Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

총 자산 회전율은 2019년에서 2020년 사이에 상당한 증가를 보이다가 2021년에 소폭 감소하고 2022년과 2023년에 다시 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 따르지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다.

현재 유동성 비율은 2019년에 매우 높았으나, 이후 지속적으로 감소하다가 2023년에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2019년과 2020년에 높은 수준을 유지하다가 이후 감소하고, 2023년까지 안정적인 수준을 유지합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년부터 2022년까지 완만하게 증가하다가 2023년에 감소합니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년에 상대적으로 높았으나, 이후 감소하다가 2023년에 다시 증가하는 모습을 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2019년부터 2022년까지 안정적으로 유지되다가 2023년에 소폭 감소합니다. 조정된 총자본비율은 2019년에 낮았으나, 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보이며, 2023년까지 안정적인 수준을 유지합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년부터 2023년까지 완만하게 증가하는 추세를 나타냅니다.

순이익률은 2019년에 큰 손실을 기록한 후 2020년과 2021년에 상당한 이익을 보이다가 2022년과 2023년에 다시 손실을 기록합니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 따르지만, 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년과 2020년에 음수 값을 기록하다가 2021년에 크게 증가하고, 2022년에 감소한 후 2023년에 다시 음수 값을 기록합니다. 조정된 자기자본비율은 2019년에 음수 값을 기록한 후 2020년과 2021년에 크게 증가하고, 이후 감소하는 추세를 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년과 2020년에 음수 값을 기록하다가 2021년에 크게 증가하고, 2022년에 감소한 후 2023년에 다시 음수 값을 기록합니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 패턴을 따르지만, 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순 제품 판매량은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 데이터가 제공되지 않았고, 2020년에는 200백만 달러로 보고되었으며, 이후 2021년에는 17675백만 달러로 급증했습니다. 2022년에도 높은 수준인 18435백만 달러를 유지했지만, 2023년에는 6671백만 달러로 크게 감소했습니다.

총 자산은 2019년 1589백만 달러에서 2021년 24669백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 25858백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 18426백만 달러로 감소했습니다. 이러한 자산 감소는 순 제품 판매량 감소와 일치하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년에 0.03으로 매우 낮았지만, 2021년에는 0.72로 크게 증가했습니다. 2022년에는 0.71로 소폭 감소했고, 2023년에는 0.36으로 다시 감소했습니다. 이는 자산 활용도가 2021년에 정점을 찍은 후 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 순 제품 판매량은 2019년에 -72백만 달러로 보고되었으며, 2020년에는 4042백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 20499백만 달러로 더욱 증가했지만, 2022년에는 14278백만 달러로 감소했고, 2023년에는 4611백만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 순 제품 판매량의 추세는 순 제품 판매량과 유사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1589백만 달러에서 2021년 24343백만 달러로 증가했고, 2022년에는 24876백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 19037백만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년에 0.55로 보고되었으며, 2021년에는 0.84로 크게 증가했습니다. 2022년에는 0.57로 감소했고, 2023년에는 0.24로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로 한 자산 활용도가 2021년에 정점을 찍은 후 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 2021년까지의 데이터는 성장세를 보였지만, 2022년과 2023년에는 판매량과 자산이 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 11억 2,900만 달러에서 2020년 말에는 62억 9,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 160억 7,100만 달러로 최고점을 찍었지만, 2022년 말에는 134억 3,100만 달러로 감소했고, 2023년 말에는 103억 2,500만 달러로 더욱 감소했습니다.

유동 부채 또한 비슷한 추세를 보였습니다. 2019년 말 1억 4,300만 달러에서 2020년 말에는 43억 8,900만 달러로 급증했습니다. 2021년 말에는 91억 2,800만 달러로 증가한 후, 2022년 말에는 49억 2,300만 달러로 감소했고, 2023년 말에는 30억 1,500만 달러로 더욱 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2019년 말 7.89에서 2020년 말에는 1.43으로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 1.76으로 소폭 상승했고, 2022년 말에는 2.73으로 증가했습니다. 2023년 말에는 3.42로 더욱 상승하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 말 11억 2,900만 달러에서 2020년 말에는 62억 9,800만 달러로 증가했고, 2021년 말에는 160억 7,100만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2022년 말에는 134억 3,100만 달러로 감소했고, 2023년 말에는 110억 1,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 2019년 말 8,000만 달러에서 2020년 말에는 5억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 28억 7,500만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 말에는 28억 8,500만 달러로 소폭 증가했고, 2023년 말에는 24억 4,700만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2019년 말 14.14에서 2020년 말에는 12.07로 감소했습니다. 2021년 말에는 5.59로 크게 감소한 후, 2022년 말에는 4.66으로 소폭 감소했고, 2023년 말에는 4.5로 소폭 감소하여 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 하지만, 2022년과 2023년의 감소폭은 미미합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 39백만 달러에서 2020년 134백만 달러로 증가했으며, 2021년에는 764백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 10억 7300만 달러로 급증한 후 2023년에는 5억 7500만 달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2019년 11억 7500만 달러에서 2021년 141억 4500만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 191억 2300만 달러로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 138억 5400만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2019년 0.03에서 2020년 0.05, 2021년 0.05로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 0.06으로 소폭 상승한 후 2023년에는 0.04로 감소했습니다.

