유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Lam Research Corp., 유동성 비율
| 2025. 6. 29. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이후 2024년과 2025년에 다소 회복되는 모습을 나타내고 있다. 2020년 3.43에서 2022년에는 2.69까지 하락하였으나, 2023년에 3.16으로 반등하였고 이후 2024년에는 2.97로 다시 낮아졌다. 그러나 2025년에는 다시 하락하여 2.21로 떨어졌다. 이는 단기 채무를 이행하는 능력에 일시적인 변화와 변동성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년 이후 하락세를 보여주고 있으나, 2023년까지 약간의 반등이 관찰된다. 2020년 2.22에서 2022년 1.72로 감소했으며, 2023년에 1.95로 증가했다. 그 후 2024년에는 다소 안정되거나 약간 감소하여 1.93, 2025년에는 다시 1.49로 낮아졌다. 이는 재고를 제외한 당좌자산으로 단기 채무를 커버하는 능력에 있어 일시적인 축소와 회복을 반복하는 모습을 반영한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 가장 변동이 크고, 전반적으로 낮은 수준에서 움직이고 있다. 2020년 1.55에서 2022년에는 0.77로 급감했고, 이후 2023년에는 1.28로 회복했으며, 2024년 다시 1.35로 증가하였다. 그러나 2025년에는 0.97로 하락하였으며, 이는 현금 및 현금성 자산에 의한 단기 유동성 확보가 일시적이거나 제한적임을 시사한다. 특히 2022년의 현금 유동성 비율 급락은 현금 보유량의 감소 혹은 채무 증가와 관련이 있을 수 있다.
현재 유동성 비율
Lam Research Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 29. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 변동 추세
- 2020년 이후 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2024년까지 꾸준히 증가하여 가장 높은 수준에 도달하였다. 2024년에는 132억 8천만 달러를 기록한 후, 2025년에는 약간 감소하여 128억 8천만 달러로 나타났다. 반면, 유동 부채는 점차적으로 증가하는 추세를 보여, 2020년 3억 1천만 달러에서 2025년 6억 5천만 달러 이상으로 증가하였다. 전체적으로 유동 자산이 유동 부채보다 빠른 속도로 증가함에 따라 유동성은 유지되고 있다고 판단된다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 처음에는 3.43으로 높았으며, 점차 하락하여 2022년 이후에는 다소 안정되거나 약간 하락하는 모습을 보였다. 2024년에는 3.16으로 다소 회복하는 듯했으나, 2025년에는 2.21로 큰 폭으로 감소하였다. 이는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가를 상회하며 유동성 비율이 낮아지고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 잠재적으로 단기 유동성 압박을 초래할 수 있으며, 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다.
빠른 유동성 비율
Lam Research Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 29. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 충당금 감소 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 약 70억 1227만 달러에서 2025년 약 97억 6873만 달러로 상승했으며, 이는 유동성 확보와 단기 자산의 성장에 따른 것으로 해석된다. 특히 2024년과 2025년에는 빠른 자산이 빠른 속도로 증가하는 경향이 관찰된다.
- 유동부채
- 2020년부터 2025년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년 약 31억 6244만 달러에서 2025년 약 65억 6842만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 유동부채의 증가는 일부 기간에 다소 완화되는 모습을 보였으나, 2025년에 다시 가파른 상승을 기록하여 유동성 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 2.22에서 2021년 2.11로 다소 감소하였다가, 2022년 1.72로 하락 후 2023년과 2024년에 약 1.95, 1.93으로 회복세를 보였다. 하지만 2025년에는 1.49로 다시 하락하여, 유동부채 증가에 비해 빠른 자산의 증가 속도가 다소 둔화되거나 유동성 압박이 커지고 있음을 보여 준다. 이러한 추세는 특히 2025년 이후에 유동성 위험이 다소 증가할 수 있는 가능성을 시사한다.
현금 유동성 비율
Lam Research Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 29. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-29), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 4.92억 달러에서 2024년에는 약 5.85억 달러로 증가하였으며, 2025년에는 약 6.39억 달러로 추가 상승하였다. 이는 회사가 현금 유동성을 확보하고 있으며, 일정 기간 동안 현금 보유고를 확대하는 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 증가하는 양상을 보이고 있다. 2020년 약 3.16억 달러에서 2025년에는 약 6.57억 달러로 크게 늘었으며, 이는 회사의 단기 채무가 확대되었음을 나타낸다. 특히, 2022년 이후로 크게 상승하는 경향이 관찰되며, 이는 부채 구조의 변화 또는 운영 규모의 확대와 관련이 있을 수 있다.
- "현금 유동성 비율"
- 2020년 1.55에서 시작하여 2022년에는 0.77로 하락하였다가 다시 2023년과 2024년에 각각 1.28과 1.35로 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2025년에는 0.97으로 다시 감소하였다. 이 비율은 현금 자산 대비 유동부채의 비율을 나타내며, 1 이상이면 현금 보유가 유동부채를 커버할 수 있음을 의미한다. 2022년과 2025년의 감소는 단기 유동성에 일시적 또는 구조적인 압박이 있었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 개선되었으나, 2025년에는 다시 떨어진 점이 주목할 만하다.