기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Moderna Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익성과 관련된 주요 지표의 추세
- 2019년과 2020년에는 매출과 관련된 수익이 부진하거나 손실 상태였음을 알 수 있으며, 이 기간 동안 적자가 지속되어 회사의 수익성이 낮았던 것으로 나타난다. 2021년에는 급격한 수익 확대가 관찰되며, 순이익을 비롯한 세전 이익(EBT), 이자 및 세전 이익(EBIT), 그리고 EBITDA 모두 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 급증은 회사의 영업 및 재무 활동에서 긍정적인 변화 또는 일시적인 수익성 개선의 증거로 해석될 수 있다. 그러나 2022년 동안에는 이들 지표가 고점을 유지하며 지속적인 성장세를 보였으며, 이익 규모가 상당히 확대된 상태였다.
- 2023년의 재무 성과
- 2023년에는 모든 주요 수익성 지표에서 급격한 하락이 나타났다. 순이익은 다시 적자로 돌아섰으며, 세전이익, EBIT, EBITDA 역시 모두 큰 폭으로 감소하여 이전의 호황 시기와는 대조적인 수치를 기록하였다. 이러한 패턴은 회사의 수익성 또는 영업 효율성에 일시적 또는 구조적인 어려움이 발생했음을 시사한다.
- 영업 활동과 재무 구조에 미치는 영향
- 전반적으로 볼 때, 수익성이 2021년에 급증한 후 2022년까지 유지되었으나, 2023년에는 하락하는 추세가 지속되고 있다. 이는 시장 조건의 변화, 비용 구조의 증대, 또는 연구개발 및 상업 활동의 변동성에 기인할 수 있으며, 회사의 수익 흐름 안정성에 영향을 미칠 수 있는 변수로 해석된다. 특히, EBITDA의 변동성은 영업활동의 현금창출력 또는 영업이익의 구조적 변화 가능성을 시사할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Moderna Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 11,320) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | (3,283) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | — |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 28.62 |
| Amgen Inc. | 15.55 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43.38 |
| Danaher Corp. | 22.67 |
| Eli Lilly & Co. | 45.57 |
| Gilead Sciences Inc. | 36.88 |
| Johnson & Johnson | 17.66 |
| Merck & Co. Inc. | 9.10 |
| Pfizer Inc. | 10.32 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.38 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.30 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 194.76 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 21.69 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 18.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Moderna Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 28,826) | 44,973) | 51,004) | 57,415) | 8,579) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | (3,283) | 9,952) | 13,535) | (703) | (477) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | — | 4.52 | 3.77 | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | — | |
| Amgen Inc. | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | — | |
| Danaher Corp. | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | — | |
| Johnson & Johnson | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | — | |
| Pfizer Inc. | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 28,826 ÷ -3,283 = —
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- 기업 가치 추세
- 기업 가치는 2019년 약 8,579백만 달러에서 2020년 약 57,415백만 달러로 급증하였다. 이후 2021년 약 51,004백만 달러로 다소 감소하였으며, 2022년에는 다시 약 44,973백만 달러로 하락하는 경향을 보였다. 2023년에는 약 28,826백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 시장의 평가 조정이나 기업의 성장 기대치 변화와 관련이 있을 수 있다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 추세
- 2019년과 2020년에는 각각 -477백만 달러, -703백만 달러로 적자를 기록하였다. 그러나 2021년에는 약 13,535백만 달러로 큰 폭의 흑자로 전환되었으며, 이익 규모 역시 상당히 확대되었다. 2022년에는 약 9,952백만 달러로 다소 줄어들었지만 여전히 양호한 영업이익을 유지하였다. 그러나 2023년에는 약 -3,283백만 달러로 적자로 전환되어 기업의 수익성에 큰 변화가 있었음을 알 수 있다.
- EV/EBITDA 비율 추세
- 2021년과 2022년 두 해의 EV/EBITDA 비율은 각각 3.77과 4.52로 나타나, EBITDA와 기업 가치 간의 관계를 보여준다. 비율의 증가는 EBITDA 수익성이 다소 악화되거나 기업 가치가 상대적으로 높게 평가된 결과로 해석할 수 있다. 특히 2023년 데이터는 제공되지 않았으나, 앞서의 EBITDA 감소와 기업 가치 하락을 고려할 때, 해당 비율은 하락 또는 변동성이 크지 않음을 예상할 수 있다.