.05에서 2025년 0.41로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 수준이 감소하고 조정된 주주 자본이 증가함에 따라 나타나는 현상입니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

2020년 이후 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 부채 수준이 감소하고 주주 자본이 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 총 부채는 2020년 581만 725천 달러에서 2025년 448만 450만 5천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 감소세를 보이며, 2020년 598만 409만 4천 달러에서 2025년 475만 655만 5천 달러로 줄었습니다.

총 부채 추세

2020년에서 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년과 2025년에 감소폭이 확대되었습니다.

자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자본금은 2020년 1098만 321만 9천 달러에서 2025년 1434만 612만 4천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 2020년 1169만 529만 1천 달러에서 2025년 1629만 615만 6천 달러로 증가했습니다.

자본금 증가

자본금 증가는 꾸준히 이루어졌으며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러졌습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 2020년 0.53이었던 비율은 2025년 0.31로 낮아졌습니다. 조정된 총자본비율 역시 유사한 감소세를 보이며, 2020년 0.51에서 2025년 0.29로 감소했습니다.

부채비율 감소

부채비율의 지속적인 감소는 자본금 증가와 부채 감소의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 지표를 살펴보면, 조정된 총 부채와 조정된 총 자본금의 변화 추세는 총 부채와 총 자본금의 변화 추세와 유사합니다. 조정된 총자본비율 역시 전체적인 감소 추세를 보입니다.

조정된 지표의 의미

조정된 지표는 특정 항목을 제외하거나 재계산하여 보다 정확한 재무 상태를 파악하기 위해 사용될 수 있습니다. 조정된 지표의 추세는 전체적인 재무 상황을 보완적으로 설명합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일 1455만 9047천 달러에서 2025년 6월 29일 2134만 5260천 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년 6월 25일과 2024년 6월 30일 사이에는 소폭의 감소가 관찰되었습니다.

주주의 자본 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 6월 28일 517만 2494천 달러에서 2025년 6월 29일 986만 1619천 달러로 증가했습니다. 이 역시 2023년과 2024년 사이에 약간의 변동이 있었습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.81에서 2025년 2.16으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 6월 28일 1443만 1126천 달러에서 2025년 6월 29일 2007만 6717천 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년 사이에도 소폭의 감소가 있었습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일 571만 1197천 달러에서 2025년 6월 29일 1153만 9601천 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 2.53에서 2025년 1.74로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 수준이 감소하고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주의 자본은 전반적으로 증가했지만, 2023년과 2024년 사이에 약간의 변동이 있었습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 수치는 총 자산 및 주주 자본과 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순수입 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2023년에는 수익과 순수입이 감소하는 모습을 나타냈습니다.

수익

수익은 2020년 10,044,736천 달러에서 2021년 14,626,150천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 17,227,039천 달러로 증가세를 이어갔지만, 2023년에는 17,428,516천 달러에서 14,905,386천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 14,905,386천 달러에서 18,435,591천 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다.

순수입

순수입은 2020년 2,251,753천 달러에서 2021년 3,908,458천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4,605,286천 달러로 증가했지만, 2023년에는 4,510,931천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 3,827,772천 달러로 감소세를 보였으며, 2025년에는 5,358,217천 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 22.42%에서 2021년 26.72%로 증가했습니다. 2022년에는 26.73%로 소폭 증가했지만, 2023년에는 25.88%로 감소했습니다. 2024년에는 25.68%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 29.06%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 20% 중후반의 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익 및 조정된 수익

조정된 순이익과 조정된 수익 또한 유사한 추세를 보입니다. 조정된 수익은 2020년 10,132,858천 달러에서 2021년 15,207,530천 달러로 증가했으며, 2022년에는 18,306,331천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 17,068,323천 달러로 감소했고, 2024년에는 14,619,075천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 19,565,054천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2020년 22.64%에서 2021년 29.14%로 증가했으며, 2022년에는 29.75%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 23.59%로 감소했고, 2024년에는 22.37%로 감소했습니다. 2025년에는 31.73%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 수익과 순수입은 증가 추세를 보이지만, 2023년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 조정된 순이익률이 순이익률보다 높은 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 28일에 225만 1753천 달러에서 시작하여 2021년 6월 27일에 390만 8458천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 26일에 460만 5286천 달러로 추가 증가했지만, 2023년 6월 25일에 451만 931천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 382만 7772천 달러로 감소 추세가 이어졌지만, 2025년 6월 29일에는 535만 8217천 달러로 다시 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 517만 2494천 달러에서 시작하여 2025년 6월 29일에는 986만 1619천 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 재무 건전성 지표로 해석될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 28일에 43.53%에서 2021년 6월 27일에 64.85%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 26일에 73.35%로 최고점을 기록했지만, 2023년 6월 25일에 54.94%로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 44.82%로 더욱 감소했지만, 2025년 6월 29일에는 54.33%로 다시 상승했습니다. ROE의 변동성은 순수입과 주주의 자본의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 229만 3625천 달러에서 시작하여 2021년 6월 27일에 443만 795천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 6월 26일에 544만 6137천 달러로 추가 증가했지만, 2023년 6월 25일에 402만 6331천 달러로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 327만 939천 달러로 감소 추세가 이어졌지만, 2025년 6월 29일에는 620만 7624천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 571만 1197천 달러에서 시작하여 2025년 6월 29일에는 1153만 9601천 달러에 도달했습니다.

자기자본비율(조정)은 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 28일에 40.16%에서 2021년 6월 27일에 62.98%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 26일에 66.6%로 최고점을 기록했지만, 2023년 6월 25일에 41.78%로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 34.65%로 더욱 감소했지만, 2025년 6월 29일에는 53.79%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 조정된 순이익과 조정된 주주의 자본의 변화에 영향을 받습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 28일에 225만 1753천 달러에서 시작하여 2021년 6월 27일에 390만 8458천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 26일에 460만 5286천 달러로 추가 증가했지만, 2023년 6월 25일에 451만 931천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 382만 7772천 달러로 감소한 후 2025년 6월 29일에 535만 8217천 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 1455만 9047천 달러에서 시작하여 2025년 6월 29일에 2134만 5260천 달러에 도달했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2020년 6월 28일의 15.47%에서 2022년 6월 26일의 26.78%로 증가했습니다. 이후 2023년 6월 25일에 24.02%로 감소하고, 2024년 6월 30일에 20.42%로 추가 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 25.1%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성을 보였지만, 2025년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 229만 3625천 달러에서 시작하여 2022년 6월 26일에 544만 6137천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 6월 25일에 402만 6331천 달러로 감소한 후 2024년 6월 30일에 327만 939천 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 620만 7624천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6월 28일에 1443만 1126천 달러에서 시작하여 2025년 6월 29일에 2007만 6717천 달러에 도달했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2020년 6월 28일의 15.89%에서 2022년 6월 26일에 32.73%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 6월 25일에 22.28%로 감소하고, 2024년 6월 30일에 18.33%로 추가 감소했습니다. 2025년 6월 29일에는 30.92%로 다시 상승했습니다. 조정된 ROE 비율은 비조정 ROE 비율보다 더 높은 변동성을 보였지만, 2025년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 변동성을 보였지만, 2025년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 변동성을 보였지만, 2025년에 상승했습니다. 조정된 지표는 비조정 지표보다 더 높은 변동성을 보였습니다.