조정된 총 부채는 2019년 1억 3600만 달러에서 2021년 9억 1600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 12억 달러로 증가한 후 2023년에는 12억 4300만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 2019년 13억 7700만 달러에서 2021년 206억 8700만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 208억 5200만 달러로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 151억 3100만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.1에서 2020년 0.04로 감소했습니다. 2021년에는 0.04로 유지되었지만, 2022년에는 0.06으로 증가한 후 2023년에는 0.08로 더욱 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2022년에 크게 증가한 후 2023년에 감소했습니다. 주주의 자본과 조정된 주주의 자본은 모두 증가 추세를 보였지만, 2023년에 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2023년에 증가했습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자본은 부채보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있지만, 특정 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2019년 39백만 달러에서 2022년 10억 7300만 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 5억 7500만 달러로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 훨씬 높은 수준입니다. 이러한 증가는 특정 기간 동안의 사업 확장 또는 자금 조달 활동을 반영할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2019년 12억 1300만 달러에서 2022년 2만 196억 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1만 4429억 달러로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 자본금의 증가는 이익 유보, 주식 발행 또는 기타 자본 조달 활동에 기인할 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.03에서 2020년 0.05로 증가한 후 2021년과 2022년에도 0.05를 유지했습니다. 2023년에는 0.04로 소폭 감소했습니다. 이 비율은 부채가 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준임을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2019년 1억 3600만 달러에서 2022년 12억 달러로 증가했습니다. 2023년에는 12억 4300만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 부채는 특정 부채 항목을 포함하거나 제외하여 계산되었을 수 있으며, 이는 회사의 재무 구조를 보다 정확하게 반영하기 위한 것입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2019년 15억 1300만 달러에서 2022년 2만 2052억 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1만 6374억 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자본금은 조정된 총 부채와 마찬가지로 특정 자본 항목을 포함하거나 제외하여 계산되었을 수 있습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2019년 0.09에서 2020년 0.03으로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 0.04, 2022년 0.05로 증가했으며, 2023년에는 0.08로 다시 증가했습니다. 이 비율의 변동은 조정된 부채 및 자본금의 변화를 반영합니다.

전반적으로 데이터는 2019년부터 2022년까지 부채와 자본 모두의 상당한 증가를 보여줍니다. 2023년에는 부채와 자본 모두 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 지표는 회사의 재무 구조를 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 15억 8,900만 달러에서 2020년에는 73억 3,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 246억 6,900만 달러로 더욱 증가했지만, 2022년에는 258억 5,800만 달러로 증가폭이 둔화되었습니다. 2023년에는 184억 2,600만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

주주의 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 11억 7,500만 달러에서 2020년에는 25억 6,100만 달러로 증가했으며, 2021년에는 141억 4,500만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 191억 2,300만 달러로 증가했지만, 2023년에는 138억 5,400만 달러로 감소했습니다. 주주의 자본 증가는 자산 증가와 함께 회사의 재무적 입지가 강화되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에 2.86으로 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 1.74로 감소했고, 2022년에는 1.35, 2023년에는 1.33으로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 15억 8,900만 달러에서 2020년에는 73억 3,700만 달러로 증가했으며, 2021년에는 243억 4,300만 달러, 2022년에는 248억 7,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 190억 3,700만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 2019년 13억 7,700만 달러에서 2020년에는 66억 600만 달러로 증가했으며, 2021년에는 206억 8,700만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 208억 5,200만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 151억 3,100만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년에 1.11로 가장 낮았으며, 2021년에는 1.18, 2022년에는 1.19, 2023년에는 1.26으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 한 부채 비율이 전반적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율을 나타내며, 회사의 재무적 위험도를 평가하는 데 사용됩니다.

