수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Applied Materials Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 전반적인 수익성 지표의 흐름
-
각 연도별 주요 수익성 지표들은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 매출총이익률(46.51%에서 47.46%)과 순이익률(25.31%에서 26.41%)은 안정적이고 지속적인 개선을 시사한다. 이는 전체적인 영업성과가 긍정적인 방향으로 유지되고 있음을 의미한다.
영업이익률도 30.2%에서 28.86%로 약간 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 수익성과 효율성이 양호하다고 평가할 수 있다.
- 자기자본수익률(ROE)과 자산수익률(ROA)의 변화
-
자기자본비율(ROE)은 48.08%에서 37.77%로 다소 하락하는 모습을 보이고 있으나, 여전히 업계 평균을 상회하는 높은 수익성을 유지하고 있다. 이는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.
반면, 자산수익률(ROA)은 22.8%에서 20.86%로 약간 감소하는 추세를 보이지만, 여전히 견조한 수익률을 유지하고 있어 자산의 효율적 활용이 계속되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 추세와 의미
-
이 데이터는 회사의 재무 성과가 꾸준히 개선되거나 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 수익성 지표의 상승은 효율적인 운영과 비용 관리, 제품 또는 서비스의 경쟁력 향상 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
단, 일부 지표는 변동성을 보이고 있으므로, 이러한 흐름의 지속 가능성은 앞으로의 재무 전략과 시장 환경에 따라 달라질 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Applied Materials Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | 12,897) | 12,384) | 11,993) | 10,914) | 7,692) | 6,386) | |
| 순수익 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | — | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | |
| Intel Corp. | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | — | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | 45.15% | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | 45.72% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × 12,897 ÷ 27,176 = 47.46%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2024년까지 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 빠른 성장세를 유지하고 있다. 2019년의 6,386백만 달러에서 2024년에는 12,897백만 달러에 이르기까지, 거의 두 배 이상 증가하였다. 이러한 상승은 판매량 증가나 제품 가격 인상, 또는 시장 점유율 확대와 같은 긍정적 요인에 기인할 수 있다.
- 순수익
- 순수익 역시 연평균 성장률이 높은 편으로 나타나며, 2019년 14,608백만 달러에서 2024년 27,176백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2021년부터 2024년까지의 성장률이 일정하게 유지되어, 회사의 수익성 강화를 위한 노력이나 운영 효율성 향상이 반영된 것으로 보인다. 이 기간 동안 순이익은 거의 두 배에 가까운 성장을 기록하였다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2019년 43.72%에서 2024년 47.46%로 점차 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 매출 대비 매출 총이익의 비율이 전반적으로 개선되고 있음을 의미하며, 원가 절감 또는 제품 가격 전략의 성공을 시사한다. 이 지표의 꾸준한 상승은 회사가 원가 효율성을 높이면서도 수익성을 유지 또는 향상시키고 있음을 보여준다.
영업이익률
Applied Materials Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | 3,350) | |
| 순수익 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | — | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | |
| Intel Corp. | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | — | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | 25.53% | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | 31.51% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순수익
= 100 × 7,867 ÷ 27,176 = 28.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년부터 2021년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었습니다. 특히 2021년에는 약 6,889백만 달러로 큰 폭의 성장세를 나타냈으며, 이후 2022년에는 7,788백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 2023년에는 약 7,654백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였으나, 2024년에는 다시 7,867백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 영업이익은 양호한 성장세를 유지하며 안정성을 시사합니다.
- 순수익
- 순수익은 2019년부터 꾸준히 상승해왔으며, 특히 2021년에는 약 23,063백만 달러로 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 이후 2022년, 2023년에도 각각 약 25,785백만 달러와 26,517백만 달러로 지속적인 증가를 유지하였고, 2024년에는 약 27,176백만 달러로 약간의 성장세를 이어갔습니다. 이러한 성과는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체 기간 동안 평균적으로 높은 수준을 유지하는 가운데, 2019년 22.93%에서 2021년 29.87%까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 약 30.2%로 정점에 달했으며, 이후 2023년에는 약간 하락하여 28.86%를 기록하였으나, 2024년 다시 28.95%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 영업 수익률이 안정적임을 시사하며, 최근에는 유지 또는 약간의 개선을 기대할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Applied Materials Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 순수익 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | — | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | |
| Intel Corp. | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | — | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | 22.70% | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | 26.97% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순수익
= 100 × 7,177 ÷ 27,176 = 26.41%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 향상
- 2019년부터 2024년에 걸쳐 순수입과 순수익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 순수입이 2,706백만 달러에서 2024년에는 7,177백만 달러로 증가하여, 대부분의 기간 동안 강한 성장세를 유지하고 있음이 관찰된다. 이와 동시에 순수익 역시 약 15,000백만 달러 수준에서 출발하여 27,176백만 달러에 달하는 높은 수준을 유지하며 성장하였다. 이러한 수치는 회사의 매출과 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 순이익률의 안정적 상승
- 순이익률은 2019년 18.52%에서 2024년 26.41%에 이르기까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 이는 회사가 매출 대비 수익성을 지속적으로 높이고 있음을 의미하며, 비용 관리를 효율적으로 수행하거나 매출 구조의 개선이 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후에는 25% 이상의 높은 순이익률을 기록, 안정적인 수익성 확보가 가능해지고 있음을 보여준다.
