현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-25), 10-K (보고 날짜: 2022-06-26), 10-K (보고 날짜: 2021-06-27), 10-K (보고 날짜: 2020-06-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30).
- 순수입
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하여 2021년과 2022년에 정점을 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 매출 성장이 일정 기간 동안 가속화된 후 안정화 또는 일시적 감소로 전환된 것으로 해석됩니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 전반적으로 안정된 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 경향이 있으며, 감가상각 비용이 회사의 자산 활용 및 투자 수준에 따른 변동성을 어느 정도 보여줍니다. 2024년에는 약간 증가하는 모습이 관찰됩니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 규모는 2019년부터 큰 변동성을 나타내며, 2021년과 2022년에는 상당히 큰 부정적인 값으로 나타나, 세금 관련 잠정적 조정이 영향을 미쳤음을 시사합니다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 축소되거나 안정화된 모습을 보입니다.
- 자기자본보상비용
- 이 비용 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 자기자본 구조 개선 또는 금융 비용 증가하였음을 의미할 수 있습니다. 2024년에도 약간의 상승이 이어지고 있습니다.
- 미수금, 충당금 순
- 전반적으로 2019년부터 2021년까지는 적자 상태 또는 부의 값을 보였으나, 2022년 이후에는 급격히 상승하여 2024년에는 긍정적인 수준으로 회복된 형태입니다. 이는 채권 회수 또는 충당금 조정 등과 관련이 있을 수 있습니다.
- 재고
- 2019년에는 상대적으로 낮았으나, 2020년부터 2022년까지는 급격히 감소하여 재고 수준이 극도로 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가하며 재고 규모가 다시 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 생산 또는 판매 전략의 변화일 수 있습니다.
- 거래 미지급금
- 이 항목은 상당한 변동성을 보여줍니다. 2019년과 2020년에는 긍정적 값이었으나, 2022년과 2023년에 부의 값으로 나타나, 유동성 또는 지급 조건이 변동했음을 시사합니다. 2024년에는 다시 긍정적으로 회복되고 있습니다.
- 이연이익
- 이 항목은 2020년과 2022년, 2024년에 큰 변동성을 보이며, 각각 긍정과 부의 값을 오가고 있습니다. 이는 잠정적 이익 조정 또는 계약 조건 변화와 관련이 있음을 추정할 수 있습니다.
- 운영 자산 및 부채 계정의 변경
- 일시적으로 큰 변동을 보여주며, 특히 2020년과 2022년에 크게 감소한 이후 2024년에는 회복세를 보이고 있습니다. 이는 운영 효율성 또는 자산 부채 구조의 재조정으로 해석될 수 있습니다.
- 영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익 조정
- 이 항목은 수년간 큰 변동폭을 보이며, 특히 2022년과 2024년에 상당한 긍정적 조정을 나타냅니다. 이는 영업활동의 현금 흐름이 수익성과 차이를 보여주는 중요한 지표임을 나타냅니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 전체적으로 지속적인 현금 유입을 기록하고 있으며, 2019년부터 2024년까지 계량적 확장세를 보이고 있습니다. 이는 상당한 영업 효율성과 안정적인 영업 흐름을 시사합니다.
- 자본 지출 및 무형 자산
- 이 항목은 일관되게 높은 수준을 유지하며, 2022년 이후에는 다소 증가하는 추세입니다. 이는 회사가 연구개발, 설비 확장 등 장기 투자에 활발히 참여하고 있음을 보여줍니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 이 값은 상당한 변동성을 보여주며, 2020년과 2024년 그리고 2022년에 각각 큰 규모의 유출입이 발생했음을 알 수 있습니다. 이는 투자 전략의 변동 또는 인수합병 활동과 관련 있을 수 있습니다.
- 장기 부채 및 금융 리스 의무에 대한 원금 지불 및 부채 발행 비용
- 2020년 이후 부채 상환이 두드러지게 나타나며, 2021년과 2024년에는 긍정적인 부채 조달 또는 상환 활동이 진행된 것으로 보입니다. 금융 구조 조정과 관련된 것으로 해석됩니다.
- 자사주 매입
- 상반기 동안 지속적으로 높은 수준의 자사주 매입이 이루어졌으며, 이는 주주환원 정책의 일환으로 해석됩니다. 2024년에는 매입 규모가 다시 증가하는 모습이 관찰됩니다.
- 배당금 지급
- 배당금은 꾸준히 증가하는 추세이며, 2019년부터 2024년까지 적지 않은 규모로 지급되고 있습니다. 이는 주주 배려와 안정적 배당 정책을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 이 항목은 지속적으로 현금 유출을 나타내며, 특히 2020년과 2022년대 큰 규모의 자금이 소모되었습니다. 이는 재무 구조조정 또는 자사주 매입, 배당금 지급의 영향을 받을 수 있습니다.
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동
- 자산이 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2023년과 2024년에 큰 폭의 현금 증가가 나타났습니다. 이는 영업 활동의 강세와 금융 전략의 일환으로 평가될 수 있습니다.