지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Lam Research Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Lam Research Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승 후 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 0.96이었으며, 2020년에는 일시적으로 증가하여 1.12에 도달했으나 이후 지속적으로 하락하여 2024년에는 0.58로 낮아졌습니다. 이는 부채 수준이 보유 자본에 비해 과도하지 않음을 나타내며, 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 항목 역시 유사한 패턴을 따르며, 2019년에는 0.96에서 시작하여 2020년에 일시적으로 상승하여 1.16에 이른 후, 점차 하락하여 2024년에는 0.62로 낮아졌습니다. 영업리스 부채를 포함했음에도 불구하고 전반적인 부담이 감소하는 방향으로 변화하였음을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 평균 0.49에서 0.54 사이를 유지하며 안정적인 수준을 나타내고 있습니다. 2020년에는 잠시 상승했으나, 이후 다시 낮아지는 등 큰 변동 없이 비교적 안정된 경향을 보이고 있어, 자본 구조의 균형 유지가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2019년부터 2024년까지 유사한 흐름을 보여, 전체적으로 약 0.45~0.54 사이에서 움직이고 있습니다. 영업리스 부채 포함 시에도 부채와 자본 간의 비율은 비교적 안정적이며, 자본 비율이 유지되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자산 대비 부채 비율로, 2019년 0.37에서 시작하여 점진적으로 상승하였으나 이후 다시 하락하는 양상을 보입니다. 2024년에는 0.27로 낮아지면서 부채 부담이 줄어들고 있음을 나타내며, 자산에 대한 재무 안정성 향상이 관찰됩니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 지표 역시 유사한 흐름을 보이며, 2019년 0.37에서 2024년 0.28로 하락하는 추세를 나타내어, 전체 부채 부담이 감소하는 방향임을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자본 대비 부채를 나타내며, 2019년 2.57에서 2020년 일시적으로 상승하여 2.81을 기록했으나 이후 점차 낮아져 2024년에는 2.2로 감소하였습니다. 이는 재무 구조의 위험이 다소 완화되고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익이 이자비용을 얼마나 커버하는지를 보여주는 지표로, 2019년 21.86에서 2020년에는 15.51로 하락했으나, 이후 다시 상승하여 2022년에는 29.11, 2023년에도 높은 수준인 28.4를 유지하였으며, 2024년에는 24.54로 약간 하락하였음에도 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업이익의 안정적 흐름과 이자 부담의 적정성을 반영합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 전반적으로 변동성이 있으나, 2019년 17.83에서 2024년에는 17.23으로 큰 차이 없이 유지되고 있습니다. 2020년에 일시적으로 낮았던 비율이 2022년 이후 재차 상승하여 영업 환경의 변화 또는 요금 정책의 조정을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lam Research Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 현황
- 2019년 이후부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 4,489,899천 달러에서 2024년 약 4,983,334천 달러로 증가하였으며, 특히 2020년에는 급격한 상승(약 5,810,725천 달러)을 기록하였다. 이후 2021년과 2022년 사이에는 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년과 2024년에도 비슷한 수준을 지속하고 있다. 이러한 변화는 기업의 부채 규모가 지속적으로 늘고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 일정한 상승세를 보이고 있다. 2019년 약 4,673,865천 달러에서 2024년 약 8,539,454천 달러로 증가하며, 기업의 자기자본이 지속적으로 확장되고 있음을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후부터 가파른 성장을 기록하며, 자본 증가율이 높아지고 있다. 이는 기업이 사간 정리, 수익성 개선 또는 재무 구조 개편 등을 통해 자본 기반을 강화하고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.96에서 2024년 0.58로 점차 낮아지고 있다. 이는 기업의 부채 비중이 감소하는 동시에 자기자본 비중이 상대적으로 증가하고 있음을 의미한다. 비율이 낮아질수록 재무 안정성이 향상된 것으로 평가될 수 있으며, 이는 기업이 부채를 감축하거나 자본을 확대하는 방향으로 재무 전략을 추진하고 있음을 나타낸다. 전반적으로, 이 비율의 하락은 회복력을 높이고 채무 부담을 완화하는 데 긍정적임을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Lam Research Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 (Other long-term liability에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 총 부채는 상당한 증가세를 보였으며, 2020년에 최고점을 기록하였으나 이후 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2021년부터 2022년까지는 부채 수준이 안정적으로 유지되었으며, 2023년과 2024년에 다시 소폭 증가하였다. 