장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 부채 비율과 자본 구조의 변화
- 2019년부터 2023년까지의 재무 비율 데이터를 살펴볼 때, 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2019년에는 0.03이었으며, 2020년에는 약간 상승하여 0.05를 기록했고 2022년에는 다시 약간 상승했으나 2023년에는 0.04로 다소 축소되었습니다. 이는 자본 대비 부채 수치가 낮게 유지되고 있음을 시사하며, 재무적 안정성을 어느 정도 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 반면 부채의 영업리스 포함 비율에서는 2019년 0.12에서 2021년 0.06으로 감소했으나 2023년에는 0.09로 재상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 이는 리스 부채의 비중이 일부 회복되었음을 의미하며, 리스 부채가 재무 구조에 일부 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채 비율과 총자본비율(영업리스 포함) 역시 유사한 패턴을 보입니다. 부채 비율은 2019년 0.03에서 2021년 0.05로 증가 후 2022년 0.05로 정체되었으며, 2023년에는 0.04로 소폭 감소한 모습입니다. 이러한 변화는 전체 자본 구조 내에서 부채의 비중이 비교적 안정적이나, 일부 해마다 소규모 변동이 나타나는 점에 주목할 만합니다.
- 자산 대비 부채 비율 및 재무 레버리지
- 자산 대비 부채 비율은 2019년 0.02에서 2023년에는 0.03으로 약간 상승하는 경향이 있지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 자산에 비해 부채의 비중이 크지 않음을 보여줍니다. 영업리스 포함 부채 비율도 2019년 0.09에서 2023년 0.07로 상승하였으며, 이는 부채구조의 일부 변동을 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1.35에서 2020년 급증하여 2.86까지 올라갔다가 이후 점차 안정되었음을 볼 수 있습니다. 2023년에는 1.33으로 낮아졌으며, 이는 재무적 레버리지 수준이 다소 낮아졌음을 의미합니다. 높은 레버리지 비율은 주로 부채 활용의 증대를 반영했으며, 최근에는 레버리지 수준이 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율과 기타 재무 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년과 2020년 각각 -76.85와 -74.31으로 매우 낮거나 부정적인 수치를 나타내어, 이자 비용이 큰 규모였거나 수익성이 낮았음을 시사했으나, 2021년에는 급증하여 739.06으로 크게 개선된 모습입니다. 이는 2021년에 영업이익 또는 관련 수익이 크게 늘었음을 보여줄 수 있으며, 이후 2022년에는 331.17로 다소 하락하였다가 2023년에는 다시 부정적(-102.74)으로 돌아섰습니다. 이러한 변동은 수익성 확보와 관련된 일시적 또는 구조적인 변화 가능성을 반영합니다.
- 고정 요금 적용 비율 역시 비슷한 경향을 보입니다. 2019년과 2020년 크게 부정적 수치를 기록하다가, 2021년에는 317.31로 급증했으며 이후 2022년에는 125.35로 다소 낮아졌습니다. 2023년에는 다시 -30.29로 부정적 전환을 나타내어, 일정 기간 동안 수익성 또는 비용 구조에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
전반적으로, 해당 기업은 2019년부터 2023년까지 재무 구조와 비율에 있어서 안정성을 유지하며 일부 지표에서는 일시적 변동이 관찰됩니다. 부채 비율은 낮은 수준을 유지하였으며, 재무 레버리지는 최근 낮아지는 방향으로 진행되고 있어, 재무 안정성에 긍정적인 신호를 보여줍니다. 그러나 이자 커버리지와 고정 요금 적용 비율은 일정 기간 동안 큰 변동성을 보여, 수익성 또는 비용 구조의 개선이 필요한 부분으로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
자금 조달 리스 부채, 현재 | ||||||
리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||
총 부채 | ||||||
주주의 자본 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에 급증하기 시작하여 2021년과 2022년에는 상당한 성장폭을 기록했으며, 2023년에는 그 성장세가 둔화되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 적극적으로 자금 조달 또는 투자 활동을 진행했음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 약 1175백만 달러에서 시작하여 2021년 14145백만 달러로 급증하는 현상을 보여줍니다. 이후 2022년에는 약 19123백만 달러로 최고치를 기록하였고, 2023년에는 13854백만 달러로 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적으로 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세였으나, 2023년에는 일부 축소된 것으로 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 0.03에서 시작하여 2020년과 2021년에 각각 0.05로 오르며 부채 비율이 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 0.06으로 최고치를 기록하고, 2023년에는 다시 0.04로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 부채와 자본 간의 비율에 일시적인 변동이 있었음을 의미하며, 부채 수준이 자본에 비해 상대적으로 낮거나 적절히 조절된 상태임을 시사할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
자금 조달 리스 부채, 현재 | ||||||
리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||
