유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Moderna Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 7.89였으며, 이후 2020년과 2021년에 감소하였지만, 2022년과 2023년에는 다시 증가하였다. 특히 2020년에는 급격히 하락하였으나, 이후 점차 회복되어 2023년에는 3.42에 달하였다. 이는 단기 지급 능력이 2022년에 일시적으로 약화되었다가, 이후 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2019년보다 2023년에 높아지는 양상을 나타낸다. 2019년 7.74에서 시작하여 2020년과 2021년에 소폭 하락했으나, 2022년과 2023년에 각각 2.29와 3.15로 크게 증가하였다. 이 수치는 재고 자산을 제외하고 유동 자산으로 커버할 수 있는 단기 부채 비율이 개선되고 있음을 의미하며, 단기 지급 능력의 안정성이 강화되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 7.71에서 출발하여, 2020년 1.05로 급감하였으나 이후 점차 회복하는 양상을 보였다. 2021년 1.18, 2022년 2.01, 2023년 2.85로 증가하며, 현금 및 현금성 자산 수준이 유동성 확보에 있어 중요한 역할을 하고 있음을 보여 준다. 이러한 추세는 단기 유동성위험이 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 현금 유동성의 확보와 관리를 강화하고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Moderna Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 약 11억 2,900만 달러에서 2022년에는 약 13억 4,300만 달러로 증가하였다가 2023년에는 다소 감소하여 10억 3,250만 달러에 이르고 있다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 축적하는 전략을 펼쳤음을 시사할 수 있다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2019년 약 1억 4,300만 달러에서 2021년 9억 1,280만 달러로 큰 폭으로 증가하였다가 2022년 4억 9,230만 달러, 2023년 3억 15만 달러로 감소하였다. 유동 부채의 감소는 단기 부채 부담을 경감하거나 상환이 이루어졌음을 시사할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 2019년에는 7.89로 매우 높은 유동성 비율을 기록하였으며, 이후 2020년에 급락하여 1.43을 기록하였다. 이후 점차 증가하여 2023년에는 3.42에 이르렀다. 이러한 변화는 2019년 이후 일시적인 유동성 위기를 겪었을 가능성을 시사하며, 이후 유동성 관리가 개선되어 점진적인 회복세를 보이고 있음을 보여준다. 특히, 2022년과 2023년의 상승은 현금 흐름과 유동성 상태가 안정화되고 있음을 나타낸다.
빠른 유동성 비율
Moderna Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 이후 급증한 것으로 나타납니다. 이는 회사가 신속하게 유동 자산을 확충하거나 현금성 자산이 크게 늘어난 결과로 보입니다. 2022년과 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보여, 성장세가 일정 수준 안정화되었음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년에서 2021년까지 급증하는 추세를 보입니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 큰 폭으로 증가하여 유동부채 부담이 상당히 커졌음을 알 수 있습니다. 2022년과 2023년에는 유동부채가 점차 감소하는 양상을 보여 재무 건전성에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년에는 매우 높은 7.74였으나, 이후 2020년과 2021년에는 1.37과 1.52로 급감하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 유동성 비율의 일시적 저하를 의미하지만, 이후 2022년과 2023년에 각각 2.29와 3.15로 회복되어, 회사의 단기지급능력이 점차 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년의 수치는 유동성 확보가 충분히 이루어지고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Moderna Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2019년에서 2021년까지 급격한 증가를 보여주었으며, 2021년에는 약 10,727백만 달러에 이르렀다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 9,902백만 달러, 8,604백만 달러로 감소하는 경향을 보이지만, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증감은 기업의 투자, 인수 또는 자본 운용 전략에 따른 잠재적 변동성을 반영할 수 있다.
- 유동부채의 추세
- 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하였으며, 2021년에는 9,128백만 달러에 달하였다. 2022년에는 4,923백만 달러로 급감했고, 2023년에도 3,015백만 달러로 유지되고 있어, 부채 수준이 상당히 줄어든 것으로 해석할 수 있다. 이는 부채 구조 조정 또는 상환 전략의 결과일 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 2019년에는 7.71로 매우 높은 수준이었으며, 2020년에는 1.05로 급락하였다. 이후 2021년에는 소폭 상승하여 1.18을 기록했고, 2022년에는 2.01로 회복되었으며, 2023년에는 2.85로 계속 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 유동성 상태가 2019년 이후 회복되고 있는 것으로 해석되며, 특히 2022년 이후에는 재무 안정성이 강화되고 있을 가능성을 시사한다.