현재 유동성 비율
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계산
Monolithic Power Systems Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세계산
| 현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
주어진 기간의 재무 데이터를 바탕으로, 추세를 중심으로 한 포괄적 분석이 제시된다. 자산 및 부채의 규모 변화와 이들 간의 관계를 통해 liquidity의 지속성 및 변화 양상을 파악하고, 현재 유동성 비율의 흐름에서 시사점을 도출한다. 다만 일부 연도에는 누락된 값이 있어 연도별 완전한 비교에 한계가 존재함.
- 자산의 규모와 흐름
- 유동 자산은 2005년 87,717천 USD에서 시작해 2024년 1,565,053천 USD로 크게 증가했다. 기간 중 2007년에서 2008년 사이 소폭 감소가 있었고, 2010년대 후반부터 2020년대에 이르러 가파른 증가를 보였다. 특히 2018년 이후 증가 속도가 눈에 띄게 빨라 2019년~2023년 사이에는 연간 단위로도 큰 폭의 증가가 지속되었고, 2023년 정점 부근까지 자산 규모가 크게 확대되었다. 다만 2024년에는 증가세가 다소 둔화되거나 소폭 감소한 구간이 나타났다.
- 유동 부채의 규모와 흐름
- 유동 부채는 2005년 22,267천 USD에서 시작해 점진적으로 증가하는 경향을 보이다가, 2019년 이후 증가 폭이 크게 확대되었다. 2020년에는 226,944천 USD로 급격히 증가했고, 2021년에는 263,400천 USD로 추가 상승했다. 이후 2022년~2023년 구간에서 235,035천 USD에서 294,567천 USD로 증가를 이어갔으며 2024년치 수치는 일부 행에 누락된 값이 있어 연도별 정확한 비교에 한계가 있다. 전반적으로 부채도 상승 경로를 보였으나 증가 속도는 시점에 따라 다소 변동적이었다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2012년 9.13으로 최고치를 기록하는 등 초기에는 매우 양호한 수준이었다. 이후 2013년~2017년 사이에 약 6~9 범위 내에서 변동했고, 2018년 이후에는 대체로 7~8 사이를 유지하는 경향이 나타났다. 다만 2024년 말 기준으로는 5.31로 다소 하락해, 자산 증가 속도에 비해 부채 증가 속도가 더 크게 나타났거나 유동성 관리의 상대적 여력이 감소했을 가능성을 시사한다. 전반적으로는 양호한 수준을 유지하였으나, 2024년 말의 수치는 주의가 필요한 신호다.
- 시사점 및 요약
- 전 기간에 걸쳐 자산 규모의 지속적 확대가 관찰되며 운영상 운전자본의 규모도 확대되었음을 시사한다. 이는 매출 증가나 생산/재고 운영의 확대에 따른 현금 흐름 개선 가능성을 뒷받침할 수 있다. 반면 유동 부채의 증가도 확인되어, 특히 2019년 이후 급격한 증가가 관찰되므로 단기 유동성 관리에 주의가 필요하다. 현재 유동성 비율은 대체로 양호한 수준을 유지했으나, 2024년 말의 하락은 자산 증가폭이 부채 증가폭에 비해 둔화되었을 가능성을 암시한다. 따라서 향후에는 자산과 부채의 변화에 따른 유동성 여력의 재평가와 단기 자금조달 여건 관리가 중요해질 수 있다.
경쟁사와의 비교
Monolithic Power Systems Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
Monolithic Power Systems Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| Monolithic Power Systems Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Monolithic Power Systems Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Monolithic Power Systems Inc. | 정보 기술(IT) | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).