총 부채 | ||||||
운용리스 부채, 유동 | ||||||
운용리스 부채, 비유동 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
주주의 자본 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 1억 3,600만 달러에서 시작하여 2022년 말에는 12억 달러를 넘어섰으며, 2023년에는 약 12억 4,300만 달러로 소폭 증가하였다. 이와 같이 부채는 꾸준히 늘어나면서 기업의 자본 구조 변화 또는 금융 조달 활동이 활발했음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 같은 기간 동안 크게 증가하였다. 2019년 1억 1,750만 달러에서 2021년 2억 8,600만 달러를 넘어선 이후, 2022년에는 19억 1,200만 달러, 2023년 말에는 13억 8,500만 달러로 나타났다. 초기에는 급격히 성장하는 모습을 보여주다가 2023년에는 일부 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 자본 조달 또는 이익잉여금의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 변동 폭이 크고 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2019년 0.12에서 2021년과 2022년에는 각각 0.06으로 떨어졌다. 이는 기업이 자본에 비해 부채 비율이 낮아 안정적인 재무구조를 갖추고 있음을 시사한다. 2023년에는 0.09로 다시 소폭 상승하여 부채와 자본 간의 비율이 약간 증가하는 모습을 보여준다. 전반적으로는 재무 레버리지가 낮은 편으로, 재무 안정성을 유지하는 데 초점이 맞춰졌음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
자금 조달 리스 부채, 현재 | ||||||
리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||
총 부채 | ||||||
주주의 자본 | ||||||
총 자본금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 39백만 달러였던 부채가 2020년에는 약 134백만 달러로 크게 늘었으며, 이후 2021년에는 약 764백만 달러, 2022년에는 1,073백만 달러, 2023년에는 575백만 달러로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 확장 또는 자금 조달 활동과 관련된 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2022년에 정점에 도달한 이후 일부분이 축소된 것으로 보입니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 1,213백만 달러에서 시작하여 2020년 2,696백만 달러로 약 두 배 이상 증가한 후, 2021년에는 14,909백만 달러로 대폭 상승하였으며, 2022년에는 20,196백만 달러로 정점에 다다랐습니다. 2023년에는 14,429백만 달러로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 유상증자 또는 재무 전략의 변경으로 인한 것이다 볼 수 있으며, 회사의 자본 규모가 큰 폭으로 확장된 후 일부 축소된 것으로 분석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.03에서 2020년과 2021년에는 0.05로 상승하였다가 2022년에도 같은 수준을 유지하였으며, 2023년에는 약 0.04로 소폭 감소하였습니다. 전체적으로는 낮은 수준의 부채비율을 유지하고 있어, 회사의 자본 대비 부채 비율이 안정적이고 재무 건전성이 유지되고 있음을 시사합니다. 특히 2023년에는 부채 비율이 조금 낮아지며 재무 안정성이 강화된 것으로 평가됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
자금 조달 리스 부채, 현재 | ||||||
리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||
총 부채 | ||||||
운용리스 부채, 유동 | ||||||
운용리스 부채, 비유동 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
주주의 자본 | ||||||
총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 시작 시점인 2019년 1,36억 달러에서 2020년 2,38억 달러로 증가하였으며, 이후 2021년 9,16억 달러, 2022년 12억 달러, 2023년 12.43억 달러로 점차 상승하였다. 이러한 추세는 회사가 전략적 확장이나 투자를 위해 부채 규모를 확장하고 있음을 시사할 수 있다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 급증은 중요한 변화의 전환점으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금
- 2019년 13.11억 달러에서 시작하여 2020년 27.99억 달러, 2021년 150.61억 달러, 2022년 203.23억 달러, 2023년 150.97억 달러로 꾸준히 증가하였다. 2021년에는 큰 폭의 성장을 기록하며 자본이 급증하였으며, 이는 자본 재조정, 신주 발행, 또는 유상증자 등 자본 조달 활동과 관련 있을 수 있다. 2023년에는 다소 감소한 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 자본 확장과 축적이 지속되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2019년 0.10에서 시작하여 2020년 0.08, 2021년 0.06, 2022년 0.06으로 낮아졌다가, 2023년 다시 0.08로 상승하였다. 전체적으로 볼 때, 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중이 줄어드는 추세를 나타내며, 이는 재무구조의 안정성을 높이기 위한 노력을 반영할 수 있다. 2023년의 상승은 부채비율의 일부 증가를 보여주는데, 이는 유동성 확보 또는 부채 재조정과 연관될 수 있다.
