지리적 영역 분석
Moderna Inc. 은 3개 지역에서 운영됩니다: 미국; 유럽; 그리고 세계의 나머지.
지리적 영역 자산 회전율
Moderna Inc., 지역별 자산 회전율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1.21 | 4.06 | 5.88 | 2.57 | 0.27 |
| 유럽 | 10.75 | 9.54 | 37.82 | — | — |
| 그 외 국가 | 13.89 | 197.24 | 544.80 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 미국 지역의 자산 회전율
- 2019년에는 0.27로 매우 낮았으며, 2020년 이후 2.57으로 상당한 증가를 보였다. 이후 2021년에는 5.88로 지속적인 상승세를 유지했으며, 2022년에는 다소 하락하여 4.06을 기록하였다. 하지만 2023년에는 1.21로 다시 감소하는 추세를 보여, 전체적으로 변동성을 나타내고 있다.
- 유럽 지역의 자산 회전율
- 2021년 이후 데이터를 확인할 수 있으며, 2021년에는 37.82로 급증하였다. 이어서 2022년에는 9.54로 대폭 하락했고, 2023년에는 10.75로 약간 회복하는 모습을 보였다. 이는 유럽 시장에서의 자산 활용도가 초기 상승 이후 변동성을 겪고 있음을 시사한다.
- 기타 국가 지역의 자산 회전율
- 이 영역의 데이터는 2021년 이후에만 나타나며, 544.8로 매우 높은 값을 기록했다. 2022년에는 약 197.24로 크게 감소하였으며, 2023년에는 13.89로 더욱 낮아지고 있다. 이 수치는 해당 지역에서의 자산 회전율이 매우 높았던 시기 이후 급격히 둔화되고 있음을 보여준다.
지리적 영역 자산 회전율:미국
Moderna Inc.; 미국; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 1,895) | 5,150) | 6,177) | 764) | 55) |
| 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함) | 1,560) | 1,267) | 1,050) | 297) | 201) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 1.21 | 4.06 | 5.88 | 2.57 | 0.27 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함)
= 1,895 ÷ 1,560 = 1.21
- 수익
- 해당 기간 내에 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가, 2022년 이후로 급격히 감소하는 양상을 나타내고 있다. 2019년과 2020년 사이에는 상당한 성장세가 관찰되며, 2020년에는 약 6177백만 달러로 이전보다 두 배 이상 상승하였다. 2021년에는 약 5150백만 달러로 다소 하락하는 모습이 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2022년 이후에는 수익이 감소하여 2023년에는 1895백만 달러로 낮은 수준에 머무르고 있으며, 이는 매출 성장의 정체 또는 일시적인 요인을 반영할 수 있다.
- 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함)
- 이 항목은 연도별로 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2019년의 201백만 달러에서 시작하여 2020년에는 297백만 달러로 늘어나고, 2021년에는 1050백만 달러로 두 배 이상 확대되었다. 이후 2022년에는 1267백만 달러로 조금 더 증가하였으며, 2023년에는 1560백만 달러로 계속 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사가 생산설비 또는 자산 투자를 지속적으로 확대하며 자본 자산을 늘리고 있음을 의미한다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 시간 경과에 따라 큰 변동을 보이고 있는데, 2019년에는 0.27로 매우 낮았으며, 이후 2020년에는 급증하여 2.57에 도달하였다. 2021년에는 5.88로 최댓값을 기록하며 강한 자산 활용도를 보여주었으나, 2022년에는 4.06으로 낮아지고, 2023년에는 1.21로 크게 떨어졌다. 이러한 변화는 지리적 자산의 활용 효율이 일시적으로 높아졌던 시기 이후 점차 축소되는 경향을 시사하며, 시장 또는 자산 활용도에 변화가 있었을 수 있음을 암시한다.
