단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Monolithic Power Systems Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2022년까지 재고 회전율은 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 이는 재고가 더 오래 머무르고 있음을 시사한다. 특히 2022년에 최저 수준으로 떨어졌으며, 이후 2023년에 다시 상승하여 2.08을 기록했으며, 2024년에는 2.35로 회복되었다. 이 변화는 재고 관리 효율이 일부 개선되었음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 매출채권 회전율은 2020년부터 2022년까지 하락하는 추세를 보였으나, 2023년 다시 상승하여 10.13을 기록했고, 2024년에는 12.79로 상당히 증가하였다. 이는 채권 회수 기간이 단축되어 현금 유입이 개선되었음을 암시한다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 변동성이 있었으며, 2022년에 12.13으로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 소폭 하락하여 12.71, 2024년에는 다시 약간 낮아졌으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 공급자에 대한 지급이 상대적으로 원활하게 이루어지고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 1.21에서 2022년 1.56으로 증가했으며, 2023년에는 일시적으로 하락했으나 2024년에 다시 1.74로 성장하였다. 이 수치는 자본의 효율적 활용이 점차 개선되고 있음을 나타낸다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 151일에서 2022년 219일로 증가하였고, 이후 2023년 다시 175일로 감소했으며, 2024년에는 155일로 나타났다. 이는 재고의 머무는 기간이 길어졌다가 다시 단축되는 흐름을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2020년 29일에서 2022년 37일로 늘었으며, 2023년과 2024년에 각각 36일과 29일로 변동하였다. 2024년에는 2020년 수준으로 회귀하여 결제 기간이 단축된 것으로 해석될 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 180일에서 2022년 256일로 연장되었으며, 2023년에는 211일로 단축되었고, 2024년에는 184일로 더욱 감소하였다. 길어진 기간은 운영 효율성 저하를 의미했으나, 최근에는 다시 단축되어 개선된 모습이다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 37일에서 2022년 30일로 감축되었고, 2023년과 2024년에는 각각 29일과 38일로 나타나 변동성을 보였다. 최근에는 지급 기간이 다소 늘어나긴 했으나, 전년 대비 안정된 수준을 유지하고 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 기간은 2020년 143일에서 2022년 226일로 증가했으며, 2023년에 182일로 단축되었고, 2024년에는 다시 146일로 감소하였다. 이는 현금 유동성 확보와 관련된 개선이 이루어지고 있음을 보여준다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Monolithic Power Systems Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 및 재고 수준의 변화
-
2020년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 연평균 증가율이 상당히 높게 나타나고 있다. 특히 2022년 이후 매출 원가의 증가폭이 두드러지며, 2023년과 2024년에는 각각 약 8.4%, 23.5%의 증가율을 기록하고 있어 원가 상승이 지속되고 있음을 알 수 있다.
한편, 재고 수준 역시 전반적으로 증가하는 추세로 나타나며, 2020년과 비교했을 때 2022년에 가장 큰 폭으로 증가하였다. 2022년 재고는 약 447,290천 달러로, 전년 대비 급격하게 늘었으며, 이후 소폭 하락하였다가 다시 2024년에는 증가하는 모습을 보이고 있다.
- 재고 회전율의 흐름
-
재고 회전율은 2020년 2.41에서 2022년 1.67로 하락하는 모습을 보였다. 이는 재고가 늘어난 것에 반해 매출 원가가 증가했음에도, 재고의 효율적 회전이 다소 저하되었음을 의미한다.
그러나 2023년과 2024년에는 재고 회전율이 각각 2.08과 2.35로 상승하며, 재고의 회전 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 재고 관리 면에서의 개선 또는 제품의 판매 속도 증대를 통한 재고 활용도가 높아졌다는 가능성을 내포한다.
매출채권회전율
Monolithic Power Systems Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 수익은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 양호하게 유지되고 있습니다. 특히, 2022년과 2023년에 수익 증가가 눈에 띄게 나타나고 있으며, 2024년 말 수익은 2,207,100천 달러로, 최초 데이터인 2020년 대비 상당한 상승을 기록하고 있습니다. 이러한 수익 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품·서비스 수요 증가의 신호일 수 있습니다.
- 미수금(순)의 변동 및 추세
- 미수금은 2020년 66,843천 달러에서 2023년까지 약 179,858천 달러까지 증가하다가 2024년에는 약 172,518천 달러로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 미수금의 상승은 매출 증가에 따른 신용 판매의 확대 또는 수금 지연의 가능성을 시사할 수 있으며, 2024년 미수금은 소폭 감소하여 회사가 신용 관리 또는 수금 효율성을 개선하려는 노력을 반영할 수도 있습니다.
