시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Moderna Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융리스부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, $0.0001; 발행 주식 또는 발행 주식 없음 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| Moderna의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- Moderna의 시가(공정)가치
- 2019년부터 2023년까지의 시가(공정가치)는 지속적인 변동을 보이고 있다. 2019년에는 약 8,753백만 달러였으나, 2020년에는 급격히 상승하여 59,503백만 달러에 달하였다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 동안 mRNA 백신의 수요와 기대감이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 이후 2021년에는 51,161백만 달러로 다소 감소하였으며, 2022년에는 다시 하락하여 39,987백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 더욱 낮아져 27,724백만 달러로 나타났으며, 이는 시장 기대감 또는 평가 방법의 변동, 또는 투자심리의 변화가 영향을 미쳤을 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 481백만 달러에서 2020년 4,183백만 달러로 급증하였다. 이는 대규모 연구개발 투자 또는 인수합병, 설비투자 등 기업의 확장 또는 전략적 투자 증가를 반영하는 것으로 보인다. 이후 2021년에는 10,693백만 달러로 더욱 증가하며, 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 7,126백만 달러와 5,263백만 달러로 수치가 하락하거나 안정화되면서, 투자활동의 축소 또는 자본 효율성 향상이 있었을 가능성을 시사한다. 전반적으로 볼 때, 기업의 투자 규모는 2020년부터 2021년까지 급성장했고 이후에는 조정 단계로 접어든 것으로 보인다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2019년 약 8,272백만 달러에서 2020년 55,320백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 기업의 시장 기대감과 기업 가치의 급증을 보여주는 중요한 지표로 해석된다. 2021년에는 40,468백만 달러로 다소 감소하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2022년과 2023년에는 각각 32,861백만 달러와 22,461백만 달러로 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 이는 기업 평가 또는 투자 심리의 축소, 또는 시장에서 기대하는 성장률이 조정되었음을 의미할 수 있다. 전체적으로 시장 부가가치는 특히 2020년 큰 폭으로 뛰었으며, 이후 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Moderna Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치(MVA)의 추이 및 해석
- 2019년 이후 시장 부가가치는 상당한 증가를 보여 2020년 말 55,320백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 2021년에는 다소 감소하여 40,468백만 달러를 기록하였다. 그러나 이후 계속해서 감소하는 추세를 보여 2022년 32,861백만 달러로 하락하였으며, 2023년에는 더 낮은 수준인 22,461백만 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 시장 부가가치의 절대적 금액이 전반적으로 하락하는 방향성을 시사하며, 이는 기업의 시장 가치 및 부가가치 창출 능력에 일관된 하락 압력이 있음을 의미한다.
- 투자 자본의 변화 및 해석
- 투자 자본은 2019년 481백만 달러에서 2020년 급증하여 4,183백만 달러로 늘어난 이후, 2021년에는 10,693백만 달러로 안정적으로 확대되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 7,126백만 달러 및 5,263백만 달러로 소폭 감소하였다. 투자 자본의 증감은 사업 확장 및 투자 전략의 변화, 또는 자본 구조의 조정 등을 반영할 수 있다. 전반적으로 2021년을 정점으로 하여 투자 규모가 축소되는 경향이 보여, 사업 재편 또는 시장 환경 변화에 의한 포트폴리오 조정이 있었음을 시사한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율의 변화 및 해석
- 시장 부가가치 스프레드 비율은 2019년 1719.94%에서 2020년 1322.35%로 감소하는 모습을 보였으나, 2021년에는 378.45%로 급격히 낮아졌다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 461.14%와 426.77%로 약간 상승하는 모양새를 보인다. 이 비율은 투자 비용 대비 창출된 시장 부가가치의 효율성을 나타내는데, 2021년에 극적인 하락을 경험한 것은 생산성 또는 투자 효율성의 일시적 저하를 의미할 수 있으며, 이후 다소 회복하는 모습을 보여 투자 효율성 개선의 신호를 일부 내포한다. 전반적으로는 높은 변동성을 보이고 있으며, 핵심적으로는 해당 지표의 하락이 기업의 경쟁력 또는 투자 수익률에 잠정적인 영향을 미칠 수 있음을 고려할 필요가 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Moderna Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 제품 판매량 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순 제품 판매량
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추이와 분석
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시장 부가가치는 2019년 8,272백만 달러에서 2020년 55,320백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년 40,468백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 32,861백만 달러로 감소세가 이어졌으며, 2023년에는 22,461백만 달러로 더욱 감소하는 경향이 나타났습니다.
이러한 변화는 초기의 급격한 증가와 이후 점진적인 축소를 통해, 시장 규모가 확장되고 후속적으로 성장세가 둔화되거나 일시적인 수요 변동이 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년의 수치는 2020년 이후의 최고점 대비 상당히 낮아졌으며, 시장 부가가치의 축소를 반영할 수 있습니다.
- 조정된 순 제품 판매량의 변화 및 의미
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2019년에는 마이너스 값을 기록하였으며, 이는 손실 또는 판매량 감소를 나타낼 수 있습니다. 2020년에는 4,042백만 달러로 전환하여 큰 폭의 증가를 보여주었으며, 2021년에는 20,499백만 달러로 크게 증가하여 강력한 판매 성장을 입증하였습니다.
그러나 2022년에는 14,278백만 달러로 다소 감소하였고, 2023년에는 4,611백만 달러로 감소폭이 더 커졌습니다. 이러한 변동성은 매출액의 성장 후 일부 축소를 의미하며, 시장 환경 또는 제품 판매 전략의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 시장 부가가치 마진 비율의 의미와 변화
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해당 수치는 2020년 1,368.57%에서 2021년 197.41%, 2022년 230.15%, 2023년 487.11%로 높아지거나 변동 폭이 큽니다. 이는 매출 대비 수익 배율이 매우 높거나 계산상의 특이점이 있을 수 있으며, 특히 2023년의 극단적 증가치는 비율의 급등을 반영하는 것으로 보입니다.
이와 같은 높은 마진 비율은 혁신적인 제품 또는 고부가가치 전략에 따른 수익성 향상을 시사하지만 동시에 비율이 급등하는 원인에 대한 추가 분석이 필요하다고 할 수 있습니다. 전체적으로 마진 비율이 높거나 상승하는 추세는 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있으나, 그 지속 가능성과 원인에 대해 심층 분석이 요구됩니다.