현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 측면
- 순수입은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하며 2022년에 최고치를 기록한 후, 2023년에는 다소 하락하는 경향을 보였으나 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하였습니다. 특히 2024년의 순수입은 약 1,786만 달러로, 전년 대비 크게 상승하였으며, 이는 회사의 매출 성장과 수익성 개선을 반영할 수 있습니다.
- 비용 및 감가상각
- 감가상각과 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세로, 2020년 1만9천 달러 수준에서 2024년에는 약 3만6천 달러에 달하였으며, 이는 자산의 활용과 재투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 영업 및 투자 활동
- 영업 현금 흐름은 지속적으로 양호한 수준을 유지하며, 2024년에는 약 7억 9천만 달러로 크게 증가하였고, 이는 영업 활동이 안정적임을 보여줍니다. 반면, 투자 활동에서는 2020년 이후 대규모 자산 투자와 금융 투자 활동이 활발히 이루어졌으며, 2024년에는 투자 활동으로 제공된 순현금이 플러스로 전환되었습니다. 이는 자산 매각 또는 투자의 만기 회수 효과를 반영할 수 있습니다.
- 자산 구조 및 유동성
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단기 유동성의 경우 미수금과 재고가 2022년 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰되며, 이후 2024년에는 일부 개선되는 모습을 보여줍니다. 현금 및 현금등가물은 지속적으로 증가하였으며, 2024년에는 약 6억 9천만 달러로 늘어나 회사의 유동성 확보에 긍정적입니다.
비유동자산과 기타 자산은 변동이 크고, 일부 항목은 큰 폭으로 변하여 자산의 재배치가 이루어졌음을 알 수 있습니다.
- 부채 구조 및 재무상태
- 단기 부채인 미지급금은 변동이 있으나 전반적으로 증가하는 추세이며, 소득세 부채 역시 변동폭이 크고 2024년에는 상당히 증가하였음을 알 수 있습니다. 기타 미지급 부채와 배당금 지급액 또한 증가하는 경향이 있어 재무 부채의 부담이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 자본 및 배당 정책
- 배당금 지급액은 매년 증가하는 패턴을 보이며, 2024년에는 약 2,406만 달러로 기록되었습니다. 특정 기간에 주식 환매가 진행된 것으로 보이는데, 2024년에는 약 636만 달러 상당의 주식을 환매하였고 이는 주주환원 정책을 강화하는 전략적 결정일 수 있습니다.
- 재무 활동과 현금흐름
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재무 활동에 의한 현금 유출은 2024년까지 계속 증가했으며, 특히 2024년에 급증하여 약 8억 7천만 달러의 유출을 기록하였습니다. 반면, 현금 및 현금등가물은 지속적으로 증가하는 추세로, 2024년 말에는 6억 9천만 달러를 보유하여 재무적 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
환율 변동의 영향을 고려할 때, 기간별로 차이를 나타내며, 전반적으로는 부정적 영향이 일부 존재하였음을 알 수 있습니다.