조정된 총 자산 및 주주 자본

특정 항목을 제외하여 계산된 자산 및 자본으로, 회사의 핵심 재무 상태를 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 됩니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 판매량에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

수익성

2019년과 2020년에는 순이익이 각각 -514백만 달러, -747백만 달러로 손실을 기록했습니다. 그러나 2021년에는 순이익이 12202백만 달러로 급증하며 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 2022년에는 순이익이 8362백만 달러로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 순이익이 -4714백만 달러로 다시 손실을 기록하며, 수익성이 크게 악화되었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -584백만 달러, 3096백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 14703백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 3281백만 달러로 감소했고, 2023년에는 -4934백만 달러로 손실을 기록했습니다.

순이익률은 2020년 -373.77%에서 2021년 69.04%로 크게 개선되었지만, 2023년에는 -70.66%로 급격히 하락했습니다. 조정된 순이익률 또한 2021년 76.6%에서 2023년 -107%로 큰 변동성을 보였습니다.

판매량

순 제품 판매량은 2020년에 200백만 달러로 처음 기록되었으며, 2021년에는 17675백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 18435백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 6671백만 달러로 크게 감소했습니다.

조정된 순 제품 판매량은 2020년에 4042백만 달러, 2021년에는 20499백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 14278백만 달러로 감소했고, 2023년에는 4611백만 달러로 더욱 감소했습니다.

전반적으로, 2021년에 수익성과 판매량이 크게 증가했지만, 2023년에는 수익성이 악화되고 판매량이 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 시장 상황, 경쟁 환경, 제품 포트폴리오 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 발생했으며, 각각 -514백만 달러, -747백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 12202백만 달러로 크게 증가하여 괄목할 만한 이익을 달성했습니다. 2022년에는 이익이 8362백만 달러로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 -4714백만 달러로 다시 손실이 발생했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1175백만 달러에서 2022년 19123백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 13854백만 달러로 감소했지만, 여전히 2019년보다 훨씬 높은 수준입니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -43.75%, -29.17%의 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 86.26%로 급등했으며, 2022년에는 43.73%로 감소했습니다. 2023년에는 -34.03%로 다시 음수 값을 기록했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 발생했으며, 2021년과 2022년에는 상당한 이익을 기록했습니다. 2023년에는 다시 손실이 발생했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1377백만 달러에서 2022년 20852백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 15131백만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)의 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -42.42%, 46.87%를 기록했으며, 2021년에는 71.07%로 증가했습니다. 2022년에는 15.73%로 감소했고, 2023년에는 -32.61%로 다시 음수 값을 기록했습니다.

순이익(손실)

2021년에 급증했지만, 2023년에 다시 손실로 전환되었습니다.

주주의 자본

전반적으로 증가하는 추세이지만, 2023년에 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익(손실)의 변동에 따라 크게 변동합니다.

조정 순이익(손실)

순이익(손실)과 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사하게 증가하는 추세이지만, 2023년에 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

조정 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 변동합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 손실이 발생했으며, 손실 규모는 2020년에 증가했습니다. 그러나 2021년에는 순이익이 크게 증가하여 122억 2천만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 순이익이 감소했지만 여전히 83억 6천만 달러로 양호한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 다시 손실이 발생하여 47억 1천만 달러의 손실을 기록했습니다.

총 자산은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 15억 8천 9백만 달러에서 2022년에는 258억 5천 8백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 총 자산이 감소하여 184억 2천 6백만 달러를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년과 2020년에는 각각 -32.34%와 -10.18%의 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 49.46%로 급증했으며, 2022년에는 32.34%로 감소했습니다. 2023년에는 다시 -25.58%로 하락했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 발생했으며, 2021년에는 크게 증가했습니다. 2022년에는 증가세가 둔화되었고, 2023년에는 손실이 발생했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년부터 2022년까지 증가했으며, 2023년에는 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2019년에는 -36.76%를 기록했으며, 2021년에는 60.4%로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 13.19%로 감소했고, 2023년에는 -25.92%로 하락했습니다.

순이익(손실)

2021년에 급증했지만, 2023년에 다시 손실로 전환되었습니다.

총 자산

2019년부터 2022년까지 증가했지만, 2023년에 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

순이익(손실)의 변동에 따라 크게 변동했습니다.

조정 순이익(손실)

순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 변동했습니다.