- 매출채권회전율(재무 비율)의 변화
- 이 비율은 2020년 12.63에서 2022년 9.82로 하락한 후 2023년에는 10.13으로 상승했고, 2024년에는 12.79까지 회복하며 최고치를 기록하였습니다. 매출채권회전율은 높을수록 채권 회수 기간이 짧음을 의미하므로, 2022년 이후 일정 기간동안 회수 효율이 저하되었음을 보여줍니다. 다만, 2024년에 다시 강한 회수 속도를 보임으로써 자산 유동성 개선과 효율적인 채권 관리를 나타낼 수 있습니다.
미지급금 회전율
Monolithic Power Systems Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추이
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후의 성장률이 높아지고 있다. 이는 매출 증가와 병행하여 원가 역시 크게 상승하였음을 의미하며, 회사의 매출 성장에 따라 생산 또는 구입 비용이 함께 증가하는 모습을 보여준다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금은 2020년 38169천 달러에서 2024년 102526천 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 운영상의 유동부채 증가 또는 공급망의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 기업의 단기 채무 부담이 확대되고 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율의 경향
- 미지급금 회전율은 2020년 9.92에서 2022년 최고치인 12.13까지 상승하였다가, 이후 2023년 12.71로 다시 증가하고, 2024년에는 9.62로 하락하였다. 이는 미지급금의 평균 회전이 일시적으로 빨라졌음을 의미하며, 이후 다시 느려졌음을 보여준다. 회전율의 증가는 미지급금이 단기적으로 빠르게 상환되거나, 공급자와의 거래 조건이 변화되었을 가능성을 내포한다.
- 종합적 관찰점
- 전반적으로, 매출 원가와 미지급금은 모두 증가하는 경향을 나타내며, 이는 기업의 규모 확장과 운영 비용 증가를 반영한다. 미지급금 회전율의 변동은 공급망 및 지급 전략의 변화와 관련이 있을 수 있고, 전체적인 재무 구조의 조정이 진행 중임을 시사한다. 지속적인 비용 증가와 채무관리의 변화는 앞으로의 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 수 있는 요소로 고려된다.
운전자본 회전율
Monolithic Power Systems Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추세 및 분석
- 2020년부터 2024년까지 운전자본은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 695,029천 달러에서 2024년 1,270,486천 달러로 약 두 배 이상 증가하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 조정되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 재무 구조가 확장되었음을 반영하며, 운영 규모 확대와 연계된 자본 투자를 시사할 수 있습니다.
- 수익의 변화와 성장
- 수익 역시 꾸준한 증가 추세를 나타내며 2020년 844,452천 달러에서 2024년 2,207,100천 달러로 각각 성장하였습니다. 특히 2021년과 2022년에 각각 상당한 폭의 확장이 있었으며, 이 기간 동안의 연평균 성장률이 높게 유지되어 시장 내 경쟁력과 수요의 강화를 보여줍니다. 2023년과 2024년에도 성장세를 유지하며, 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
- 운전자본 회전율의 변화와 의미
- 운전자본 회전율은 2020년 1.21에서 2022년 1.56으로 상승하여 운전자본이 수익 창출에 보다 효율적으로 기여하고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 1.15로 하락하는 모습을 보였으며, 이는 운전자본의 효율성에 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 이후 2024년에는 다시 1.74로 증가하여 효율성이 크게 향상되었으며, 이는 운전자본 투자 대비 수익 창출이 강해지고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 이 비율의 변화는 운영 효율성의 향상과 함께 자본 운용 전략의 조정 가능성을 시사합니다.
재고 순환 일수
Monolithic Power Systems Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 이 회사의 재고 회전율은 전반적으로 변동이 있으면서도 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2020년 2.41에서 시작하여 2021년에는 2.01로 하락하였으며, 2022년에는 1.67로 더 낮아졌다. 이는 재고가 더 오래 보유되거나 판매 회전이 느려지는 시기를 나타낸다. 이후 2023년에는 2.08로 다시 증가하며 회전율이 회복하는 모습을 보이고, 2024년에는 2.35로 상승하여 2020년 수준을 넘어서면서 재고 관리의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고가 평균적으로 판매되거나 소진되기까지 걸리는 기간을 나타낸다. 2020년 151일에서 점차 상승하여 2022년에는 219일로 최고점을 기록했으며, 이는 재고가 더 오랜 기간 동안 판매 대기 상태에 있었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 다시 175일로 감소하고, 2024년에는 155일로 더욱 짧아지면서 재고 회전이 원활해지고 판매 사이클이 단축되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 재고 관리 및 공급망 운영 효율성 향상에 기인할 수 있다.