자산대비 부채비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
자금 조달 리스 부채, 현재 | ||||||
리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||
총 부채 | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
자산대비 부채비율부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
자산대비 부채비율산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 약 39백만 달러에서 2023년 약 575백만 달러로 증가하였으며, 이는 규모가 커지고 있는 채무 규모를 반영한다. 특히 2020년부터 2022년까지 부채가 급격히 증가하는 양상을 보여, 회사가 확장 또는 투자를 위해 더 많은 부채를 차입한 것으로 해석된다. 다만, 2023년에는 부채가 다소 감소하는 것으로 나타나, 부채 관리 또는 상환이 일부 이루어진 것으로 추정할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2019년 1,589백만 달러에서 2022년 정점인 25,858백만 달러까지 급증하는 모습을 보였다. 이후 2023년에는 18,426백만 달러로 감소하는 경향을 나타냈다. 이러한 자산 규모의 증가는 신제품 개발, 생산 설비 확장 또는 기타 투자 활동에 따른 증가로 해석될 수 있으며, 이후 일부 자산 매각 또는 감가상각으로 인한 축소가 있을 가능성을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년과 2020년 각각 0.02로 낮은 수준을 유지하며 재무적 안정성을 보여줬다. 그러나 2021년에는 0.03으로 소폭 상승하였고, 2022년에는 0.04까지 상승하여 부채 부담이 다소 증가했음을 알 수 있다. 2023년에는 다시 0.03으로 하락하며, 부채 부담이 다소 완화된 모습이다. 전체적으로 볼 때, 부채 비율은 여전히 낮은 수준으로 유지되고 있으나, 일부 시점에서는 부채 비율이 증가하는 기간을 보였음을 확인할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
자금 조달 리스 부채, 현재 | ||||||
리스부채 파이낸싱, 비유동 | ||||||
총 부채 | ||||||
운용리스 부채, 유동 | ||||||
운용리스 부채, 비유동 | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 2019년 이후로 총 부채가 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년에는 약 136백만 달러였던 부채가 2020년에 238백만 달러로 늘어나면서 상당한 증가를 나타냈으며, 이후 2021년에는 916백만 달러로 거의 네 배 가까이 증가하였습니다. 2022년에는 1,200백만 달러, 2023년에는 약 1,243백만 달러로 안정적으로 증가하는 모습입니다. 이러한 추세는 회사가 연구개발, 생산 시설 확장 또는 기타 운영 확대를 위해 부채를 지속적으로 증가시키는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 규모의 변화와 특징
- 총 자산은 2019년 1,589백만 달러에서 2020년 7,337백만 달러로 급증하였으며, 이후 2021년에는 24,669백만 달러로 대폭 증가하였습니다. 2022년에는 약 25,858백만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년에는 18,426백만 달러로 다시 축소된 모습입니다. 자산 규모의 증가는 주로 유무형 자산의 증가, 연구개발 자금, 생산시설 증설 등을 반영하는 것으로 보입니다. 그러나 2023년에는 전년 대비 상당한 축소가 나타나, 일부 자산 매각 또는 감가상각, 또는 투자의 중단이 있었던 것으로 추정할 수 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 2019년 0.09에서 2020년 0.03으로 급감한 이후, 2021년 0.04, 2022년 0.05, 그리고 2023년 0.07로 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 부채 증가속도에 비해 자산 증가속도가 더디거나, 부채가 상대적으로 자산보다 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다. 2023년의 비율 증가가 지속되었다는 것은 재무 건전성 측면에서 주의가 필요한 현상일 수 있으며, 부채 부담이 점차 커지고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
총 자산 | ||||||
주주의 자본 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
재무 레버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
재무 레버리지 비율부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
재무 레버리지 비율산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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- 총 자산
- 2019년부터 2021년까지 꾸준한 증가세를 보인 후, 2022년에 정점을 찍고 2023년에는 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년에서 2021년 사이에는 약 15,000백만 달러에서 24,669백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 주력 사업의 확장이나 신규 투자 등으로 인한 규模 확장을 반영할 수 있습니다. 그러나 2022년 이후에는 25,858백만 달러에서 18,426백만 달러로 감소하는 모습이 나타나, 시장 환경 변화 또는 자산의 일부 정리 또는 감액이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 이 항목은 2019년 1,175백만 달러에서 2021년 14,145백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 19,123백만 달러, 2023년 13,854백만 달러로 다소 등락이 있지만 전반적으로 2019년 대비 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 증가 추세는 주주들의 투자가 지속적으로 유입되었거나, 기업이 이익잉여금 및 기타 자본적 증대를 통해 자본 구조를 강화했음을 나타낼 수 있습니다. 