수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Intel Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 관찰된 기간 동안 매출총이익률은 지속적으로 하락하는 추세를 보여주며, 2020년 약 56%에서 2024년 약 32.66%로 감소하였습니다. 이는 매출원가 상승이나 판매 가격 하락 등으로 인해 수익성이 점차 완화되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 30.41%에서 2021년 잠시 하락 후 지속적으로 급감하여 2022년 3.7%, 2023년 0.17%에 이르렀으며, 2024년에는 적자를 기록하며 -21.99%로 크게 저하되었습니다. 이는 영업상 수익성 악화와 비용 압박이 심화되고 있음을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 전반적인 하락세를 보여, 2020년 26.84%에서 2024년 -35.32%로 적자로 전환되었습니다. 이는 이익률 하락과 함께 손실이 발생하고 있음을 의미하며, 수익성 악화가 진행되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 25.79%에서 2024년 -18.89%로 변동하며, 양의 수치를 유지하다가 적자 시기로 접어들면서 크게 악화되었습니다. 이는 자본이익률이 부정적으로 전환되어 자본에 대한 효율성이 저하되고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 지속적인 하락을 보여, 2020년 13.65%에서 2024년 -9.55%로 변동하며, 수익성이 크게 악화되고 있음을 나타냅니다. 이는 총 자산 대비 이익 기여도가 감소하거나 자산의 효율적 활용에 어려움이 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Intel Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | 17,345) | 21,711) | 26,866) | 43,815) | 43,612) | |
| 순수익 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순수익
= 100 × 17,345 ÷ 53,101 = 32.66%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익(매출액)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총수익은 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 436억 달러에서 2021년 약간 상승했으나, 2022년 급격히 감소하여 268억 달러에 이르렀다. 이후 2023년과 2024년에 각각 217억 달러와 173억 달러로 계속하락하였다. 이러한 흐름은 회사의 매출 규모가 전반적으로 축소되고 있음을 시사한다.
- 순수익(당기순이익)의 추세
- 순수익은 2020년과 2021년 각각 778억 달러와 790억 달러로 높았으나, 2022년에는 63억 달러로 크게 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 54억 달러와 53억 달러로 낮은 수준을 유지하며 플래트해진 모습이다. 이는 수익성이나 비용 구조의 변화 혹은 일회성 요소로 인한 영향을 반영할 수 있으며, 전반적인 순이익 흐름은 감소세로 해석될 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 변화
- 2020년과 2021년 각각 56.01%와 55.45%로 안정적인 수익성 수준을 유지하였으나, 2022년에는 42.61%로 크게 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 40.04%와 32.66%로 지속적으로 하락하며, 수익성의 저하를 보여주고 있다. 이는 원가 구조나 판매 가격 경쟁력 등에 변화가 있었음을 시사한다.
영업이익률
Intel Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | (11,678) | 93) | 2,334) | 19,456) | 23,678) | |
| 순수익 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| Information Technology | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × -11,678 ÷ 53,101 = -21.99%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
자료는 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 Intel Corp.의 영업이익(손실), 순수익 그리고 영업이익률을 보여줍니다.
영업이익은 2020년 약 23,678백만 달러로 시작되어 2021년에 약 19,456백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 다시 크게 증가하여 약 2,334백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 급감하여 약 93백만 달러로 낮아지고, 2024년에는 적자(손실)로 전환되어 약 -11,678백만 달러의 손실을 기록하였습니다. 이러한 변화는 영업 활동의 수익성이 높은 변동성을 나타내며, 특히 2024년에는 큰 규모의 손실이 발생하였음을 시사합니다.
- 순수익
- 순수익은 2020년 약 77,867백만 달러로 매우 높았으며, 2021년 약 79,024백만 달러로 소폭 증가하였으나, 2022년에는 약 63,054백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 54,228백만 달러로 하락하며 전년 대비 하락세를 이어가고, 2024년에는 약 53,101백만 달러로 약간의 하락이 지속되고 있습니다. 전반적으로 순이익은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 기업의 전반적인 수익성 하락 또는 일시적 요인에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 30.41%로 상당히 높은 수준을 보였으며, 2021년 24.62%로 소폭 하락하였고, 2022년에는 3.7%로 급감하는 모습을 나타냅니다. 2023년에는 거의 영업이익이 없거나 매우 미미한 수준으로, 0.17%를 기록하였으며, 2024년에는 적자 (-21.99%)로 전환되어 영업활동의 수익성이 크게 저하되었음을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 핵심 영업 성과에 큰 영향을 미쳤으며, 수익성 확보를 위한 전략적 재검토의 필요성을 시사할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Intel Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 인텔에 귀속되는 순이익(손실) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| 순수익 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Information Technology | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 인텔에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × -18,756 ÷ 53,101 = -35.32%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년과 2021년에는 각각 약 20,899백만 달러 및 19,868백만 달러의 순이익이 기록되었으며, 이는 회사의 수익성이 안정적으로 유지되고 있었음을 나타낸다. 그러나 2022년에는 순이익이 크게 감소하여 8,014백만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년에는 더욱 축소되어 1,689백만 달러로 낮아졌다. 2024년에는 적자가 발생하여 -18,756백만 달러의 손실이 보고되었는데, 이는 상당한 손실 규모의 증가를 시사한다.
