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손익 계산서
12개월 종료 | 물품 판매 | 영업이익(손실) | 순이익(손실) |
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2023. 12. 31. | |||
2022. 12. 31. | |||
2021. 12. 31. | |||
2020. 12. 31. | |||
2019. 12. 31. | |||
2018. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 물품 판매
- 2018년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2019년부터 2021년까지 판매액이 증가하는 흐름을 보이고 있다. 특히 2020년에는 약 17억 달러 수준으로 크게 상승하였고, 2021년에도 약 18억 4천만 달러로 유지되고 있다. 그러나 2022년 이후에 판매액이 급감하여 2022년에는 약 6억 7천만 달러, 2023년에는 약 6억 6천만 달러 수준으로 낮아졌다. 이는 최근 몇 년 간 판매 실적이 급격하게 축소된 것을 의미한다.
- 영업이익(손실)
- 2018년과 2019년, 2020년 모두 적자를 기록하며 영업손실이 계속 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년에는 약 7억 6천만 달러의 손실로 정점을 찍었다. 이후 2021년에 들어서는 약 1억 3천 3백만 달러의 영업이익을 기록하며 흑자 전환에 성공하였다. 그러나 2022년에는 다시 약 9천 4백만 달러의 손실로 돌아섰으며, 2023년에는 약 4천 2백만 달러의 손실로 더욱 심화되었다. 이는 영업 활동이 일관되게 흑자를 유지하지 못하고 불안정한 모습을 보여주고 있다.
- 순이익(손실)
- 2018년과 2019년, 2020년 모두 적자를 기록하였으며 손실 규모는 영업손실과 유사한 흐름을 나타낸다. 2020년에는 약 7억 4천만 달러의 손실이 발생하였다. 2021년에는 영업이익과 병행하여 약 1억 2천 2백만 달러의 순이익이 창출되었으며, 이는 손실 구조에서 흑자로 전환된 중요한 변화였다. 그러나 2022년에는 약 8천 4백만 달러의 손실로 재차 적자 상태가 지속되고, 2023년에는 약 4천 7백만 달러의 손실로 확대되었다. 전체적으로 볼 때, 순이익은 일관되게 적자였으며, 특히 최근에는 손실 폭이 심화되고 있다.
대차 대조표: 자산
유동 자산 | 총 자산 | |
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2023. 12. 31. | ||
2022. 12. 31. | ||
2021. 12. 31. | ||
2020. 12. 31. | ||
2019. 12. 31. | ||
2018. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동 자산
- 분석 기간 동안 유동 자산은 지속적인 증가세를 보여 왔습니다. 2018년의 1,563백만 달러에서 2021년에는 급격히 증가하여 16,071백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 13,431백만 달러와 10,325백만 달러로 일부 하락하는 경향이 나타났습니다. 이러한 증감은 회사의 단기 유동성을 확보하는 데 중요한 역할을 했으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 상승은 제품 개발 또는 시장 확장에 따른 자산 증가를 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 유동 자산의 변화와 일치하여 2018년 1,962백만 달러에서 2021년에는 급증하여 24,669백만 달러를 기록하였으며, 이는 회사의 규모와 자산 기반이 상당히 확장되었음을 보여줍니다. 2022년에는 25,858백만 달러로 조금 더 증가하였으나, 2023년에는 18,426백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이와 같은 자산 변동은 기업의 전략적 자산조정이나 자산 매각, 또는 손상 등과 연관될 수 있으며, 특정 기간에 자산 정리 또는 재조정이 있었음을 유추할 수 있습니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
유동부채 | 총 부채 | 리스부채 파이낸싱 | 주주의 자본 | |
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2023. 12. 31. | ||||
2022. 12. 31. | ||||
2021. 12. 31. | ||||
2020. 12. 31. | ||||
2019. 12. 31. | ||||
2018. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동부채의 추세
- 2018년에서 2019년 사이에는 큰 변화가 없었으며, 2020년과 2021년에는 급격히 증가하였으며 이후 2022년과 2023년에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후로 유동부채가 눈에 띄게 늘어난 것은 회사의 단기 부채 부담이 증가했음을 시사한다.
- 총 부채의 변화
- 총 부채는 2018년과 2019년 동안에는 소폭 변동에 그치다가 2020년에 급증하여 1,052억 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 감소하는 모습이 관찰되며 2023년에는 4,572백만 달러 수준으로 낮아졌다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조 조정 또는 부채 감축 전략의 일환일 수 있다.