지리적 영역 자산 회전율:유럽
Moderna Inc.; 유럽; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 1,355) | 6,815) | 6,846) | 33) | 5) |
| 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함) | 126) | 714) | 181) | —) | —) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 10.75 | 9.54 | 37.82 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함)
= 1,355 ÷ 126 = 10.75
- 수익
- 2020년까지 급격한 성장세를 보여 2019년 5백만 달러에서 2020년 33억 달러로 급증하였으며, 이후 2021년에는 6846억 달러로 거의 200배 이상 성장하여 주요 매출의 급증이 확인된다. 그러나 2022년에는 약 6815억 달러로 약간의 감소세를 보이면서 정체 또는 축소 조짐이 나타난 것으로 해석할 수 있다. 2023년에는 1355억 달러로 다시 크게 감소하며 매출 규모가 축소되고 있음을 알 수 있다.
- 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함)
- 2021년 데이터에서 시작하여 2022년까지 자산 규모가 181백만 달러에서 714백만 달러로 증가한 이후, 2023년에는 126백만 달러로 감소하였다. 이는 자산 규모가 일시적으로 확대되었다가 이후 축소되는 흐름을 보여준다. 이러한 변화는 투자 또는 자산 운용 전략의 변경 또는 감가상각, 매각 등으로 인한 것으로 해석 가능하다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 2021년에는 37.82로 높은 지표를 기록하였으나, 2022년에는 9.54로 대폭 감소하였다. 2023년에는 다소 상승하여 10.75를 기록하였지만, 2021년 수준보다 훨씬 낮은 수준에 머무르고 있다. 이 수치는 회사의 지리적 자산 활용도 또는 자산 효율성이 2022년에 비해 다소 회복되었음을 시사한다. 전체적으로는 2021년에 비해 현격히 떨어진 수준으로, 자산 회전율 향상이 필요한 상황임을 보여준다.
지리적 영역 자산 회전율: 기타 국가
Moderna Inc.; 그 외 국가; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 3,598) | 7,298) | 5,448) | 6) | —) |
| 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함) | 259) | 37) | 10) | —) | —) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 13.89 | 197.24 | 544.80 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함)
= 3,598 ÷ 259 = 13.89
- 수익
- 2019년 이후 2020년까지 데이터가 누락되어 있지만, 2020년부터 2023년까지의 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에 6,544백만 달러에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 7,298백만 달러와 3,598백만 달러로 변동하여, 2022년 말에는 상당한 감소를 기록하였다. 이로 인해 2023년 수익 데이터는 제공되지 않으나, 2022년에서 2023년으로의 감소가 주목될 수 있다.
- 자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함)
-
이 항목은 2020년부터 2023년까지 보고되었으며, 연도별로 지속적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2020년 데이터는 누락되었으며, 2021년 10백만 달러, 2022년 37백만 달러, 2023년 259백만 달러로 확대되었다. 이러한 증가는 회사의 자산 투자가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
특히 2022년에서 2023년으로 넘어가면서 상당한 증가가 관찰되며, 이는 설비 투자나 사용권 자산의 확보에 적극적임을 보여줄 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
-
이 비율은 2020년 데이터가 누락된 후, 2021년부터 2023년까지 보고되었다. 2021년에는 544.8로 상당히 높았으며, 이후 매년 점차 낮아져 2022년에는 197.24로 감소하였고, 2023년에는 더 낮아져 13.89로 떨어졌다. 이러한 추세는 회사의 자산이 여러 지리적 영역에서 덜 효율적으로 활용되고 있거나, 자산 회전률을 높이기 위한 전략적 변화가 있었음을 암시할 수 있다.
전체적으로 보면 자산 회전율이 지속적으로 저하되고 있어, 자산 활용의 효율성 향상이 필요할 수 있다.
수익
Moderna Inc., 지역별 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1,895) | 5,150) | 6,177) | 764) | 55) |
| 유럽 | 1,355) | 6,815) | 6,846) | 33) | 5) |
| 그 외 국가 | 3,598) | 7,298) | 5,448) | 6) | —) |
| 합계 | 6,848) | 19,263) | 18,471) | 803) | 60) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익의 전반적인 추세
- 전년 대비 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2019년에는 6,000백만 달러 수준이었으나 2021년에는 18,471백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 19,263백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 상승은 글로벌 시장에서의 성과가 크게 확대된 결과로 해석됩니다.