이러한 변화는 기업의 부채운용 전략이나 시장 환경의 변화에 따른 영향일 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년부터 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히, 2021년 이후 가파른 증가를 보여 2024년에는 약 8,539,454천 달러에 달하여 기업의 자기자본이 확대됨을 반영한다. 이는 기업이 이익 축적 또는 자본 유치를 통해 재무 구조를 강화한 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.96에서 시작하여 2020년에 1.16로 일시적으로 상승하였으나, 이후 내림세를 보여 2021년 이후 안정적으로 낮아지고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 0.64와 0.62로 낮아졌으며, 이는 기업의 재무 안정성과 자기자본에 대한 부채 비중이 줄어드는 추세임을 의미한다. 이와 같은 하락은 재무 구조의 건강성을 높이고, 부채 부담을 줄이려는 기업의 전략적 노력 또는 자본 축적의 결과일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Lam Research Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 4,489,899천 달러에서 2020년에는 급증하여 5,810,725천 달러를 기록했으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 2024년까지 점진적으로 가파른 증가를 이어가고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 크게 상승하였으며, 이후 2022년에서 다소 정체된 모습이 나타난다. 이는 기업이 자본 확장이나 재무 전략 변화에 따른 부채 증가를 추진한 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 9,163,764천 달러에서 2024년에는 13,522,788천 달러로 증가하였다. 기간 내 내재적인 성장세를 보여주며, 자본 규모의 확장에 따른 재무적 안정성을 확보하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 이후 자본금이 꾸준히 늘어나면서 회사의 재무 전반에서 성장 전략이 추진된 것으로 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.49에서 시작하여 점차적으로 낮아지는 경향을 나타내고 있으며, 2024년에는 0.37로 관찰된다. 이는 부채 대비 자본이 점차 증가하거나, 부채 증가율이 상대적으로 완만해졌음을 의미한다. 이러한 추세는 재무 구조의 안정성을 향상시키려는 의지 또는 채무 부담의 완화 전략으로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Lam Research Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 (Other long-term liability에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지 두드러진 증가를 보인 후, 2021년 이후에는 다소 정체된 양상을 나타내고 있다. 특히 2019년에서 2020년 사이에 약 1,496,195천 달러(약 33%)의 급증이 있었으며, 이후 2020년에서 2024년까지의 기간에는 지속적인 증가 추세가 둔화된 모습이다. 2024년 기준으로 약 5,271,050천 달러로 집계되어, 전체 부채 규모가 상당히 확대된 상태이다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 9,163,764천 달러에서 2020년 11,156,588천 달러로 급증(약 21.9%)한 후, 이후 안정적이고 지속적인 증가세를 보여 2024년에는 13,810,504천 달러에 달하였다. 이와 같은 증가추세는 회사의 자본 확충 및 재무 구조의 강화, 또는 기업 가치 상승을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.49에서 2020년 0.54로 상승한 후, 2021년 0.46, 2022년 0.45로 하락세를 보여왔다. 이후 2023년에는 0.39, 2024년에는 0.38로 서서히 낮아지면서, 전체 자본의 비중이 부채에 점차 더 의존하는 경향이 나타나고 있음을 알 수 있다. 이는 부채 상승과 기업 자본의 비율 조정 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 높다.
자산대비 부채비율
Lam Research Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이와 형태
- 보고 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 흐름을 보이고 있으나, 그 증가 속도는 둔화된 것으로 나타난다. 2019년에는 약 4,489,899천 달러였던 부채가 2024년에는 약 4,983,334천 달러로 약 4.8% 증가하는 데 그쳤다. 이러한 수치는 부채의 규모가 지속적으로 늘어나는 동시에, 상대적으로 완만한 성장세를 유지하고 있음을 의미한다.
- 총 자산의 변화와 성장세
- 총 자산은 2019년 약 12,001,333천 달러에서 2024년 약 18,744,728천 달러로 대폭 증가하였다. 이는 연평균 성장률이 높았음을 시사하며, 회사의 자산이 견고하게 확장되고 있음을 보여준다. 자산 증가는 회사의 운영 규모와 재무 구조의 강화를 반영하는 것으로 보인다.
- 자산 대비 부채비율의 분석
- 자산대비 부채비율은 2019년 0.37에서 2024년 0.27까지 지속적으로 하락하였다. 이는 부채 비중이 상대적으로 감소하거나 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 느려졌음을 의미한다. 결과적으로 기업의 재무 건전성이 개선된 것으로 해석할 수 있으며, 차입 부담이 상대적으로 완화되고 있음을 보여준다.
