장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Moderna Inc., 장기 활동 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2019년 이후로 측정된 값이 없으며, 2020년에는 0.67로 시작하여 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 14.24로 급증하였으며, 이후 2022년 9.14, 2023년 3.43으로 점차 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 순고정자산이 자산 총액 내에서 차지하는 비중 또는 자산 활용 효율성의 일시적 급증과 이후 감소를 반영할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 역시 2019년 데이터가 없으며, 2020년 0.52에서 2021년 12.78로 급증한 이후 2022년 8.62, 2023년 2.51로 다시 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 운용리스 및 사용권 자산의 도입 또는 활용 변화에 따른 일시적 증감이 원인일 가능성이 있으며, 전체 효율성 측면에서는 2021년 이후 상당히 낮은 수준으로 유지되고 있다.
- 총 자산 회전율
- 2019년 데이터가 제공되지 않으며, 2020년 0.72, 2021년 0.71로 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 0.36으로 크게 감소하였다. 이는 자산 사용의 효율성이 하락하거나 자산이 증가하는 동안 매출 증가가 정체되었거나 부진했음을 시사할 수 있다. 전반적으로는, 2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년 0.08에서 2021년 1.25로 급증하는 모습을 보여, 자기자본이 매출 또는 자산 회전율에 있어 보다 활발하게 활용되었음을 나타낸다. 이후 2022년 0.96, 2023년 0.48로 떨어지면서 회복 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 변동은 자기자본 구조의 변화 또는 매출 증감의 영향을 받은 결과일 수 있으며, 2021년에 비해 효율성은 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
순고정자산 회전율
Moderna Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 제품 판매량 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2019년부터 2020년까지 데이터가 누락되어 있지만, 2020년부터 2023년까지는 큰 변동이 관찰됩니다. 2020년 이후로 판매량은 급증하는 경향을 보였으며, 2021년에는 거의 17,675백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 약 18,435백만 달러까지 상승하였습니다. 그러나 2023년에는 6,671백만 달러로 다시 크게 하락하는 모습을 보입니다. 이는 판매량이 일시적으로 정체 또는 감소하는 구간이 포함되어 있음을 시사하며, 특정 연도에 술적 요인 또는 시장 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 201백만 달러에서 시작하여 2020년 297백만 달러로 소폭 증가하고, 2021년에는 1,241백만 달러로 급증하였으며, 2022년에는 2,018백만 달러로 계속 증가하였습니다. 2023년에는 약 1,945백만 달러로 소폭 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 기업이 지속적으로 고정 자산을 확대하는 전략을 펼쳐왔으며, 2023년에는 증축 또는 설비 투자 활동이 일시적으로 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 눈에 띄게 변동하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 0.67로 낮은 수준이었으며, 2021년에는 14.24로 급증하였고, 2022년에는 9.14로 다소 하락하였으며, 2023년에는 3.43으로 또 다시 감소하는 경향성을 보입니다. 이러한 변화는 고정 자산의 활용 효율이 연도별로 변동했음을 나타내며, 2021년과 2022년에 비해 2023년에는 고정 자산의 활용도가 낮아진 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 운영 효율성이나 자산 활용 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Moderna Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 사용권 자산, 운영 리스 | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 제품 판매량 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2019년에는 데이터가 누락되어 있으며, 2020년에는 200백만 달러로 시작하여 2021년에 급격히 증가하였다가 2022년에도 지속적인 상승세를 보여줌으로써, 해당 기간 동안 제품 판매량이 크게 확대된 것으로 나타난다. 특히 2021년의 성장률이 급격하였으며, 그 후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보이고 있다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 2019년 288백만 달러에서 시작하여, 2020년 387백만 달러로 증가하였다. 이후 2021년에는 1,383백만 달러로 대폭 성장하였으며, 2022년에 다시 2,139백만 달러로 증가하였다. 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 기업의 자본적 지출이나 생산 설비 투자가 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 제조 능력 확장이나 인프라 투자와 관련된 것으로 추정된다.
