유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Lam Research Corp., 유동성 비율
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 현재 유동성 비율
- 지난 2019년부터 2024년까지의 데이터를 보면, 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 3.61에서 2022년에는 2.69로 하락한 후, 2023년과 2024년에 각각 3.16, 2.97로 소폭 반등하는 모습을 나타내었습니다. 이러한 패턴은 단기 채무를 상환할 수 있는 능력에 있어서 일부 변동성을 보여주고 있으며, 전반적인 유동성 유지에는 다소 도전이 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년 2.16에서 2024년 1.93까지 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2020년에 다소 상승했음을 제외하면, 연도별로는 꾸준히 하락하는 모습을 나타내고 있으며, 이는 재고자산을 제외한 당좌자산이 상대적으로 적은 폭으로 감소했거나, 유동성이 제약받는 상황을 반영할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 다소 회복세를 보이고 있어, 단기 지급능력의 일부 안정화를 기대할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표도 2019년 1.54에서 2022년 0.77로 상당히 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 1.28과 1.35로 회복하는 모습을 나타냅니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기간 내 채무를 충당하는 능력이 2022년에는 크게 저하되었으나, 이후에는 점진적으로 개선되고 있음을 의미합니다. 특히, 2024년에는 2022년 대비 두 배 이상의 회복을 보여주면서, 현금 유동성의 개선 추세를 시사합니다.
현재 유동성 비율
Lam Research Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동 부채의 변화
-
2019년부터 2024년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 8,560,409천 달러에서 2024년 12,883,220천 달러로 늘어났습니다. 특히 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가한 후, 2022년 이후에도 계속 상승하는 모습을 나타내고 있습니다.
반면, 유동 부채 역시 2019년 2,371,650천 달러에서 2024년 4,338,438천 달러로 상승하였으며, 유동 자산 증가 속도와 비교적 병행하는 패턴을 보여줍니다. 유동 부채의 증가는 회사의 단기 부채 증가를 반영하며, 이는 자본 구조의 변화 또는 운영상의 필요에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
-
현재 유동성 비율은 2019년 3.61에서 2024년 2.97로 점차 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2022년 이후에는 다소 안정화되는 모습이 있지만, 전반적으로 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 감소하는 추세를 나타냅니다.
이 지표의 하락은 유동성 확보 압력이 다소 증대되고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 부채관리 또는 운전자본 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 여전히 3.0 이상의 비율을 유지하고 있어, 단기 지급능력은 여전히 양호한 수준으로 평가됩니다.
빠른 유동성 비율
Lam Research Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 충당금 감소 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 나타낸다. 특히, 2019년 대비 2024년에는 약 64%의 성장률을 기록하였으며, 이는 회사의 유동성 확보와 관련 자산이 안정적으로 증가하는 경향을 보여준다.
- 유동부채
- 2020년을 기점으로 급격히 증가하였으며, 2022년 이후에는 다소 정체되는 모습을 보인다. 2019년에는 약 23억 단위였던 유동부채가 2024년에는 약 43억 단위로 두 배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 운영상의 유동성 요구와 채무 수준의 상승을 반영하는 것으로 판단된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년에 2.16에서 2023년에는 1.95로 낮아졌으며, 2024년에는 약간 회복되어 1.93을 기록하였다. 이는 유동성 비율이 일시적으로 낮아졌던 기간이 있었음을 의미하지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 비율이 2를 약간 밑도는 시기도 있었지만, 여전히 단기 채무 상환 능력에 대한 재무적 안정성을 유지하는 데 충분한 수준이다.
현금 유동성 비율
Lam Research Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 30. | 2023. 6. 25. | 2022. 6. 26. | 2021. 6. 27. | 2020. 6. 28. | 2019. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2019년부터 2024년까지 총 현금 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 3.66백만 달러였으며, 이후 2020년에 급증하여 약 4.92백만 달러를 기록했다. 그 후 약간의 변동성을 보이며 2021년에는 약 4.42백만 달러, 2022년에는 다소 감소하여 3.52백만 달러를 기록했으나, 2023년에는 다시 증가하여 5.34백만 달러에 도달하였고, 2024년에는 더 큰 폭으로 증가하여 약 5.85백만 달러를 기록하였다. 이러한 증가 추세는 회사의 현금 보유액이 전반적으로 증가하는 방향임을 시사한다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채의 수준은 2019년부터 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2019년에는 약 2.37백만 달러였던 유동부채가 2020년에 3.16백만 달러로 증가하였고, 이후 2021년에는 3.53백만 달러로 상승하였다. 2022년에는 4.56백만 달러로 급증하며 최대치를 기록했고, 2023년과 2024년에는 각각 약 4.18백만 달러와 4.34백만 달러로 다소 감소하였다. 전체적으로 유동부채는 증가하는 추세를 보이지만, 최근 2년간은 일정 수준에서 다소 조정을 이루고 있다.
- 현금 유동성 비율의 변동
- 현금 유동성 비율은 2019년부터 2024년까지 변동을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 비슷한 수준인 1.54와 1.55로 안정적인 모습을 보이고 있으나, 2021년에는 다소 낮아져 1.25를 기록하였다. 2022년에는 급격히 낮아져 0.77로 떨어졌으며, 이후 2023년에는 다시 1.28로 회복하고, 2024년에는 1.35로 상승하였다. 이 비율의 변화는 유동성 확보의 일시적 축소와 이후 회복를 반영하며, 회사의 유동성 상태가 최근 안정적임을 보여준다.