- 전반적인 재무 흐름과 의미
- 전체적으로 보면, 회사는 자산을 급속히 확장하는 가운데 부채도 증가하였으나, 부채 비율은 희망적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자산 증가를 부채를 통해 충당하는 대신 내부 유보 또는 수익 창출을 통해 자산이 성장하는 모습으로 판단된다. 이러한 모습은 안정적인 재무 구조를 유지하면서 성장 전략을 추진하는 방향으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Lam Research Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | |||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 의무, 현재 부분 감소 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | |||||||
| 장기 운용리스 부채 (Other long-term liability에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년에는 약 4,489,899천 달러였던 부채는 2020년의 약 5,984,094천 달러로 크게 증가하였으며, 이후로도 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2024년까지 집계된 부채는 약 5,271,050천 달러로 일부 축소된 모습을 나타내는 것으로 보이나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 운영 또는 재무 전략에 따른 부채 규모 증대에 기인할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 12,001,333천 달러에서 2024년 약 18,744,728천 달러로 지속적으로 증가하고 있다. 연평균 증가율은 상당히 높으며, 이는 회사의 자산 기반 확대와 함께 규모가 성장했음을 의미한다. 최근 몇 년간의 자산 증가는 주로 고정자산 또는 투자자산 등의 확대와 관련이 있을 것으로 추측된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 자산 대비 부채비율은 2019년 0.37로 가장 높았으며 이후 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 0.41로 일시적인 상승이 있었지만, 이후에는 0.33, 0.3, 0.28로 감소하는 모습을 보여준다. 이 패턴은 부채가 빠르게 증가하는 가운데, 자산 또한 함께 성장해 온 결과로, 기업의 재무 건전성이 다소 개선되고 있다는 신호일 수 있다. 특히, 부채 비율이 낮아지고 있다는 점은 재무 유연성과 안정성이 향상되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Lam Research Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 자산은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 12억 달러에서 2024년 약 18억 7천만 달러에 이르기까지, 약 56% 증가하였음을 알 수 있다. 이 기간 동안 자산 규모는 꾸준하게 성장하는 모습을 보여주며, 자산 규모 확장이 기업의 운영 확장 또는 자산의 재구조화를 통해 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 2019년 약 4억 7천만 달러에서 2024년 약 8억 5천만 달러로 증가하였다. 이는 약 82%의 증가로, 기업이 자본을 계속해서 축적하거나 흡수하는 과정을 거치고 있음을 시사한다. 자본 증가율이 자산 증가율보다 높기 때문에, 기업의 자기자본이 안정적이고 내부 자본 확충에 힘쓰고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 2.57에서 2024년 2.2로 서서히 하락하는 추세를 보인다. 이는 부채비율의 감소나 자기자본 비중의 증대를 의미할 수 있으며, 기업이 재무구조를 보다 안정적이고 보수적으로 조정하고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 금융 위험을 감소시키며, 기업의 재무 안정성을 향상시킬 수 있다.
이자 커버리지 비율
Lam Research Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 이자 및 세전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 약 2,563,834천 달러였던 EBIT는 2021년에 약 4,579,401천 달러로 상당히 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 5,377,873천 달러, 5,295,672천 달러로 정점을 찍은 후, 2024년에는 4,545,458천 달러로 다소 하락하였습니다. 이는 전체적으로 회사의 영업이익이 상승하는 방향을 보여주지만, 2024년에는 약간의 감소를 겪었음을 나타냅니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 117,263천 달러에서 시작하여, 2020년과 2021년에는 각각 177,440천 달러, 208,597천 달러로 증가하였고, 이후 2022년과 2023년에도 약 184,759천 달러, 186,462천 달러의 수치로 유지되다가 2024년에는 185,236천 달러로 약간의 변동을 보이며 안정화되는 양상을 띄고 있습니다. 전반적으로 이자 비용은 점차 상승 후 안정세를 유지하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익에 대한 이자 비용의 비율로, 이 회사의 채무상환능력을 보여주는 지표입니다. 2019년에는 21.86으로 나타났으며, 2020년에는 15.51로 낮아졌다가, 이후 2021년에는 21.95로 회복되었으며, 2022년에는 29.11로 급증하는 모습을 볼 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 28.4와 24.54로 나타나며, 이 비율은 전반적으로 상승하는 경향(특히 2022년) 이후 다소 하락하는 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 이자 비용 대비 영업이익 여유가 변동했음을 시사하며, 특히 2022년의 높은 비율은 재무 안정성 측면에서 긍정적일 수 있음을 보여줍니다.
고정 요금 적용 비율
Lam Research Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총이익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히, 2021년과 2022년에 급격한 성장세를 나타내었으며, 2021년에는 46억 3092만 달러에 도달하였다. 그러나 2024년에는 다소 감소하여 46억 2893만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 수익성에 강한 성장 동력이 있었음을 시사하나, 2024년에는 그 성장세가 다소 둔화된 것으로 판단된다.
- 고정 요금의 규모와 변화
-
고정 요금은 전체 이익에 비해 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 매년 소폭씩 증가해왔다. 2019년 145억 3630만 달러에서 2024년 268억 712만 달러로 증가하였으며, 이는 수익구조 내 고정수익의 비중이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.
특히, 고정 요금이 전체 이익에서 차지하는 비율인 고정 요금 적용 비율은 2019년 17.83%에서 2024년 17.23%로 다소 낮아졌지만, 전체적으로는 일정 수준을 유지하는 모습이다. 이는 고정 수익이 기업 수익성 유지에 핵심적 역할을 하고 있음을 보여준다.
- 수익성 관련 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2019년부터 2024년까지 평균적으로 15~20% 구간에 머무르고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 각각 21.44%와 20.49%로 정점을 기록하였다. 이후 2024년에는 17.23%로 다소 조정된 모습을 보여 수익 구조의 안정성과 수익성 관점에서 일정 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다.