- 지역별 수익 변화
- 미국 시장은 2019년 55백만 달러에서 2021년 6,177백만 달러로 크게 상승했으며, 이후 2022년 이후 1,895백만 달러로 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 유럽 시장은 2019년 5백만 달러에서 2021년 6,846백만 달러로 큰 폭으로 성장했며, 2022년에는 6,815백만 달러로 안정화되었고, 2023년에는 1,355백만 달러로 감소하였음을 볼 수 있습니다. 기타 국가의 수익은 2020년 이후 급증하여 2021년부터 2022년까지 7,298백만 달러까지 늘어났다가, 2023년에는 3,598백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
- 시장별 기여도와 변화
- 2021년 이후 글로벌 수익 증가는 주로 유럽과 기타 국가에서의 기여가 컸으며, 미국 시장은 2022년 이후 수익이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 시장 성과의 차이나 시장 포트폴리오의 조정 등을 시사할 수 있으며, 회사가 특정 지역에 의존도를 재조정하는 전략적 움직임이 있었을 가능성도 내포됩니다.
- 요약
- 전체적으로, 회사는 2019년 이후 글로벌 시장에서의 수익 확대를 경험하였으며, 특히 2020년과 2021년의 급격한 성장세가 두드러집니다. 2022년 이후에는 일부 지역에서의 수익 감소가 관찰되나, 글로벌 총수익 규모는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 향후 시장별 전략 조정 여부와 글로벌 수익 안정화 여부는 중요한 관전 포인트가 될 것으로 보입니다.
자산, 공장 및 장비(사용권 자산 자금 조달 포함)
Moderna Inc., 부동산, 공장 및 장비(지역별 사용권 자산 자금 조달 포함)
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1,560) | 1,267) | 1,050) | 297) | 201) |
| 유럽 | 126) | 714) | 181) | —) | —) |
| 그 외 국가 | 259) | 37) | 10) | —) | —) |
| 합계 | 1,945) | 2,018) | 1,241) | 297) | 201) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 자산 규모의 전반적 확장
- 2019년부터 2023년까지 정량적인 자산 규모의 지속적인 증가가 관찰됩니다. 특히, 미국 내 자산(공장 및 장비 포함)은 약 201백만 달러에서 1560백만 달러로의 변화로 명확하게 성장했으며, 이는 해당 기간 동안 생산 능력 확대와 자산 투자 확대를 보여줍니다. 유럽과 기타 국가의 자산 역시 각각 누적적으로 증가하여 회사의 글로벌 확장과 자산 포트폴리오의 다각화를 반영하고 있습니다.
- 지역별 자산 증감 추세
- 미국 자산이 가장 큰 규모의 증가를 보였으며, 유럽과 기타 국가 역시 2021년 이후 빠른 속도로 증가세를 보입니다. 특히, 2022년과 2023년에 유럽과 기타 국가의 자산이 크게 증가했는데, 이는 글로벌 시장 확대 또는 신규 공장 구축, 기존 시설의 확장 또는 현대화와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나, 2023년 유럽과 기타 국가의 자산 증가률은 둔화 또는 일시 정체될 가능성도 시사할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 전체 자산은 2019년 201백만 달러에서 2023년 1945백만 달러로 10배 가량 증가하였으며, 이는 회사의 성장과 생산 능력 확장에 따른 현저한 자산 증가를 보여줍니다. 특히, 2021년 이후 가파른 증가가 나타나며, 이는 바이오제약 산업 내 기술 투자와 생산 인프라에 중점을 둔 전략적 투자 활동의 결과로 볼 수 있습니다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 재무 데이터는 회사가 글로벌 시장에서 성장 전략을 추진하는 과정에서 생산 및 자산 인프라에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 회사의 확장성과 시장 점유율 확대, 그리고 장기적인 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다고 해석할 수 있습니다. 다만, 향후 자산의 유지 관리 비용 또는 신규 투자의 지속 가능성 등도 고려될 필요가 있습니다.