미수금 순환 일수
Monolithic Power Systems Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출채권회전율은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 두드러집니다. 2020년부터 2022년까지는 점진적인 감소를 나타내다가, 2023년에는 다시 상승으로 전환되며 2024년에는 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 매출채권 회전이 점차 개선되고 있음을 시사하며, 이는 매출 회수가 더욱 효율적으로 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2022년에 다소 늘어난 후 2023년에 다시 감소하는 양상을 보입니다. 특히 2024년에는 29일로 하락하면서, 미수금 회전 속도가 빨라졌음을 나타냅니다. 이러한 패턴은 회사가 더 빠르게 미수금을 회수하는 전략을 시행하거나, 고객 결제 기간이 단축되었을 가능성을 시사합니다. 전체적으로 볼 때, 미수금 회전 속도는 개선세를 보이고 있으며, 수금 효율이 향상되고 있음을 보여줍니다.
작동 주기
Monolithic Power Systems Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 219일로 정점을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 211일로 약간 감소하였으나, 2024년에는 다시 175일로 크게 낮아졌습니다. 이러한 패턴은 재고 회전율이 다소 불규칙적이지만, 전반적으로 2022년 이후 재고 처리 기간이 단축되는 방향으로 변화가 나타나고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 29일에서 2022년 37일로 증가하는 경향을 보이다가, 2023년과 2024년에는 각각 36일과 29일로 다시 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 최초 수준과 유사한 수치를 기록하며, 미수금 회전이 비교적 안정적임을 나타내고 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 180일에서 2022년 256일로 상당히 증가하였으며, 이는 유동자산과 유동부채의 평균 회전 기간이 연장된 것을 의미합니다. 이후 2023년 211일, 2024년 184일로 점차 감소하는 추세를 보여, 전체적으로 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년은 가장 짧은 작동 주기를 기록하여 회사의 자산 회전 속도가 반등하는 모습을 보여줍니다.
지급 계정 순환 일수
Monolithic Power Systems Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율 분석
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년의 9.92에서 2021년에는 약간 하락하여 6.29를 기록했으나, 이후 다시 상승하여 2022년에는 12.13, 2023년에는 12.71로 지속적으로 개선되었습니다. 2024년에는 다소 하락하여 9.62를 기록했으나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하며 미지급금 회전율이 증가하는 추세임을 시사합니다. 이는 회사가 미지급금을 보다 신속히 회전시키거나 결제 주기가 단축된 것을 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수 분석
- 지급 계정 순환 일수는 2020년에는 37일이었으며, 2021년에는 58일로 길어졌다가, 2022년과 2023년에는 각각 30일과 29일로 단축된 모습을 보입니다. 그러나 2024년에는 다시 38일로 늘어나면서 일시적인 변동성을 보여줍니다. 전반적으로 보면, 회사의 지급 주기에 대한 조절이 다수의 기간 동안 이루어졌으며, 2022년과 2023년에는 지급 일정이 상대적으로 짧아졌음을 알 수 있습니다. 이는 지급 처리의 효율성이 향상되었거나 지불 정책의 변화로 해석할 수 있으며, 2024년의 값은 이러한 정책이 다시 일정 부분 변화했음을 시사할 수도 있습니다.
현금 전환 주기
Monolithic Power Systems Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 점차 증가하는 추세를 보여주었으며, 2022년에는 219일로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2023년에는 175일로 감소하였으며, 2024년에는 다시 155일로 단축되어 재고 회전이 개선된 모습을 보였습니다. 이는 재고 관리 효율성이 시간에 따라 변동하면서 일부 회전율 개선이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전 기간 동안 상대적으로 안정적이었으며, 2020년과 2021년, 2024년에는 29일로 동일하게 유지되었습니다. 2022년과 2023년에는 각각 37일과 36일로 소폭 증가했으나, 전반적으로 큰 변화는 나타나지 않았습니다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 비교적 일관됨을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전 일수는 2020년 37일에서 2021년 58일로 현저하게 증가하였으나, 이후 2022년과 2023년에 각각 30일과 29일로 다시 단축되었습니다. 2024년에는 38일로 다소 증가하였으나, 전반적으로는 공급자에 대한 지급 기간이 비교적 안정된 수준을 유지하는 편입니다. 이러한 변동은 지급 조건이나 공급망 관리의 일시적 개선 또는 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 143일에서 상승하여 2022년에는 226일로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 182일과 146일로 점차 축소되어 개선되고 있는 모습입니다. 이는 기업의 전체 현금 흐름이 더욱 효율적으로 관리되면서 판매 및 지급, 재고회전의 균형이 점차 회복되고 있음을 보여줍니다.