기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Lam Research Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공에 대한 분석
- 2020년에서는 약 2.13억 달러 수준의 순현금 제공이 발생했으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2021년에는 약 3.59억 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 3.10억 달러와 5.18억 달러를 기록하였다. 2024년과 2025년에는 각각 약 4.65억 달러와 6.17억 달러로 다시 증가하는 모습이 나타나고 있다. 전반적으로 영업활동에서 발생하는 현금흐름은 양의 방향성을 유지하며, 꾸준히 증대하는 경향을 보여준다. 이는 안정적이고 강한 영업 효율성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)에 대한 분석
- 2009년부터 2020년까지의 데이터에서 FCFF 역시 긍정적이며 증가하는 경향을 보인다. 2020년의 약 2.07억 달러부터 시작해, 2021년에는 약 3.39억 달러로 크게 성장하였다. 2022년에는 약 2.70억 달러로 약간 감소하는 모습을 보였지만, 2023년에는 다시 약 4.81억 달러로 회복세를 보였다. 2024년과 2025년에는 각각 약 4.18억 달러와 5.57억 달러로 다시 증가하는 추세를 나타낸다. 이러한 패턴은 기업의 전체적인 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 시사하며, 지속적인 성장과 안정성을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Lam Research Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 6. 29. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자에 대한 현금 지급 | |||||||
| 덜: 이자, 세금에 대한 현금 지불2 | |||||||
| 이자에 대한 현금 지불, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28).
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2 2025 계산
이자, 세금에 대한 현금 지불 = 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지의 실효 소득세율은 전반적으로 작은 변동을 보이며 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있다. 2020년 12.55%에서 시작하여 2021년에 10.58%로 하락한 후, 2022년에는 11.32%로 소폭 상승하였다. 이후 2023년에는 11.71%로 소폭 증가하였으며, 2024년에는 12.21%로 다시 상승하는 흐름을 보인다. 2025년에는 10.07%로 상당히 하락하는데, 이는 특정 세금 정책 변경 또는 일회성 조정이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 전체적으로 소득세율은 상대적으로 일정한 범위 내에서 움직이고 있으며, 일정 수준의 변동성을 보여주고 있다.
- 이자에 대한 현금 지불, 세금 순
- 이 항목의 연도별 현금 지불은 일정한 수준에서 약간의 변동을 보여주고 있다. 2020년에 150,317천 미국 달러였으며, 2021년에는 182,356천으로 약 21.6% 증가하였다. 그 후 2022년과 2023년에는 각각 155,658천과 154,282천으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 약 151,959천, 2025년에는 약 154,999천으로 다시 소폭 회복되었다. 이러한 수치는 회사의 이자 지불 관련 현금 흐름이 상대적으로 안정적이며, 특정 연도에는 일시적 비용 증가 또는 감액이 있었음을 반영할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 이 항목에 있어 대체로 안정적이며, 전반적인 재무 건전성 유지에 기여하는 흐름을 나타내고 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Lam Research Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Lam Research Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 29. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28).
- 전체적인 추세 및 기업 가치
- 기업 가치는 2020년부터 2025년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 55억 4천만 달러였던 기업 가치는 2021년 약 82억 7천만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 약 64억 9천만 달러로 다소 하락하였다. 그러나 2023년 다시 86억 6천만 달러로 회복했고, 2024년에는 약 102억 6천만 달러를 기록하며 크게 증가하였다. 2025년에는 약 127억 1천만 달러로 가파른 상승세를 유지하고 있다. 이러한 추세는 기업의 총 기업 가치가 전반적으로 상승하고 있음을 보여준다.
- 잔여 현금 흐름(FCFF) 분석
- 잔여 현금 흐름은 2020년 약 2백 7만 달러에서 2021년 약 3백 39만 달러로 상당히 증가했으며, 2022년에는 약 2백 69만 달러로 전년보다 다소 하락하였다. 그러나 2023년 약 4백 81만 달러로 증가하는 패턴을 보이며 다시 상승했으며, 2024년에는 약 4백 18만 달러 수준으로 소폭 하락하였다. 2025년에는 약 5백 56만 달러로 증가하여 장기적으로 볼 때 잉여 현금 흐름이 꾸준히 개선되는 모습을 담고 있다.
- 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율 (EV/FCFF)
- 이 비율은 2020년 26.78로 시작하여 2021년에는 24.4로 다소 낮아졌다. 2022년에는 24.08로 약간 감소하는 성과를 보였다. 2023년에는 17.99로 크게 하락하며, 기업의 평가에 있어 잉여 현금 흐름에 대한 시장 인식이 향상될 가능성을 시사한다. 이후 2024년에는 다시 24.56로 상승하였으며, 2025년에는 22.85로 소폭 하락하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 사이의 관계가 다년간 비교적 안정적이면서도 시장의 평가 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.