- 리스부채 파이낸싱의 변화
- 리스부채 파이낸스는 2018년과 2019년 사이에는 안정적이었으며, 2020년 이후 급격히 증가하였다. 2021년과 2022년에는 계속 증가하는 경향을 보인 후 2023년에 다소 축소되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 리스계약 또는 금융 활용이 확장되었음을 의미한다.
- 주주의 자본의 추이
- 주주의 자본은 2018년부터 2019년까지 약간 감소했으나, 2020년 이후 빠르게 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에 에는 큰 폭으로 증가하였으며 2023년에는 다소 축소되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 순자산이 크게 개선되었음을 나타내며, 주주의 자본 확대는 회사의 성장과 재무 안정성을 반영할 수 있다.
현금 흐름표
12개월 종료 | 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
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2023. 12. 31. | |||
2022. 12. 31. | |||
2021. 12. 31. | |||
2020. 12. 31. | |||
2019. 12. 31. | |||
2018. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동에서 발생한 순현금 흐름은 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있다.
- 2018년과 2019년에는 적자가 지속되어 기업의 영업 활동이 현금 유입보다 유출이 더 많았음을 보여준다. 2020년에는 약 2,027백만 달러의 현금 유입으로 전환되면서 영업 활동의 강한 회복세를 시사하며, 2021년과 2022년에도 긍정적인 현금 흐름이 계속되었다는 점이 관찰된다. 특히 2021년에는 13,620백만 달러로 기록되어 뛰어난 성장세를 보였지만, 2022년에는 다시 4,981백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 2023년에는 다시 적자로 전환되어 -3,118백만 달러의 현금 유출을 기록, 영업활동의 일시적 어려움을 시사한다.
- 투자 활동에 의한 현금 흐름은 전체적으로 부정적인 상태를 유지하고 있다.
- 2018년부터 2021년까지 큰 폭의 투자 지출이 지속되어, 특히 2020년과 2021년에는 각각 -1,672백만 달러와 -8,523백만 달러로 집계되었다. 이는 연구개발, 시설 투자 또는 기타 장기 자산 취득을 위한 투자 활동이 활발했음을 의미한다. 2022년에는 투자 활동의 현금 유출이 계속되다가 2023년에는 4,206백만 달러의 현금 유입으로 전환되어 투자 축적 또는 자산 매각 등의 활동이 일어났음을 보여준다.
- 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 일정 부분 변동성을 보이고 있다.
- 2018년과 2019년에는 현금 유입이 발생했으나 이후 2020년 이후에는 부정적 흐름이 지속되었다. 2021년과 2022년에는 각각 -873백만 달러와 -3,448백만 달러로 재무 활동을 통한 현금 유출이 심화되었으며, 이는 부채 상환 또는 배당금 지급 등 재무적 의무 이행과 관련된 활동일 가능성이 있다. 2023년에는 일부 회복이 있었으나 여전히 -1,377백만 달러로 언급된다.
- 전반적인 현금 흐름 분석은 회사의 성장과 투자를 위한 적극적인 전략과 함께 재무 구조 조정이 동시에 이루어지고 있음을 나타낸다.
- 특히 영업활동의 강력한 회복세 이후에도 투자와 재무 활동의 큰 변동성은 미래 성장 전략과 재무 건전성 간의 조정을 시사한다. 2023년에 관측된 일부 긍정적 변화는 현금 유입의 재개와 관련된 가능성을 보여주며, 향후 재무 전략의 방향성에 주목할 필요가 있다.
주당 데이터
12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
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2023. 12. 31. | |||
2022. 12. 31. | |||
2021. 12. 31. | |||
2020. 12. 31. | |||
2019. 12. 31. | |||
2018. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익(USD$)
- 2018년부터 2020년까지 부정적인 수익을 기록했으며, 2021년에는 크게 흑자 전환되어 30.31달러를 기록하였다. 이후 2022년에도 양호한 수익성을 유지하였으나, 2023년에는 다시 적자로 전환되어 -12.33달러를 기록하였다. 이 패턴은 수익성의 변동성이 크고 일시적 또는 일상적인 실적 변동을 반영할 수 있다.
- 희석된 주당순이익(USD$)
- 기본 주당순이익과 거의 동일한 추세를 따르고 있으며, 2018년부터 2020년까지 적자를 기록하다가 2021년 이후 흑자를 기록하였다. 특히 2021년에는 28.29달러까지 상승했으며, 양호한 성장을 나타냈다. 2023년 다시 적자로 돌아서며 -12.33달러로 나타나 수익성의 일시적 개선 이후 다시 하락하는 양상을 보여주고 있다.
- 주당 배당금(USD$)
- 자료에서 해당 항목의 값이 제공되지 않아 분석이 불가능하며, 배당 정책에 대한 구체적인 정보를 알기 어렵다.