- 순수익(매출액)의 변화
- 2020년과 2021년의 순수익은 각각 77,867백만 달러와 79,024백만 달러로 전년 대비 큰 변화 없이 안정적이었다. 2022년에는 63,054백만 달러로 감소폭이 컸으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 54,228백만 달러와 53,101백만 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 이는 매출 규모가 점차 축소되고 있음을 의미한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년과 2021년의 순이익률은 각각 약 26.84%와 25.14%로 안정적인 수익성을 유지하였다. 그러나 2022년부터 순이익률은 급격히 하락하여 12.71%로 축소되었고, 2023년에는 3.11%로 더욱 낮아졌다. 마지막으로 2024년에는 순이익률이 마이너스 35.32%로 전환되면서, 순이익이 손실로 전환됨에 따라 수익성 악화가 명확해졌다. 이는 비용 구조 또는 기타 재무적 요인에 따른 이익성 저하를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Intel Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 인텔에 귀속되는 순이익(손실) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| 인텔 주주 지분 합계 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROE부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROE산업 | ||||||
| Information Technology | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
ROE = 100 × 인텔에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 인텔 주주 지분 합계
= 100 × -18,756 ÷ 99,270 = -18.89%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년과 2021년에는 지속적으로 순이익이 높게 유지되었으며, 각각 20억 달러를 넘는 양호한 수익성을 기록하였다. 그러나 2022년에는 순이익이 8억 달러로 크게 감소하였고, 이후 2023년에는 약 1.7억 달러의 손실로 전환되었다. 2024년에는 손실 규모가 더욱 확대되어 약 1.88억 달러에 달하였다. 이러한 변화는 수익성의 급격한 악화를 나타내며, 최근 몇 년간의 재무 성과 부진을 반영한다.
- 주주 지분 합계의 변화
- 주주 지분은 2020년 8,103억 달러에서 2021년 9,539억 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 10,142억 달러를 기록하며 연속적인 증가세를 보였으며, 2023년에는 10,559억 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2024년에는 약 9,927억 달러로 다소 감소하는 모습이 관찰되어, 주주 가치가 일시적인 정체 또는 주가 조정으로 인해 감소하는 흐름을 나타내고 있다.
- 자기자본이익률(ROE)의 변화
- ROE는 2020년과 2021년에 각각 25.79%와 20.83%로 비교적 높은 수치를 보였으며, 이는 높은 수익성과 효율성을 반영한다. 그러나 2022년에는 ROE가 7.9%로 크게 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.6%와 -18.89%로, 심각한 수익성 악화를 나타내고 있다. 특히 2024년에는 마이너스 ROE가 확장되어, 자기자본 대비 손실이 크다는 점을 보여준다. 이는 전반적인 재무성과가 크게 저하된 결과로 해석될 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Intel Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 인텔에 귀속되는 순이익(손실) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| 총 자산 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROA부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROA산업 | ||||||
| Information Technology | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
ROA = 100 × 인텔에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -18,756 ÷ 196,485 = -9.55%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 수익 흐름의 변화
- 2020년부터 2022년까지 인텔의 순이익은 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2020년에 약 20억 달러의 순이익에서 2022년에는 약 8억 달러로 감소하였습니다. 특히, 2023년에는 순이익이 크게 축소된 후 2024년에는 적자로 전환되어 약 1.88억 달러의 손실이 발생하였음을 알 수 있습니다. 이러한 흐름은 기업의 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 시사합니다.
- 자산 규모와 성장
- 총 자산은 점진적으로 증가하는 경향을 보여왔으며, 2020년 약 1530억 달러에서 2024년에는 약 1965억 달러에 달하였습니다. 이는 자산 규모가 커지고 있음을 의미하지만, 수익성 악화와 연계될 경우 자산 증가가 수익성의 악화를 충분히 상쇄하지 못하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 수익성 지표인 ROA
- 2020년에는 13.65%의 높은 수익률을 기록하였으나, 이후 지속적으로 하락하여 2022년에는 4.4%, 2023년에는 0.88%로 낮아지는 추세를 보였습니다. 2024년에는 음수로 전환되어 -9.55%의 손실을 내는 상황으로 변화하였으며, 이는 자산 대비 수익률이 크게 떨어졌음을 의미합니다. 이러한 감소는 기업의 자산 활용 효율성과 수익성이 전반적으로 저하되고 있음을 나타냅니다.