가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Moderna Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2019년에는 약 -4억 5900만 달러로, 영업활동에서 상당한 현금 유출이 발생하였음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 약 20억 2700만 달러의 현금이 유입되면서, 영업활동이 현금 창출의 중심이 되었음을 나타냅니다. 2021년에는 약 13억 6200만 달러의 유입으로 정점을 찍은 이후, 2022년에는 약 4억 9800만 달러의 유입을 보였지만, 2023년에는 약 -3억 1180만 달러로 다시 현금 유출로 전환되었습니다. 이러한 흐름은 회사가 특정 기간 동안 영업활동을 통해 상당한 현금 흡수와 창출을 경험했으나, 최근에는 현금 유출의 부담이 증가한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2019년에는 약 -4억 9000만 달러로, 자기자본 대비 현금 유출이 있었으나 이후 2020년에 대폭 개선되어 약 19억 5300만 달러의 긍정적인 현금 흐름이 기록되었습니다. 2021년에는 약 13억 1200만 달러의 현금 유입으로 수익성이 다시 강화되었으며, 2022년에도 약 4억 3900만 달러의 유입이 지속되었습니다. 그러나 2023년에는 약 -4억 9000만 달러의 유출로 돌아서면서, 정상적인 영업 성과 또는 재무 구조에 일시적 또는 지속적 문제점이 있었던 것으로 판단됩니다. 전체적으로, 회사는 2020년과 2021년에 강한 현금 흐름을 유지했으나, 최근 몇 년간 지속적이거나 일시적인 어려움이 드러나고 있음을 보여줍니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Moderna Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 384,817,811 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | (4,095) |
| 주당 FCFE | -10.64 |
| 현재 주가 (P) | 50.28 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | — |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 14.56 |
| Amgen Inc. | 26.02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.10 |
| Danaher Corp. | 41.49 |
| Eli Lilly & Co. | 52.42 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.45 |
| Johnson & Johnson | 14.23 |
| Merck & Co. Inc. | 10.31 |
| Pfizer Inc. | 53.41 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.70 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 37.52 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 16.16 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 16.84 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Moderna Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 382,073,208 | 386,339,594 | 402,872,986 | 399,769,582 | 368,642,548 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | (4,095) | 4,397) | 13,196) | 1,953) | (490) | |
| 주당 FCFE4 | -10.72 | 11.38 | 32.75 | 4.89 | -1.33 | |
| 주가1, 3 | 96.46 | 139.26 | 151.33 | 154.81 | 26.16 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 12.24 | 4.62 | 31.68 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | — | |
| Amgen Inc. | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | — | |
| Danaher Corp. | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | — | |
| Johnson & Johnson | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | — | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Moderna Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -4,095,000,000 ÷ 382,073,208 = -10.72
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 96.46 ÷ -10.72 = —
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- 주가의 변동 추세
- 2019년 말에 약 26.16달러였던 주가는 2020년의 팬데믹 초기 이후 크게 상승하여 154.81달러까지 급증하는 모습을 보였습니다. 이러한 상승은 코로나19 백신 관련 기대감과 회사의 성장 잠재력에 대한 시장의 긍정적 평가에 기인한 것으로 판단됩니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 151.33달러와 139.26달러로 약간의 조정을 거치며 고점에서 다소 안정된 모습을 유지하다가, 2023년에는 96.46달러로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 주가는 팬데믹 이후 강한 상승세를 보였으나, 최근에는 일부 조정을 경험하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 주당 FCFE의 변화
- 2019년에는 마이너스 1.33달러였던 주당 FCFE(자유현금흐름 퍼 주가)는 2020년에는 4.89달러로 전환되어 흑자 전환에 성공하였으며, 2021년에는 대폭 상승하여 32.75달러를 기록하였습니다. 이는 회사의 현금흐름 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미하며, 성장기 또는 호실적 기간임을 보여줍니다. 2022년에는 11.38달러로 다소 감소하였으나 여전히 양의 값을 유지하고 있어 수익성과 현금 흐름의 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 -10.72달러로 다시 적자로 전환되었으며, 이는 현금흐름의 급격한 악화 또는 일시적 문제를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- P/FCFE 비율의 변화
- 2020년의 P/FCFE 비율이 31.68로 매우 높았던 반면, 2021년에 4.62까지 급감하였고, 2022년에는 12.24로 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. P/FCFE는 기업의 주가가 주당 FCFE에 비해 과대평가 또는 저평가되고 있음을 나타내는 지표로, 2020년에는 상당히 고평가된 상태였으나, 2021년에는 크게 저평가된 상태를 나타냈습니다. 2022년에는 다시 고평가 구간으로 돌아왔음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 현금 흐름 전망과 시장 참여자들의 기대 심리 변화에 따른 것으로 보입니다.