- 장기적인 성장세와 수익성 유지의 모범 사례
- 전체 기간 동안 관찰된 수치들은 회사가 강한 매출 성장과 함께 수익성도 꾸준히 향상시키는 모습을 보여준다. 이는 시장 환경이나 내부 운영 효율의 개선에 따른 결과일 가능성이 크며, 장기적인 성장 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 시사한다. 향후 이러한 성장 및 수익성 유지 경향이 지속된다면, 회사의 재무 안정성과 경쟁력은 더욱 강화될 것으로 기대할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Applied Materials Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 주주의 자본 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | |
| Intel Corp. | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | — | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | 46.89% | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | 17.59% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 7,177 ÷ 19,001 = 37.77%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(Profit) 추세
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 2,706백만 달러였으며, 이후 2020년과 2021년에 각각 3,619백만 달러와 5,888백만 달러로 큰 폭의 성장을 기록하였다. 특히 2021년에는 지난해보다 두 배 이상의 증가를 보였으며, 이후 2022년에도 6,525백만 달러로 증가세를 유지하였다. 2023년에는 6,856백만 달러로 소폭 상승하며, 2024년 예상값 또한 7,177백만 달러로 지속적인 성장 흐름이 나타나고 있다. 이러한 데이터는 회사의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본(Shareholders' Equity) 추세
- 주주의 자본도 동일하게 장기적 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 8,214백만 달러에서 2024년 예상값인 19,001백만 달러까지 확대되었다. 2020년과 2021년에는 각각 10,578백만 달러 및 12,247백만 달러로 증가하였고, 이후에는 2022년 12,194백만 달러, 2023년 16,349백만 달러, 2024년 19,001백만 달러로 모두 상승하였다. 전반적으로 자본의 증가는 회사의 재무 안정성과 투자자 신뢰도를 반영하는 긍정적인 지표이다.
- ROE(Return on Equity, 자기자본이익률) 추세
- ROE는 2019년 32.94%에서 2021년에는 48.08%로 높아지며 수익성 지표가 크게 개선되었음을 보여준다. 2022년에는 53.51%로 최고치를 기록하며, 이는 회사가 자본 대비 높은 수익을 창출하고 있음을 의미한다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 41.94%로 낮아졌지만 여전히 이전 해보다 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년 예상값인 37.77% 역시 높은 수익성을 나타내며, 전반적으로 수익성 지표가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 패턴은 회사의 전반적인 경영성과와 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 함축한다.
자산수익률비율 (ROA)
Applied Materials Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 총 자산 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | |
| Intel Corp. | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | — | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | 18.26% | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | 12.91% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 7,177 ÷ 34,409 = 20.86%
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- 순수입
- 2019년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되었다. 2019년 2,706백만 달러에서 2024년에는 7,177백만 달러로 약 2.6배 증가하였다. 이 기간 동안 매출 증가는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 추세는 제품 수요 증가 또는 시장 점유율 확대에 따른 결과일 가능성이 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 19,024백만 달러에서 2024년 34,409백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하며 시장 내 입지 강화를 위해 재무적 자원을 적절히 활용하고 있음을 나타낸다. 연평균 증가율 역시 높으며, 이는 회사의 성장 전략이 성과를 내고 있음을 시사한다.
- ROA (자산수익률)
- ROA는 14.22%에서 20.86%로 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 이 지표의 증가는 자산 대비 수익성이 향상되고 있음을 의미하며, 회사의 효율적 자산 운용과 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 상승했으며, 2022년 이후 약간 조정되는 모습을 보이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.