- 순고정자산 회전율(운용 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 0.52에서 시작하여 2021년에 12.78로 급증하였고, 2022년에는 8.62로 다소 하락하였다. 2023년에는 2.51로 낮아졌는데, 이는 고정자산을 이용한 매출 창출 효율이 2021년 이후로 점차 낮아지고 있음을 의미한다. 높은 값은 자산의 효율적 활용을 나타내지만, 후속 년도에 이 비율이 급감하는 것은 자산 활용의 비효율 또는 판매량 증가에 따른 상대적 감소를 시사할 수 있다.
총 자산 회전율
Moderna Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 제품 판매량 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2020년에는 약 200백만 달러로 측정되었으며, 이후 2021년에는 약 17,675백만 달러로 크게 증가하였고, 2022년과 2023년에는 각각 약 18,435백만 달러와 6,671백만 달러로 변화하였다. 전반적으로 보면 2021년을 정점으로 판매량이 급증한 후, 2023년에 다소 하락하는 양상을 보이고 있다. 이는 신규 제품 출시, 시장 확장 및 코로나19 관련 백신 수요의 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 총 자산
- 2019년에는 약 1,589백만 달러였으며, 2020년부터 2021년까지 연속적인 성장세를 보이며 각각 7,337백만 달러와 24,669백만 달러로 증가하였다. 이후에는 2022년 25,858백만 달러, 2023년 18,426백만 달러로 각각 감소하는 모습을 나타낸다. 이러한 변화는 자산의 큰 규모 변동과 함께 재무 구조 또는 투자 전략의 변화, 또는 일시적 자산 조정에 따른 영향일 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 약 0.03에서 2021년에는 0.72로 급증하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 0.71과 0.36으로 나타났다. 이러한 추세는 자산이 효율적으로 사용된 시기를 보여주며, 2021년의 급증은 자산 활용도 향상 또는 판매량 증가에 따른 것일 수 있다. 이후 다소 하락하는 경향은 자산 효율성이 감소하거나, 자산 규모와 판매 간의 비율이 변동하였음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Moderna Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 제품 판매량 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2019년에는 보고 데이터가 없었으나, 2020년부터 눈에 띄게 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 판매량은 200백만 달러였으며, 2021년에는 17,675백만 달러로 대폭 상승하였고, 이후 2022년에는 18,435백만 달러로 안정적인 증대가 유지되었습니다. 그러나 2023년에는 6,671백만 달러로 다시 감소하는 모습을 나타내어, 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변화일 가능성을 시사합니다. 전반적으로, 초기 급격한 성장세 이후 어느 정도의 조정을 겪은 것으로 보입니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 1,175백만 달러에서 2020년 2,561백만 달러로 증가하였고, 이후 2021년에 14,145백만 달러로 큰 폭으로 늘었습니다. 2022년에는 19,123백만 달러로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 13,854백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 축적과 자본 확충을 반영하며, 특히 2021년과 2022년의 급격한 증가가 회사의 성장 또는 자본 유입을 나타냅니다. 2023년의 감소는 시장 조건이나 재무 구조 조정, 배당 정책 등의 요인일 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년에는 0.08로 낮았으나, 2021년에는 1.25로 급증하였습니다. 이는 회사가 보유한 주주자본이 효율적으로 활용되기 시작했음을 의미하며, 2022년에도 0.96으로 유지되어 높은 수준을 유지하였습니다. 그러나 2023년에는 0.48로 하락하였는데, 이는 자본 투입 대비 매출 또는 판매량 증가 속도가 둔화되거나, 자본이 덜 효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로, 이 비율의 증가는 자본 활용의 효율성이 향상되었음을 보여주지만, 최근의 하락은 효율성에 약간의 제동이 걸렸다는 신호로 해석됩니다.