다만, 2023년에는 일부 감소가 관찰되어, 배당 지급 또는 신규 주주 유입의 축소, 또는 자산 재조정의 영향을 받을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 1.35에서 2020년 2.86으로 급증한 이후, 2021년 1.74, 2022년 1.35, 2023년 1.33으로 차츰 안정화된 모습입니다. 일시적으로 2020년에 크게 상승한 것은 부채비율이 높아졌거나 레버리지 기대치가 증대된 시점임을 시사하며, 이후에는 조정되어 정상 수준(약 1.33~1.74)을 유지하는 것으로 관찰됩니다. 이는 재무 구조가 안정적이며, 부채와 자본 간의 균형이 어느 정도 회복되었음을 의미할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순이익(손실) | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
이자 커버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
이자 커버리지 비율부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
이자 커버리지 비율산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2019년부터 2021년까지는 적자를 기록하며 지속적인 손실을 보여주던 것이 2021년에 큰 폭으로 흑자로 전환된 것을 볼 수 있다. 특히 2021년에는 약 13,303백만 달러의 이익을 기록하였으며, 이후 2022년에도 긍정적 수치를 유지하였으나, 2023년에는 다시 적자로 돌아섰다. 이러한 추세는 회사의 재무상황이 크게 변화하면서 수익성에 단기적 변동이 있었음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 연도별로 점차 증가하는 양상을 보여줍니다. 2019년 7백만 달러에서 시작하여 2023년에는 38백만 달러에 달하는데, 이는 부채 또는 금융 비용이 점차 커지고 있음을 반영할 수 있다. 이 같은 증가 추세는 재무 구조의 변화 또는 자금 조달 활동의 확대를 의미할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년과 2020년에는 상당히 낮거나 음수(-76.85, -74.31)로 나타나, 이자와 세전 이익이 이자 비용을 감당하지 못하는 상태였음을 보여준다. 그러나 2021년에는 비율이 739.06으로 급증하여 재무 안정성이 크게 개선되었음을 알 수 있다. 이후 2022년에도 높은 수준을 유지했으나, 2023년에는 다시 급격히 낮아지면서 -102.74를 기록하였다. 이는 재무 건전성에 있어 급변하는 상황과 이자 부담을 감당하는 능력에 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
순이익(손실) | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
더: 운용 리스 비용 | ||||||
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
이자 비용 | ||||||
운용 리스 비용 | ||||||
고정 요금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
고정 요금 적용 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
AbbVie Inc. | ||||||
Amgen Inc. | ||||||
Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
Danaher Corp. | ||||||
Eli Lilly & Co. | ||||||
Gilead Sciences Inc. | ||||||
Johnson & Johnson | ||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||
Pfizer Inc. | ||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
의료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 2019년부터 2020년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 부정적인 값을 보여 지속적인 손실을 기록하였으며, 이후 2021년에 급격한 흑자로 전환되어 13,327백만 달러의 이익을 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 수익이 감소하여 9,652백만 달러로 하락하였고, 2023년에는 적자를 기록하면서 손실 규모가 확대되었다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 크게 변동하며, 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동 가능성을 시사한다.
- 수익원 변화
- 고정 요금은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2019년 24백만 달러에서 2023년 126백만 달러까지 확대되었다. 이는 수익이 특정 구좌에서 꾸준히 상승하고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 수익구조의 다변화 또는 효율성 향상을 반영할 수 있으며, 전반적인 수익 창출 능력 향상에 기여하는 요인으로 분석할 수 있다.
- 수익성률 변동
- 고정 요금 적용 비율은 2019년과 2020년 모두 음수(-20.79%, -26.75%)를 유지하며 수익성에 대한 부정적 영향을 시사하였으며, 2021년에는 급증하여 317.31%로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 수익성률이 일시적 급증을 기록한 이후, 2022년 다시 125.35%로 하락하였으며, 2023년에는 -30.29%로서 수익성 악화가 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 패턴은 수익성 지표가 매우 변동적임을 나타내며, 수익성과 효율성에 영향을 미치는 외부 또는 내부 요인의 변화를 의미할 수 있다.