보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Moderna Inc., 현재 평가 비율
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | 의료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Moderna Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2020년 이후 공개되지 않으며 2021년부터 2022년까지는 데이터를 확인할 수 없으나, 2022년 이후인 2023년에 6.43으로 나타났습니다. 이는 기업의 수익성과 시장 기대치 간의 관계를 반영하는 지표로, 일정 기간 동안 명확한 추세를 파악하기 어렵지만 2023년에는 상대적으로 높은 P/E 비율을 기록하였습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2020년 이후 데이터가 공개되지 않다 2022년 2023년 각각 4.59와 5.71로 나타나며, 2022년 이후 영업이익 대비 시장의 평가가 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 영업 활동의 수익성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년의 309.64라는 매우 높은 수치를 시작으로 이후의 기간에는 2021년 3.45, 2022년 2.92, 2023년 5.52로 변화하였음을 확인할 수 있습니다. 2020년의 극단적으로 높은 수치는 일시적이거나 비정상적인 시장 기대를 반영한 것으로 보이며, 이후 수치는 비교적 안정된 범위 내로 회복되고 있습니다. 특히 2023년의 급증은 시장이 매출 성장 또는 기대치 변화에 대해 재평가했음을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 8.21에서 2020년 24.16으로 급증하였으며, 이후 2021년 4.31, 2022년 2.81, 2023년 2.66으로 점차 낮아지고 있는 양상을 보입니다. 초기 급등 이후 지속적인 하락세는 기업의 순자산가치 대비 시장가치가 점차 축소되고 있음을 혹은 시장의 기대가 조정되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 2021년의 피크 이후에 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습입니다.
주가순이익비율 (P/E)
Moderna Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
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| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
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| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Moderna Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년 말 이후 급격한 상승을 보여 2020년에 가장 높은 가격인 154.81달러를 기록했으며, 이후 2022년까지 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 2023년에는 약 96.46달러로 하락하는 모습을 보여 주가가 변동성을 나타내고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2019년과 2020년에는 적자 상태였으며 각각 -1.39달러와 -1.87달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 주당순이익이 30.29달러로 급증하여 큰 이익 전환을 보여줬다. 이후 2022년에도 21.64달러의 이익을 유지하였으나, 2023년에는 다시 적자를 기록하며 -12.34달러로 하락하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성 측면에서 변동성이 있음을 시사한다.
- P/E(주가수익비율) 및 평가
- 2022년 기준 P/E는 5로 낮은 수준을 기록하며 주가에 대해 이익이 낮거나 시장이 회사의 미래 성장 기대를 낮게 평가하는 상황임을 나타낸다. 2023년 P/E는 6.43으로 상승하여, 투자자들이 회사의 수익성 회복 또는 성장 기대를 일부 반영하고 있음을 의미한다.
영업이익비율 (P/OP)
Moderna Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| Danaher Corp. | ||||||
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| Johnson & Johnson | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Moderna Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 말부터 2020년까지 주가는 상당한 상승을 보여, 약 26.16달러에서 154.81달러로 급등했습니다. 이는 주로 2020년 초 COVID-19 팬데믹 대응과 관련된 기대감에 따른 것으로 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 안정적으로 유지되었으며, 2023년에는 다시 하락하여 96.46달러로 떨어졌습니다. 전반적으로, 주가는 급등 후 비교적 높은 수준에서 변동하는 모습을 보입니다.
- 주당영업이익
- 2019년과 2020년에는 적자를 기록하며 부정적인 수익성을 보여주었으나, 2021년에는 영업이익이 흑자로 전환되어 33달러를 기록하였습니다. 이 시점에서 회사의 영업 성과가 크게 개선된 것을 알 수 있습니다. 그러나 2022년과 2023년에는 다시 적자를 기록하면서 수익성 회복이 지속되지 않고 있다는 점이 드러납니다. 특히 2023년에는 약 -11.09달러로, 수익성 악화가 심화된 상태입니다.
- P/OP (주가수익비율)
- 2021년과 2022년 P/OP 비율이 각각 4.59와 5.71로 산출된 것을 볼 때, 주가 대비 영업이익률이 낮은 수준임을 알 수 있습니다. 이는 회사의 영업이익이 상대적으로 낮거나, 주가가 높게 평가되고 있음을 시사합니다. 2023년 자료는 제공되지 않아 해당 시점 이후의 추세는 파악하기 어렵습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Moderna Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 제품 판매량 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 제품 판매량 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Moderna Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년 말 대비 2020년에 급격하게 상승하여 주가가 약 6배 이상 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 비교적 높은 수준을 유지하였으나 2023년에는 다시 하락하여 약 96.46달러로 낮아졌다. 이와 같은 변화는 시장의 기대감과 회사의 성과에 따라 주가가 크게 변동했음을 시사한다.
- 주당 매출액
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않으며, 2020년부터 2023년까지 지속적인 매출 성장세를 보여주고 있다. 2020년에는 0.5달러이던 것이 2021년에 43.87달러로 급증했고, 2022년과 2023년에도 각각 47.72달러와 17.46달러로 유지 또는 감소하는 양상을 보이고 있다. 이는 제품 개발과 판매 확대에 따른 급격한 매출 성장 이후 일부 조정을 겪었음을 반영한다.
- P/S 비율
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않으며, 2020년 이후에는 재무 비율이 급격하게 높았음을 알 수 있다. 2020년의 P/S 비율은 309.64로 매우 높았으며, 이후 꾸준히 낮아졌다가 2023년에는 5.52로 다시 상승하는 경향을 보인다. 이는 시장이 회사의 성장 가능성에 대해 높은 기대를 가졌음을 나타내며, 이후 기대치 조정 또는 성장 전망에 대한 재평가가 이루어진 것으로 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Moderna Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
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| P/BV부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Moderna Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2019년 말 이후 주가는 급격한 상승세를 보였으며, 2020년에 정점을 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 조정을 겪었으나, 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2023년에는 하락하는 추세가 지속되어, 2020년 대비 상당한 폭으로 감소하였다. 이러한 흐름은 시장 인식 또는 기업의 실적 변화와 관련된 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2019년부터 지속적인 성장세를 기록하여 2021년에 크게 증가하였다. 2022년과 2023년에는 일부 축소 또는 안정화되는 경향을 보이지만, 전체적으로는 2019년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년의 급증은 기업의 자본 구조 또는 실적 개선과 관련된 긍정적인 신호로 평가될 수 있다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 2019년 높은 수준인 8.21에서 출발하여, 2020년에 급등한 이후 2021년과 2022년에는 현저히 낮아지는 추세를 나타냈다. 특히 2021년에는 4.31로 크게 하락하였다. 2023년에는 약 2.66으로 소폭 하락 또는 안정세를 보이고 있으나, 전체적으로 2020년 대비 낮은 값을 유지하고 있어 시장이 기업의 자산가치 대비 주가를 덜 부풀려 평가하는 모습을 반영한다.
- 종합적 분석
- 전반적으로 보면, 회사의 주가는 2019년 이후 크게 변화하였으며, 특히 2020년의 큰 상승과 2021년 이후의 조정 패턴이 두드러진다. 주당 장부가액은 지속적인 상승세를 보여주며, 기업의 자본적 성과를 긍정적으로 시사한다. P/BV 비율은 변동성이 크며, 투자자들의 시장 평가가 다변화되고 있음을 시사한다. 이러한 자료들은 최근 시장 변동성과 기업 재무 구조의 변화에 따른 시장 평가의 조정이 진행 중임을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.